PT Indofood Sukses Makmur Tbk

DB:ISM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Indofood Sukses Makmur Valutazione

ISM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ISM ( €0.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISM?

Metrica chiave: Poiché ISM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISM su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniRp9.83t
Cap. di mercatoRp67.17t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
ISM Indofood Sukses Makmur
6.8x11.2%€67.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ISM 6.8xMedia del settore 13.5xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ISM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.44
€0.54
+22.4%
16.1%€0.72€0.40n/a14
Nov ’25€0.45
€0.49
+9.1%
17.9%€0.69€0.37n/a14
Oct ’25€0.40
€0.48
+20.4%
18.7%€0.70€0.38n/a14
Sep ’25€0.38
€0.48
+26.4%
18.1%€0.69€0.37n/a14
Aug ’25€0.33
€0.46
+38.9%
16.1%€0.67€0.35n/a14
Jul ’25€0.34
€0.46
+34.8%
16.1%€0.67€0.35n/a14
Jun ’25€0.35
€0.47
+32.6%
16.0%€0.68€0.36n/a14
May ’25€0.35
€0.49
+39.7%
16.0%€0.69€0.40n/a14
Apr ’25€0.39
€0.50
+29.6%
15.9%€0.69€0.40n/a14
Mar ’25€0.37
€0.51
+38.3%
13.8%€0.70€0.42n/a14
Feb ’25€0.36
€0.50
+40.0%
12.9%€0.68€0.41n/a15
Jan ’25€0.35
€0.52
+48.3%
13.3%€0.69€0.42n/a14
Dec ’24€0.36
€0.52
+45.1%
13.3%€0.69€0.42n/a14
Nov ’24€0.37
€0.53
+43.0%
11.6%€0.69€0.47€0.4513
Oct ’24€0.39
€0.54
+38.7%
13.0%€0.71€0.42€0.4013
Sep ’24€0.41
€0.54
+33.8%
12.5%€0.71€0.42€0.3814
Aug ’24€0.44
€0.51
+16.7%
9.4%€0.59€0.41€0.3313
Jul ’24€0.43
€0.54
+25.1%
11.4%€0.66€0.42€0.3413
Jun ’24€0.42
€0.54
+29.4%
10.7%€0.68€0.43€0.3514
May ’24€0.41
€0.53
+26.8%
11.1%€0.66€0.42€0.3514
Apr ’24€0.36
€0.53
+47.7%
10.4%€0.67€0.42€0.3914
Mar ’24€0.38
€0.54
+40.2%
11.7%€0.67€0.38€0.3715
Feb ’24€0.38
€0.54
+39.5%
11.7%€0.67€0.38€0.3615
Jan ’24€0.38
€0.52
+34.9%
12.7%€0.66€0.38€0.3514
Dec ’23€0.38
€0.51
+31.9%
13.3%€0.67€0.38€0.3614
Nov ’23€0.39
€0.53
+35.5%
13.3%€0.70€0.40€0.3716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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