Grieg Seafood ASA

DB:GR8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €582.4m

Grieg Seafood Valutazione

GR8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GR8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GR8 ( €5.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GR8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GR8?

Metrica chiave: Poiché GR8 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GR8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GR8 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GR8 su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeNOK 7.23b
Cap. di mercatoNOK 6.79b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GR8 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GR8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
GR8 Grieg Seafood
0.9x11.8%€6.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GR8's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GR8 0.9xMedia del settore 0.7xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GR8's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GR8 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GR8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.14
€5.36
+4.4%
17.5%€6.08€3.59n/a6
Nov ’25€5.56
€5.22
-6.1%
19.0%€5.99€3.54n/a6
Oct ’25€4.96
€5.15
+3.9%
20.7%€6.62€3.52n/a6
Sep ’25€4.35
€5.38
+23.7%
18.5%€6.75€3.59n/a6
Aug ’25€5.38
€6.31
+17.4%
18.2%€7.57€4.63n/a6
Jul ’25€5.50
€6.57
+19.5%
17.6%€7.85€4.80n/a6
Jun ’25€6.35
€6.55
+3.1%
14.4%€7.79€4.76n/a6
May ’25€6.10
€6.18
+1.2%
11.2%€6.88€4.73n/a6
Apr ’25€5.78
€6.25
+8.2%
11.8%€6.88€4.73n/a6
Mar ’25€5.63
€6.24
+10.8%
13.6%€7.01€4.82n/a6
Feb ’25€5.82
€6.62
+13.9%
12.4%€7.46€5.35n/a6
Jan ’25€6.08
€6.88
+13.3%
8.3%€7.52€5.84n/a6
Dec ’24€5.57
€6.57
+18.0%
9.1%€7.22€5.60n/a5
Nov ’24€6.28
€7.37
+17.5%
3.2%€7.61€7.06€5.566
Oct ’24€6.90
€7.79
+13.0%
4.8%€8.37€7.39€4.965
Sep ’24€6.46
€7.79
+20.7%
4.8%€8.37€7.39€4.355
Aug ’24€6.51
€8.59
+31.9%
5.5%€9.00€7.71€5.385
Jul ’24€5.81
€8.24
+41.8%
8.4%€8.89€7.02€5.506
Jun ’24€7.23
€8.26
+14.2%
7.8%€8.85€6.99€6.356
May ’24€7.46
€7.74
+3.7%
6.9%€8.51€7.06€6.106
Apr ’24€6.95
€7.78
+12.0%
7.4%€8.85€7.08€5.786
Mar ’24€6.67
€7.95
+19.2%
7.3%€9.09€7.28€5.636
Feb ’24€8.31
€8.48
+2.2%
12.5%€10.62€7.48€5.826
Jan ’24€7.46
€7.95
+6.6%
7.0%€8.55€6.94€6.086
Dec ’23€6.85
€8.00
+16.8%
7.8%€8.70€7.05€5.576
Nov ’23€7.07
€8.74
+23.7%
13.1%€10.57€7.59€6.285

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%