PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

DB:HSZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Hanjaya Mandala Sampoerna Valutazione

HSZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.066
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSZ ( €0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSZ?

Metrica chiave: Poiché HSZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSZ su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniRp7.12t
Cap. di mercatoRp72.12t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
SZU Südzucker
6.1x-10.2%€2.1b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.7%€1.9b
500163 Godfrey Phillips India
27.2x25.5%₹245.7b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.9xn/a€588.4m
HSZ Hanjaya Mandala Sampoerna
10.1x14.0%€72.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSZ 10.1xMedia del settore 11.5xNo. of Companies9PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.041
€0.05
+22.2%
16.9%€0.066€0.035n/a9
Jan ’26€0.033
€0.05
+51.8%
16.9%€0.066€0.035n/a9
Dec ’25€0.034
€0.049
+47.3%
19.2%€0.065€0.034n/a10
Nov ’25€0.035
€0.049
+43.0%
19.2%€0.065€0.034n/a10
Oct ’25€0.038
€0.05
+28.6%
19.4%€0.065€0.034n/a12
Sep ’25€0.036
€0.049
+36.7%
20.2%€0.062€0.033n/a12
Aug ’25€0.034
€0.049
+47.0%
20.2%€0.062€0.033n/a12
Jul ’25€0.035
€0.056
+61.1%
16.4%€0.064€0.041n/a12
Jun ’25€0.036
€0.056
+52.3%
16.4%€0.064€0.041n/a12
May ’25€0.043
€0.059
+38.0%
15.5%€0.075€0.041n/a12
Apr ’25€0.043
€0.061
+40.0%
16.9%€0.076€0.042n/a12
Mar ’25€0.044
€0.063
+43.1%
15.4%€0.077€0.043n/a12
Feb ’25€0.043
€0.062
+45.2%
15.1%€0.076€0.042n/a13
Jan ’25€0.03
€0.065
+113.8%
13.6%€0.077€0.047€0.03313
Dec ’24€0.035
€0.064
+85.8%
13.9%€0.077€0.047€0.03413
Nov ’24€0.032
€0.063
+99.8%
15.7%€0.077€0.047€0.03512
Oct ’24€0.026
€0.065
+150.1%
15.4%€0.079€0.048€0.03812
Sep ’24€0.026
€0.066
+149.8%
15.8%€0.08€0.048€0.03613
Aug ’24€0.052
€0.065
+25.4%
18.9%€0.084€0.047€0.03413
Jul ’24€0.055
€0.07
+27.5%
22.8%€0.11€0.048€0.03513
Jun ’24€0.058
€0.071
+22.7%
25.6%€0.11€0.048€0.03614
May ’24€0.06
€0.072
+20.2%
25.7%€0.11€0.048€0.04313
Apr ’24€0.066
€0.071
+8.2%
27.2%€0.11€0.047€0.04311
Mar ’24€0.068
€0.069
+1.4%
27.5%€0.11€0.048€0.04412
Feb ’24€0.06
€0.061
+1.6%
26.5%€0.11€0.043€0.04313
Jan ’24€0.048
€0.062
+29.4%
24.3%€0.11€0.044€0.0313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€0.055
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 21:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swati ChopraBofA Global Research
Patricia SumampouwCGS International
Lakshmi RowterCitigroup Inc