AVI Limited

DB:IZ6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

AVI Valutazione

IZ6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IZ6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IZ6 ( €5.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IZ6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IZ6?

Metrica chiave: Poiché IZ6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IZ6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IZ6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IZ6 su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniR2.26b
Cap. di mercatoR36.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IZ6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IZ6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.8xn/a€625.2m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.2xn/a€51.9m
IZ6 AVI
16.4x7.9%€37.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IZ6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IZ6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IZ6 16.4xMedia del settore 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IZ6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IZ6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IZ6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IZ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IZ6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.75
€6.31
+9.8%
4.1%€6.65€6.01n/a3
Nov ’25€5.65
€6.31
+11.8%
4.1%€6.65€6.01n/a3
Oct ’25€5.70
€5.69
-0.2%
8.1%€6.15€5.23n/a2
Sep ’25€5.10
€4.91
-3.8%
6.4%€5.18€4.47n/a3
Aug ’25€4.80
€4.90
+2.1%
7.5%€5.36€4.44n/a5
Jul ’25€4.80
€4.84
+0.9%
7.4%€5.39€4.46n/a5
Jun ’25€4.26
€4.55
+6.8%
6.9%€5.12€4.25n/a5
May ’25€4.24
€4.55
+7.3%
6.9%€5.12€4.25n/a5
Apr ’25€4.50
€4.55
+1.1%
6.9%€5.12€4.25n/a5
Mar ’25€4.22
€4.33
+2.6%
2.9%€4.55€4.20n/a5
Feb ’25€4.06
€4.33
+6.6%
2.9%€4.55€4.20n/a5
Jan ’25€3.94
€4.08
+3.6%
4.0%€4.31€3.82n/a5
Dec ’24€3.82
€4.08
+6.8%
4.0%€4.31€3.82n/a5
Nov ’24€3.50
€4.17
+19.0%
5.1%€4.44€3.83€5.655
Oct ’24€3.68
€3.91
+6.2%
10.3%€4.33€3.12€5.706
Sep ’24€3.58
€3.71
+3.5%
10.9%€4.23€3.04€5.105
Aug ’24€3.56
€3.66
+2.7%
9.6%€4.08€3.12€4.804
Jul ’24€3.26
€3.62
+10.9%
9.9%€4.00€3.00€4.805
Jun ’24€2.90
€3.62
+24.7%
9.9%€4.00€3.00€4.265
May ’24€3.40
€3.78
+11.0%
10.6%€4.26€3.19€4.245
Apr ’24€3.58
€3.78
+5.5%
10.6%€4.26€3.19€4.505
Mar ’24€3.86
€4.25
+10.0%
5.6%€4.52€3.85€4.226
Feb ’24€3.86
€4.25
+10.0%
5.6%€4.52€3.85€4.066
Jan ’24€4.08
€4.42
+8.3%
6.4%€4.72€3.91€3.946
Dec ’23€4.04
€4.42
+9.4%
6.4%€4.72€3.91€3.826
Nov ’23€4.02
€4.42
+9.9%
6.4%€4.72€3.91€3.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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