Heineken N.V.

DB:HNK1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.5b

Heineken Valutazione

HNK1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HNK1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€158.29
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HNK1 ( €77.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €158.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNK1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNK1?

Metrica chiave: Poiché HNK1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNK1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNK1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNK1 su PE?
Rapporto PE44.5x
Guadagni€978.00m
Cap. di mercato€43.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNK1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNK1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
19.7xn/a€137.8m
ABEV3 Ambev
15.4x8.77%R$222.7b
HEIO Heineken Holding
39.5x20.52%€19.7b
2502 Asahi Group Holdings
15.3x5.82%JP¥2.9t
HNK1 Heineken
44.5x18.61%€43.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNK1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HNK1 44.5xMedia del settore 17.4xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNK1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNK1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.5x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNK1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€77.32
€91.08
+17.80%
11.65%€123.00€64.62n/a22
May ’26€78.44
€91.22
+16.29%
11.45%€123.00€64.62n/a22
Apr ’26€74.84
€92.08
+23.03%
10.74%€112.00€64.62n/a21
Mar ’26€80.76
€92.70
+14.78%
10.94%€112.00€64.62n/a21
Feb ’26€67.22
€89.55
+33.22%
13.54%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26€68.82
€91.32
+32.69%
13.34%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€69.92
€93.60
+33.87%
11.94%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.10
€94.27
+25.52%
12.19%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€79.20
€95.46
+20.53%
13.47%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.98
€97.31
+18.70%
12.64%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.84
€97.64
+19.31%
13.27%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€90.62
€100.26
+10.64%
13.56%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€92.00
€100.22
+8.93%
13.54%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.60
€100.22
+9.41%
13.54%€135.00€69.54€78.4421
Apr ’25€89.58
€98.55
+10.01%
12.74%€123.00€69.54€74.8421
Mar ’25€84.74
€98.57
+16.32%
13.48%€123.00€69.54€80.7622
Feb ’25€92.46
€102.25
+10.59%
12.66%€123.00€69.54€67.2222
Jan ’25€91.90
€101.75
+10.72%
12.30%€119.00€69.54€68.8222
Dec ’24€83.54
€102.41
+22.59%
13.50%€135.00€69.54€69.9223
Nov ’24€84.88
€102.41
+20.66%
13.50%€135.00€69.54€75.1023
Oct ’24€83.56
€105.86
+26.68%
13.72%€135.00€69.54€79.2024
Sep ’24€89.88
€107.86
+20.01%
13.60%€135.00€69.54€81.9825
Aug ’24€89.20
€108.30
+21.41%
14.12%€135.00€69.54€81.8425
Jul ’24€94.26
€110.39
+17.11%
15.84%€145.00€69.54€90.6222
Jun ’24€94.42
€111.52
+18.12%
16.25%€145.00€69.54€92.0022
May ’24€104.00
€109.08
+4.89%
16.54%€145.00€69.54€91.6022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€90.57
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 55 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander