Gudang Garam Valutazione
GGG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGG ( €0.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GGG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 11.3x | 2.3% | €2.1b |
SZU Südzucker | 6.7x | -6.3% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.5x | n/a | €614.7m |
NLM FRoSTA | 11.7x | n/a | €401.9m |
GGG Gudang Garam | 13.8x | 25.4% | €25.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GGG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.80 | €1.04 +30.5% | 39.3% | €1.92 | €0.64 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €0.91 | €1.04 +14.8% | 37.9% | €1.94 | €0.65 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €0.87 | €1.12 +29.2% | 39.3% | €1.93 | €0.64 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €0.98 | €1.18 +19.9% | 34.1% | €1.87 | €0.74 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €0.90 | €1.27 +42.3% | 31.7% | €1.89 | €0.74 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €1.00 | €1.32 +32.4% | 31.9% | €1.89 | €0.75 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.00 | €1.43 +43.1% | 23.3% | €1.90 | €0.91 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €1.15 | €1.52 +32.6% | 21.2% | €1.96 | €0.94 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €1.15 | €1.52 +32.6% | 21.2% | €1.96 | €0.94 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €1.06 | €1.54 +45.1% | 20.3% | €1.93 | €0.92 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €1.10 | €1.69 +53.5% | 18.4% | €2.15 | €1.17 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.14 | €1.67 +46.4% | 18.4% | €2.12 | €1.16 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €1.24 | €1.80 +45.4% | 15.9% | €2.14 | €1.22 | €0.76 | 11 |
| Oct ’24 | €1.45 | €1.86 +28.0% | 16.1% | €2.19 | €1.25 | €0.91 | 11 |
| Sep ’24 | €1.35 | €1.85 +36.7% | 16.1% | €2.16 | €1.23 | €0.87 | 11 |
| Aug ’24 | €1.58 | €1.84 +16.5% | 15.9% | €2.17 | €1.24 | €0.98 | 11 |
| Jul ’24 | €1.60 | €1.87 +16.7% | 19.4% | €2.31 | €1.11 | €0.90 | 10 |
| Jun ’24 | €1.58 | €1.75 +10.6% | 22.0% | €2.35 | €1.13 | €1.00 | 12 |
| May ’24 | €1.66 | €1.65 -0.7% | 22.9% | €2.34 | €1.13 | €1.00 | 11 |
| Apr ’24 | €1.50 | €1.59 +6.3% | 25.1% | €2.29 | €1.11 | €1.15 | 10 |
| Mar ’24 | €1.55 | €1.55 +0.3% | 26.4% | €2.32 | €1.12 | €1.15 | 10 |
| Feb ’24 | €1.50 | €1.49 -0.9% | 30.3% | €2.31 | €0.92 | €1.06 | 10 |
| Jan ’24 | €1.18 | €1.41 +19.3% | 30.5% | €2.32 | €0.74 | €1.10 | 11 |
| Dec ’23 | €1.27 | €1.41 +10.9% | 30.5% | €2.32 | €0.74 | €1.14 | 11 |
| Nov ’23 | €1.42 | €1.69 +19.2% | 42.7% | €3.62 | €0.78 | €1.24 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.