AVI Valutazione
IZ6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IZ6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IZ6 ( €5.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IZ6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IZ6?
Metrica chiave: Poiché IZ6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IZ6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | R2.26b |
| Cap. di mercato | R35.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IZ6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
SZU Südzucker | 46x | 80.4% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.9x | n/a | €593.7m |
NLM FRoSTA | 14.2x | n/a | €483.7m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
IZ6 AVI | 15.6x | 7.9% | €35.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IZ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IZ6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IZ6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IZ6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IZ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.35 | €6.23 +16.5% | 3.7% | €6.60 | €5.97 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.40 | €6.24 +15.6% | 3.7% | €6.62 | €5.98 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €5.70 | €6.24 +9.5% | 3.7% | €6.62 | €5.98 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.65 | €6.31 +11.8% | 4.1% | €6.65 | €6.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.70 | €5.69 -0.2% | 8.1% | €6.15 | €5.23 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.10 | €4.91 -3.8% | 6.4% | €5.18 | €4.47 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.80 | €4.90 +2.1% | 7.5% | €5.36 | €4.44 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.80 | €4.84 +0.9% | 7.4% | €5.39 | €4.46 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.26 | €4.55 +6.8% | 6.9% | €5.12 | €4.25 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.24 | €4.55 +7.3% | 6.9% | €5.12 | €4.25 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.50 | €4.55 +1.1% | 6.9% | €5.12 | €4.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.22 | €4.33 +2.6% | 2.9% | €4.55 | €4.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.06 | €4.33 +6.6% | 2.9% | €4.55 | €4.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.94 | €4.08 +3.6% | 4.0% | €4.31 | €3.82 | €5.40 | 5 |
| Dec ’24 | €3.82 | €4.08 +6.8% | 4.0% | €4.31 | €3.82 | €5.70 | 5 |
| Nov ’24 | €3.50 | €4.17 +19.0% | 5.1% | €4.44 | €3.83 | €5.65 | 5 |
| Oct ’24 | €3.68 | €3.91 +6.2% | 10.3% | €4.33 | €3.12 | €5.70 | 6 |
| Sep ’24 | €3.58 | €3.71 +3.5% | 10.9% | €4.23 | €3.04 | €5.10 | 5 |
| Aug ’24 | €3.56 | €3.66 +2.7% | 9.6% | €4.08 | €3.12 | €4.80 | 4 |
| Jul ’24 | €3.26 | €3.62 +10.9% | 9.9% | €4.00 | €3.00 | €4.80 | 5 |
| Jun ’24 | €2.90 | €3.62 +24.7% | 9.9% | €4.00 | €3.00 | €4.26 | 5 |
| May ’24 | €3.40 | €3.78 +11.0% | 10.6% | €4.26 | €3.19 | €4.24 | 5 |
| Apr ’24 | €3.58 | €3.78 +5.5% | 10.6% | €4.26 | €3.19 | €4.50 | 5 |
| Mar ’24 | €3.86 | €4.25 +10.0% | 5.6% | €4.52 | €3.85 | €4.22 | 6 |
| Feb ’24 | €3.86 | €4.25 +10.0% | 5.6% | €4.52 | €3.85 | €4.06 | 6 |
| Jan ’24 | €4.08 | €4.42 +8.3% | 6.4% | €4.72 | €3.91 | €3.94 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 19:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AVI Limited è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samantha Naicker | Absa Bank Limited |
| Mpho Matlala | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Paul Henri Steegers | BofA Global Research |