Hanjaya Mandala Sampoerna Valutazione
HSZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSZ ( €0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HSZ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | Rp80.84t |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.2x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -6.3% | €2.3b |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 11.4x | 2.3% | €2.1b |
500163 Godfrey Phillips India | 38.2x | 23.8% | ₹327.7b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 16.6x | n/a | €662.0m |
HSZ Hanjaya Mandala Sampoerna | 10.5x | 13.0% | €80.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.5x |
Rapporto equo PE | 44.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €0.035 | €0.05 +40.7% | 20.3% | €0.065 | €0.034 | n/a | 11 |
Oct ’25 | €0.038 | €0.05 +28.8% | 19.4% | €0.065 | €0.034 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €0.036 | €0.05 +39.8% | 20.2% | €0.064 | €0.034 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €0.034 | €0.049 +47.0% | 20.2% | €0.062 | €0.033 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €0.035 | €0.055 +60.2% | 16.4% | €0.063 | €0.04 | n/a | 12 |
Jun ’25 | €0.036 | €0.055 +51.4% | 16.4% | €0.063 | €0.04 | n/a | 12 |
May ’25 | €0.043 | €0.059 +38.0% | 15.5% | €0.075 | €0.041 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €0.043 | €0.061 +40.0% | 16.9% | €0.076 | €0.042 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €0.044 | €0.063 +43.1% | 15.4% | €0.077 | €0.043 | n/a | 12 |
Feb ’25 | €0.043 | €0.062 +45.2% | 15.1% | €0.076 | €0.042 | n/a | 13 |
Jan ’25 | €0.03 | €0.065 +113.8% | 13.6% | €0.077 | €0.047 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €0.035 | €0.064 +85.8% | 13.9% | €0.077 | €0.047 | n/a | 13 |
Nov ’24 | €0.032 | €0.063 +99.8% | 15.7% | €0.077 | €0.047 | n/a | 12 |
Oct ’24 | €0.026 | €0.065 +150.1% | 15.4% | €0.079 | €0.048 | €0.038 | 12 |
Sep ’24 | €0.026 | €0.066 +149.8% | 15.8% | €0.08 | €0.048 | €0.036 | 13 |
Aug ’24 | €0.052 | €0.065 +25.4% | 18.9% | €0.084 | €0.047 | €0.034 | 13 |
Jul ’24 | €0.055 | €0.07 +27.5% | 22.8% | €0.11 | €0.048 | €0.035 | 13 |
Jun ’24 | €0.058 | €0.071 +22.7% | 25.6% | €0.11 | €0.048 | €0.036 | 14 |
May ’24 | €0.06 | €0.072 +20.2% | 25.7% | €0.11 | €0.048 | €0.043 | 13 |
Apr ’24 | €0.066 | €0.071 +8.2% | 27.2% | €0.11 | €0.047 | €0.043 | 11 |
Mar ’24 | €0.068 | €0.069 +1.4% | 27.5% | €0.11 | €0.048 | €0.044 | 12 |
Feb ’24 | €0.06 | €0.061 +1.6% | 26.5% | €0.11 | €0.043 | €0.043 | 13 |
Jan ’24 | €0.048 | €0.062 +29.4% | 24.3% | €0.11 | €0.044 | €0.03 | 13 |
Dec ’23 | €0.058 | €0.062 +7.1% | 24.3% | €0.11 | €0.044 | €0.035 | 13 |
Nov ’23 | €0.06 | €0.066 +9.8% | 23.6% | €0.11 | €0.046 | €0.032 | 14 |
Oct ’23 | €0.057 | €0.071 +23.7% | 23.6% | €0.12 | €0.048 | €0.026 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.