Kerry Group plc

DB:KRZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.2b

Kerry Group Valutazione

KRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€230.91
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRZ ( €97.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €230.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRZ?

Metrica chiave: Poiché KRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRZ su PE?
Rapporto PE24x
Guadagni€673.40m
Cap. di mercato€16.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
SZU Südzucker
47.2x89.9%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
NLM FRoSTA
16.3xn/a€555.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7.2xn/a€59.7m
KRZ Kerry Group
24x10.6%€16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRZ 24.0xMedia del settore 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€97.80
€109.80
+12.3%
5.3%€117.00€100.00n/a10
Feb ’26€101.00
€108.50
+7.4%
5.7%€117.00€100.00n/a10
Jan ’26€91.70
€105.99
+15.6%
6.8%€116.00€93.00n/a10
Dec ’25€90.85
€105.69
+16.3%
7.0%€116.00€93.00n/a10
Nov ’25€91.90
€104.69
+13.9%
8.0%€116.00€90.00n/a10
Oct ’25€92.95
€101.09
+8.8%
11.4%€115.00€84.00n/a10
Sep ’25€90.05
€99.09
+10.0%
10.9%€115.00€84.00n/a10
Aug ’25€86.30
€97.49
+13.0%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jul ’25€76.65
€97.39
+27.1%
11.0%€115.00€84.00n/a10
Jun ’25€77.55
€97.29
+25.5%
10.9%€115.00€84.00n/a10
May ’25€80.50
€96.59
+20.0%
10.9%€112.00€84.00n/a10
Apr ’25€80.40
€95.59
+18.9%
10.0%€112.00€84.00n/a10
Mar ’25€80.84
€95.59
+18.2%
10.0%€112.00€84.00n/a10
Feb ’25€83.46
€96.47
+15.6%
12.3%€114.70€80.00€101.0010
Jan ’25€79.72
€96.47
+21.0%
12.3%€114.70€80.00€91.7010
Dec ’24€73.50
€96.27
+31.0%
12.6%€114.70€80.00€90.8510
Nov ’24€73.00
€96.37
+32.0%
12.6%€114.70€80.00€91.9010
Oct ’24€78.72
€107.87
+37.0%
8.7%€120.00€89.00€92.9510
Sep ’24€87.10
€109.43
+25.6%
8.2%€120.00€89.00€90.0511
Aug ’24€90.20
€110.06
+22.0%
8.0%€120.00€89.00€86.3011
Jul ’24€89.56
€110.06
+22.9%
8.0%€120.00€89.00€76.6511
Jun ’24€91.34
€110.75
+21.2%
6.9%€120.00€94.00€77.5511
May ’24€96.10
€110.84
+15.3%
6.9%€120.00€94.00€80.5011
Apr ’24€90.96
€110.50
+21.5%
7.7%€120.00€94.00€80.4010
Mar ’24€90.64
€109.09
+20.4%
9.0%€123.00€93.00€80.8411
Feb ’24€87.02
€109.55
+25.9%
9.4%€123.00€90.00€83.4611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€110.03
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 19:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kerry Group plc è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander SloaneBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Fulvio CazzolBerenberg