Japan Tobacco Inc.

DB:JAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €48.8b

Japan Tobacco Valutazione

JAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.50
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JAT ( €27.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAT?

Metrica chiave: Poiché JAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JAT su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniJP¥463.58b
Cap. di mercatoJP¥7.90t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
ITC ITC
27.7x9.60%₹5.5t
IMB Imperial Brands
8.9x2.40%UK£22.8b
BATS British American Tobacco
24.1x16.56%UK£73.1b
MO Altria Group
9.9x-2.11%US$99.9b
JAT Japan Tobacco
17x7.64%€7.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JAT 17.0xMedia del settore 10.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.72
€28.33
+2.19%
8.15%€32.97€25.64n/a10
May ’26€26.97
€28.25
+4.74%
6.36%€30.91€25.96n/a10
Apr ’26€25.44
€28.16
+10.69%
6.37%€30.84€25.91n/a10
Mar ’26€23.84
€29.24
+22.63%
5.98%€32.03€25.62n/a11
Feb ’26€24.55
€28.43
+15.81%
5.98%€31.15€24.92n/a11
Jan ’26€24.43
€28.40
+16.26%
6.46%€30.87€24.70n/a9
Dec ’25€26.36
€28.40
+7.75%
6.46%€30.87€24.70n/a9
Nov ’25€24.95
€27.97
+12.10%
9.29%€32.98€24.20n/a9
Oct ’25€26.04
€28.94
+11.13%
10.99%€34.54€22.81n/a9
Sep ’25€25.86
€28.15
+8.86%
10.70%€33.76€22.30n/a9
Aug ’25€25.93
€26.02
+0.34%
10.63%€30.74€21.08n/a10
Jul ’25€25.19
€25.14
-0.20%
10.65%€30.28€20.76n/a10
Jun ’25€26.13
€24.60
-5.84%
7.75%€28.05€21.26n/a12
May ’25€25.36
€23.77
-6.28%
8.47%€26.64€19.85€26.9712
Apr ’25€24.47
€24.07
-1.62%
8.87%€27.41€20.43€25.4412
Mar ’25€23.70
€23.95
+1.04%
8.64%€27.76€20.68€23.8413
Feb ’25€24.38
€22.40
-8.11%
13.98%€27.17€13.77€24.5512
Jan ’25€23.28
€21.54
-7.46%
12.84%€25.15€14.19€24.4312
Dec ’24€24.19
€20.41
-15.63%
12.96%€24.07€13.58€26.3613
Nov ’24€22.81
€19.31
-15.36%
11.93%€23.19€13.71€24.9513
Oct ’24€21.71
€18.86
-13.13%
10.08%€21.47€13.89€26.0412
Sep ’24€20.23
€18.84
-6.89%
9.95%€21.50€13.91€25.8612
Aug ’24€19.93
€18.82
-5.57%
10.36%€21.73€14.06€25.9312
Jul ’24€19.75
€18.41
-6.80%
11.49%€21.60€13.98€25.1912
Jun ’24€20.50
€18.94
-7.62%
12.49%€22.09€14.86€26.1312
May ’24€19.37
€18.69
-3.52%
11.27%€21.78€14.97€25.3612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€28.92
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 00:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Tobacco Inc. è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Gaurav JainBarclays
Jonathan LeinsterBerenberg