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Kraft Heinz Valutazione
KHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KHNZ ( €31.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €142.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KHNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHNZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KHNZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$42.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KHNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
SZU Südzucker | 5x | -28.8% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.5x | n/a | €619.9m |
NLM FRoSTA | 12.4x | n/a | €422.4m |
GIS General Mills | 17.2x | 4.3% | US$41.3b |
KHNZ Kraft Heinz | 22.3x | 18.0% | €42.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KHNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KHNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | 28.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.94 | €36.01 +12.7% | 15.0% | €51.07 | €30.46 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €31.99 | €36.10 +12.9% | 12.5% | €52.15 | €31.11 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €32.90 | €36.73 +11.6% | 12.5% | €52.82 | €31.51 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €29.70 | €37.73 +27.0% | 12.4% | €53.26 | €31.77 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €32.18 | €37.39 +16.2% | 10.8% | €49.90 | €32.34 | n/a | 21 |
| May ’25 | €36.07 | €37.71 +4.6% | 10.4% | €50.51 | €32.74 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €34.22 | €36.98 +8.1% | 10.3% | €49.60 | €32.15 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €32.58 | €37.11 +13.9% | 9.9% | €48.91 | €32.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €34.20 | €36.95 +8.0% | 9.7% | €48.76 | €32.20 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €32.84 | €35.79 +9.0% | 11.2% | €48.55 | €30.23 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €32.63 | €35.88 +10.0% | 11.7% | €49.43 | €30.78 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €30.87 | €36.38 +17.9% | 12.0% | €50.15 | €31.23 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €31.87 | €38.83 +21.9% | 10.1% | €50.15 | €33.12 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €30.23 | €38.75 +28.2% | 10.3% | €48.61 | €34.76 | €31.99 | 19 |
| Aug ’24 | €32.62 | €39.38 +20.7% | 10.2% | €48.20 | €34.56 | €32.90 | 19 |
| Jul ’24 | €32.44 | €40.86 +25.9% | 8.9% | €48.35 | €35.58 | €29.70 | 19 |
| Jun ’24 | €35.47 | €41.96 +18.3% | 6.2% | €48.34 | €39.22 | €32.18 | 19 |
| May ’24 | €36.10 | €40.59 +12.4% | 6.8% | €47.40 | €36.46 | €36.07 | 19 |
| Apr ’24 | €35.46 | €40.85 +15.2% | 7.5% | €47.94 | €35.03 | €34.22 | 19 |
| Mar ’24 | €35.97 | €42.21 +17.3% | 7.8% | €49.29 | €36.02 | €32.58 | 19 |
| Feb ’24 | €37.03 | €39.91 +7.8% | 10.1% | €47.65 | €32.99 | €34.20 | 19 |
| Jan ’24 | €38.09 | €40.43 +6.1% | 10.2% | €48.97 | €33.90 | €32.84 | 20 |
| Dec ’23 | €37.80 | €41.04 +8.6% | 10.2% | €50.00 | €34.62 | €32.63 | 20 |
| Nov ’23 | €38.70 | €42.93 +10.9% | 10.1% | €51.17 | €36.12 | €30.87 | 19 |
| Oct ’23 | €34.49 | €43.40 +25.8% | 10.6% | €52.05 | €34.70 | €31.87 | 19 |
| Sep ’23 | €37.13 | €42.47 +14.4% | 10.4% | €50.81 | €33.87 | €30.23 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.