Heineken Valutazione
HNK1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HNK1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HNK1 ( €71.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €259.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HNK1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNK1?
Metrica chiave: Poiché HNK1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HNK1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.1x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €40.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HNK1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.6x | n/a | €140.4m |
ABEV3 Ambev | 14x | 8.4% | R$198.8b |
HEIO Heineken Holding | 32.4x | n/a | €17.4b |
2502 Asahi Group Holdings | 14.3x | 6.9% | JP¥2.5t |
HNK1 Heineken | 38.1x | 25.2% | €40.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HNK1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HNK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HNK1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.1x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HNK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.32 | €94.27 +32.2% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €75.10 | €94.27 +25.5% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €79.20 | €95.46 +20.5% | 13.5% | €129.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €81.98 | €97.31 +18.7% | 12.6% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €81.84 | €97.64 +19.3% | 13.3% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €90.62 | €100.26 +10.6% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €92.00 | €100.22 +8.9% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| May ’25 | €91.60 | €100.22 +9.4% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €89.58 | €98.55 +10.0% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €84.74 | €98.57 +16.3% | 13.5% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €92.46 | €102.25 +10.6% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €91.90 | €101.75 +10.7% | 12.3% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €83.54 | €102.41 +22.6% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €84.88 | €102.41 +20.7% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | €75.10 | 23 |
| Oct ’24 | €83.56 | €105.86 +26.7% | 13.7% | €135.00 | €69.54 | €79.20 | 24 |
| Sep ’24 | €89.88 | €107.86 +20.0% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | €81.98 | 25 |
| Aug ’24 | €89.20 | €108.30 +21.4% | 14.1% | €135.00 | €69.54 | €81.84 | 25 |
| Jul ’24 | €94.26 | €110.39 +17.1% | 15.8% | €145.00 | €69.54 | €90.62 | 22 |
| Jun ’24 | €94.42 | €111.52 +18.1% | 16.2% | €145.00 | €69.54 | €92.00 | 22 |
| May ’24 | €104.00 | €109.08 +4.9% | 16.5% | €145.00 | €69.54 | €91.60 | 22 |
| Apr ’24 | €99.00 | €106.09 +7.2% | 14.4% | €130.00 | €69.54 | €89.58 | 21 |
| Mar ’24 | €96.66 | €105.17 +8.8% | 14.1% | €130.00 | €69.54 | €84.74 | 23 |
| Feb ’24 | €92.68 | €103.04 +11.2% | 13.4% | €128.00 | €69.54 | €92.46 | 23 |
| Jan ’24 | €88.58 | €100.38 +13.3% | 13.4% | €120.00 | €69.54 | €91.90 | 23 |
| Dec ’23 | €91.00 | €99.82 +9.7% | 12.9% | €120.00 | €69.54 | €83.54 | 23 |
| Nov ’23 | €84.90 | €100.99 +19.0% | 13.0% | €120.00 | €69.54 | €84.88 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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