The Kraft Heinz Company

DB:KHNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.7b

Kraft Heinz Valutazione

KHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.39
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KHNZ ( €27.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €125.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KHNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KHNZ?

Metrica chiave: Poiché KHNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KHNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KHNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KHNZ su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniUS$1.37b
Cap. di mercatoUS$35.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KHNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KHNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
SZU Südzucker
46.7x80.5%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.9xn/a€593.7m
NLM FRoSTA
14.4xn/a€483.7m
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
37.4x10.3%CN¥228.3b
KHNZ Kraft Heinz
25.7x29.4%€35.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KHNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KHNZ 25.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KHNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KHNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 36.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KHNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.88
€35.18
+26.2%
19.0%€54.62€29.76n/a20
Jan ’26€29.43
€36.46
+23.9%
17.0%€54.68€30.75n/a20
Dec ’25€29.96
€36.30
+21.2%
16.7%€53.72€30.21n/a20
Nov ’25€30.85
€35.59
+15.4%
16.5%€52.41€29.42n/a20
Oct ’25€31.62
€36.14
+14.3%
15.0%€51.19€30.54n/a21
Sep ’25€31.99
€36.10
+12.9%
12.5%€52.15€31.11n/a21
Aug ’25€32.90
€36.73
+11.6%
12.5%€52.82€31.51n/a20
Jul ’25€29.70
€37.73
+27.0%
12.4%€53.26€31.77n/a20
Jun ’25€32.18
€37.39
+16.2%
10.8%€49.90€32.34n/a21
May ’25€36.07
€37.71
+4.6%
10.4%€50.51€32.74n/a21
Apr ’25€34.22
€36.98
+8.1%
10.3%€49.60€32.15n/a22
Mar ’25€32.58
€37.11
+13.9%
9.9%€48.91€32.30n/a22
Feb ’25€34.20
€36.95
+8.0%
9.7%€48.76€32.20n/a22
Jan ’25€32.84
€35.79
+9.0%
11.2%€48.55€30.23€29.4321
Dec ’24€32.63
€35.88
+10.0%
11.7%€49.43€30.78€29.9621
Nov ’24€30.87
€36.38
+17.9%
12.0%€50.15€31.23€30.8520
Oct ’24€31.87
€38.83
+21.9%
10.1%€50.15€33.12€31.6221
Sep ’24€30.23
€38.75
+28.2%
10.3%€48.61€34.76€31.9919
Aug ’24€32.62
€39.38
+20.7%
10.2%€48.20€34.56€32.9019
Jul ’24€32.44
€40.86
+25.9%
8.9%€48.35€35.58€29.7019
Jun ’24€35.47
€41.96
+18.3%
6.2%€48.34€39.22€32.1819
May ’24€36.10
€40.59
+12.4%
6.8%€47.40€36.46€36.0719
Apr ’24€35.46
€40.85
+15.2%
7.5%€47.94€35.03€34.2219
Mar ’24€35.97
€42.21
+17.3%
7.8%€49.29€36.02€32.5819
Feb ’24€37.03
€39.91
+7.8%
10.1%€47.65€32.99€34.2019
Jan ’24€38.09
€40.43
+6.1%
10.2%€48.97€33.90€32.8420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€35.14
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/24 08:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Kraft Heinz Company è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays