Hanjaya Mandala Sampoerna Valutazione

HSZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSZ ( €0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HSZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSZ per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HSZ su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	Rp80.84t

HSZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	8.2x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.2x
SZU Südzucker	6.7x	-6.3%	€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA	11.4x	2.3%	€2.1b
500163 Godfrey Phillips India	38.2x	23.8%	₹327.7b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	16.6x	n/a	€662.0m
HSZ Hanjaya Mandala Sampoerna	10.5x	13.0%	€80.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Global Tobacco ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.5x
Rapporto equo PE	44.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.035	€0.05 +40.7%	20.3%	€0.065	€0.034	n/a	11
Oct ’25	€0.038	€0.05 +28.8%	19.4%	€0.065	€0.034	n/a	12
Sep ’25	€0.036	€0.05 +39.8%	20.2%	€0.064	€0.034	n/a	12
Aug ’25	€0.034	€0.049 +47.0%	20.2%	€0.062	€0.033	n/a	12
Jul ’25	€0.035	€0.055 +60.2%	16.4%	€0.063	€0.04	n/a	12
Jun ’25	€0.036	€0.055 +51.4%	16.4%	€0.063	€0.04	n/a	12
May ’25	€0.043	€0.059 +38.0%	15.5%	€0.075	€0.041	n/a	12
Apr ’25	€0.043	€0.061 +40.0%	16.9%	€0.076	€0.042	n/a	12
Mar ’25	€0.044	€0.063 +43.1%	15.4%	€0.077	€0.043	n/a	12
Feb ’25	€0.043	€0.062 +45.2%	15.1%	€0.076	€0.042	n/a	13
Jan ’25	€0.03	€0.065 +113.8%	13.6%	€0.077	€0.047	n/a	13
Dec ’24	€0.035	€0.064 +85.8%	13.9%	€0.077	€0.047	n/a	13
Nov ’24	€0.032	€0.063 +99.8%	15.7%	€0.077	€0.047	n/a	12
Oct ’24	€0.026	€0.065 +150.1%	15.4%	€0.079	€0.048	€0.038	12
Sep ’24	€0.026	€0.066 +149.8%	15.8%	€0.08	€0.048	€0.036	13
Aug ’24	€0.052	€0.065 +25.4%	18.9%	€0.084	€0.047	€0.034	13
Jul ’24	€0.055	€0.07 +27.5%	22.8%	€0.11	€0.048	€0.035	13
Jun ’24	€0.058	€0.071 +22.7%	25.6%	€0.11	€0.048	€0.036	14
May ’24	€0.06	€0.072 +20.2%	25.7%	€0.11	€0.048	€0.043	13
Apr ’24	€0.066	€0.071 +8.2%	27.2%	€0.11	€0.047	€0.043	11
Mar ’24	€0.068	€0.069 +1.4%	27.5%	€0.11	€0.048	€0.044	12
Feb ’24	€0.06	€0.061 +1.6%	26.5%	€0.11	€0.043	€0.043	13
Jan ’24	€0.048	€0.062 +29.4%	24.3%	€0.11	€0.044	€0.03	13
Dec ’23	€0.058	€0.062 +7.1%	24.3%	€0.11	€0.044	€0.035	13
Nov ’23	€0.06	€0.066 +9.8%	23.6%	€0.11	€0.046	€0.032	14
Oct ’23	€0.057	€0.071 +23.7%	23.6%	€0.12	€0.048	€0.026	16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.