Hormel Foods Valutazione
HO7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HO7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HO7 ( €30.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HO7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HO7?
Metrica chiave: Poiché HO7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HO7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | US$805.04m |
| Cap. di mercato | US$17.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HO7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €583.2m |
NLM FRoSTA | 11.7x | n/a | €412.2m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
HO7 Hormel Foods | 21.6x | 7.6% | €17.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HO7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HO7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HO7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.35 | €30.54 +0.6% | 8.1% | €35.28 | €25.74 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €30.03 | €30.19 +0.5% | 6.4% | €33.08 | €26.46 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €28.20 | €29.54 +4.8% | 6.9% | €33.29 | €25.89 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €28.34 | €28.86 +1.8% | 6.9% | €32.42 | €25.21 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €29.18 | €29.23 +0.2% | 7.7% | €33.65 | €25.46 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €29.99 | €29.38 -2.0% | 6.0% | €32.39 | €25.91 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €28.49 | €29.38 +3.1% | 6.0% | €32.39 | €25.91 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €28.29 | €29.19 +3.2% | 6.3% | €32.26 | €25.81 | n/a | 9 |
| May ’25 | €32.97 | €28.96 -12.2% | 6.8% | €32.00 | €25.60 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €31.60 | €28.96 -8.4% | 6.8% | €32.00 | €25.60 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €30.93 | €29.38 -5.0% | 6.9% | €32.30 | €25.84 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €28.12 | €28.00 -0.4% | 8.1% | €30.73 | €23.92 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €28.94 | €28.43 -1.8% | 7.1% | €31.03 | €24.15 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €28.40 | €28.78 +1.3% | 11.5% | €36.66 | €23.89 | €30.03 | 9 |
| Nov ’24 | €30.78 | €33.01 +7.2% | 12.2% | €39.75 | €27.45 | €28.20 | 9 |
| Oct ’24 | €36.23 | €36.03 -0.6% | 7.3% | €39.14 | €30.76 | €28.34 | 9 |
| Sep ’24 | €35.54 | €36.52 +2.8% | 8.7% | €41.87 | €30.63 | €29.18 | 9 |
| Aug ’24 | €37.47 | €36.57 -2.4% | 8.6% | €40.11 | €30.24 | €29.99 | 9 |
| Jul ’24 | €36.76 | €37.41 +1.8% | 7.8% | €41.14 | €31.93 | €28.49 | 9 |
| Jun ’24 | €37.63 | €38.27 +1.7% | 9.9% | €45.45 | €32.53 | €28.29 | 8 |
| May ’24 | €36.72 | €37.87 +3.1% | 10.3% | €44.57 | €31.90 | €32.97 | 8 |
| Apr ’24 | €36.23 | €39.12 +8.0% | 9.8% | €45.99 | €32.92 | €31.60 | 9 |
| Mar ’24 | €41.28 | €41.61 +0.8% | 9.6% | €47.93 | €34.56 | €30.93 | 10 |
| Feb ’24 | €41.66 | €41.61 -0.1% | 9.6% | €47.93 | €34.56 | €28.12 | 10 |
| Jan ’24 | €42.61 | €42.69 +0.2% | 9.8% | €49.06 | €35.38 | €28.94 | 10 |
| Dec ’23 | €44.69 | €42.99 -3.8% | 9.8% | €49.40 | €35.63 | €28.40 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 12:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/10/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hormel Foods Corporation è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Theurer | Barclays |