PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

DB:HSZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Hanjaya Mandala Sampoerna Valutazione

HSZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.65
Fair Value
95.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSZ ( €0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSZ?

Metrica chiave: Poiché HSZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSZ su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniRp6.32t
Cap. di mercatoRp73.28t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
SZU Südzucker
50.2x61.27%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x-0.44%€1.9b
NLM FRoSTA
13.9x9.44%€584.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.7xn/a€604.2m
HSZ Hanjaya Mandala Sampoerna
11.6x15.37%€73.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSZ 11.6xMedia del settore 10.8xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.029
€0.045
+54.98%
41.62%€0.092€0.026n/a9
May ’26€0.028
€0.046
+68.09%
37.80%€0.09€0.031n/a9
Apr ’26€0.026
€0.049
+89.10%
34.91%€0.095€0.033n/a10
Mar ’26€0.035
€0.047
+33.74%
17.39%€0.064€0.034n/a9
Feb ’26€0.035
€0.049
+38.95%
17.28%€0.065€0.034n/a10
Jan ’26€0.033
€0.05
+51.76%
16.88%€0.066€0.035n/a9
Dec ’25€0.034
€0.05
+50.34%
19.24%€0.066€0.035n/a10
Nov ’25€0.035
€0.049
+43.02%
19.24%€0.065€0.034n/a10
Oct ’25€0.038
€0.05
+30.08%
19.44%€0.065€0.034n/a12
Sep ’25€0.036
€0.049
+36.75%
20.25%€0.062€0.033n/a12
Aug ’25€0.034
€0.049
+46.95%
20.25%€0.062€0.033n/a12
Jul ’25€0.035
€0.056
+61.14%
16.39%€0.064€0.041n/a12
Jun ’25€0.036
€0.056
+52.32%
16.39%€0.064€0.041n/a12
May ’25€0.043
€0.059
+37.96%
15.53%€0.075€0.041€0.02812
Apr ’25€0.043
€0.061
+40.00%
16.90%€0.076€0.042€0.02612
Mar ’25€0.044
€0.063
+43.07%
15.41%€0.077€0.043€0.03512
Feb ’25€0.043
€0.062
+45.21%
15.07%€0.076€0.042€0.03513
Jan ’25€0.03
€0.065
+113.77%
13.58%€0.077€0.047€0.03313
Dec ’24€0.035
€0.064
+85.84%
13.87%€0.077€0.047€0.03413
Nov ’24€0.032
€0.063
+99.79%
15.70%€0.077€0.047€0.03512
Oct ’24€0.026
€0.065
+150.07%
15.43%€0.079€0.048€0.03812
Sep ’24€0.026
€0.066
+149.76%
15.84%€0.08€0.048€0.03613
Aug ’24€0.052
€0.065
+25.40%
18.89%€0.084€0.047€0.03413
Jul ’24€0.055
€0.07
+27.45%
22.83%€0.11€0.048€0.03513
Jun ’24€0.058
€0.071
+22.70%
25.58%€0.11€0.048€0.03614
May ’24€0.06
€0.072
+20.16%
25.72%€0.11€0.048€0.04313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€0.038
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 12:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swati ChopraBofA Global Research
Patricia SumampouwCGS International
Jason ChandraCGS International