Japan Tobacco Inc.

DB:JAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.7b

Japan Tobacco Valutazione

JAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JAT ( €25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAT?

Metrica chiave: Poiché JAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JAT su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniJP¥482.69b
Cap. di mercatoJP¥7.32t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
ITC ITC
29.1x9.6%₹6.0t
IMB Imperial Brands
8.1x-4.8%UK£21.2b
MO Altria Group
8.8x-4.2%US$90.6b
PM Philip Morris International
19.5x9.4%US$191.1b
JAT Japan Tobacco
15.2x6.6%€7.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JAT 15.2xMedia del settore 12.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.00
€28.13
+12.5%
6.5%€30.57€24.46n/a9
Dec ’25€26.36
€28.40
+7.8%
6.5%€30.87€24.70n/a9
Nov ’25€24.95
€27.97
+12.1%
9.3%€32.98€24.20n/a9
Oct ’25€26.04
€28.94
+11.1%
11.0%€34.54€22.81n/a9
Sep ’25€25.86
€28.15
+8.9%
10.7%€33.76€22.30n/a9
Aug ’25€25.93
€26.02
+0.3%
10.6%€30.74€21.08n/a10
Jul ’25€25.19
€25.14
-0.2%
10.6%€30.28€20.76n/a10
Jun ’25€26.13
€24.60
-5.8%
7.7%€28.05€21.26n/a12
May ’25€25.36
€23.77
-6.3%
8.5%€26.64€19.85n/a12
Apr ’25€24.47
€24.07
-1.6%
8.9%€27.41€20.43n/a12
Mar ’25€23.70
€23.95
+1.0%
8.6%€27.76€20.68n/a13
Feb ’25€24.38
€22.40
-8.1%
14.0%€27.17€13.77n/a12
Jan ’25€23.28
€21.54
-7.5%
12.8%€25.15€14.19n/a12
Dec ’24€24.19
€20.41
-15.6%
13.0%€24.07€13.58€26.3613
Nov ’24€22.81
€19.31
-15.4%
11.9%€23.19€13.71€24.9513
Oct ’24€21.71
€18.86
-13.1%
10.1%€21.47€13.89€26.0412
Sep ’24€20.23
€18.84
-6.9%
10.0%€21.50€13.91€25.8612
Aug ’24€19.93
€18.82
-5.6%
10.4%€21.73€14.06€25.9312
Jul ’24€19.75
€18.41
-6.8%
11.5%€21.60€13.98€25.1912
Jun ’24€20.50
€18.94
-7.6%
12.5%€22.09€14.86€26.1312
May ’24€19.37
€18.69
-3.5%
11.3%€21.78€14.97€25.3612
Apr ’24€18.98
€19.40
+2.2%
11.0%€22.75€15.64€24.4712
Mar ’24€19.00
€18.36
-3.4%
12.6%€22.24€15.29€23.7013
Feb ’24€18.70
€18.36
-1.8%
10.7%€22.15€15.55€24.3813
Jan ’24€18.57
€18.52
-0.3%
9.9%€22.40€15.73€23.2814
Dec ’23€20.07
€17.34
-13.6%
11.1%€21.32€14.29€24.1914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 14:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Japan Tobacco Inc. è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Gaurav JainBarclays
Jonathan LeinsterBerenberg