PT Gudang Garam Tbk

DB:GGG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Gudang Garam Valutazione

GGG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GGG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.15
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GGG ( €0.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GGG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGG?

Metrica chiave: Poiché GGG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GGG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GGG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GGG su PE?
Rapporto PE41.5x
GuadagniRp489.67b
Cap. di mercatoRp20.30t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GGG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GGG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.7xn/a€609.4m
KWS KWS SAAT SE KGaA
12x8.99%€1.9b
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€584.5m
SZU Südzucker
48.9x61.27%€2.2b
GGG Gudang Garam
41.5x43.44%€20.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GGG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GGG 41.5xMedia del settore 10.9xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GGG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GGG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE 47.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GGG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.50
€0.61
+23.94%
51.56%€1.23€0.30n/a8
May ’26€0.49
€0.69
+42.03%
44.18%€1.17€0.29n/a8
Apr ’26€0.53
€0.79
+51.26%
32.32%€1.26€0.45n/a9
Mar ’26€0.66
€0.83
+25.41%
32.32%€1.31€0.47n/a9
Feb ’26€0.70
€0.84
+20.18%
30.79%€1.34€0.47n/a10
Jan ’26€0.74
€0.87
+17.49%
28.70%€1.35€0.48n/a10
Dec ’25€0.72
€0.91
+25.81%
39.54%€1.80€0.48n/a11
Nov ’25€0.76
€0.92
+21.31%
36.53%€1.76€0.47n/a11
Oct ’25€0.91
€1.06
+16.24%
37.91%€1.96€0.65n/a12
Sep ’25€0.87
€1.12
+29.23%
39.29%€1.93€0.64n/a12
Aug ’25€0.98
€1.18
+19.92%
34.05%€1.87€0.74n/a12
Jul ’25€0.90
€1.26
+41.12%
31.69%€1.87€0.74n/a12
Jun ’25€1.00
€1.32
+32.43%
31.88%€1.89€0.75n/a13
May ’25€1.00
€1.43
+43.11%
23.25%€1.90€0.91€0.4913
Apr ’25€1.15
€1.52
+32.59%
21.20%€1.96€0.94€0.5313
Mar ’25€1.15
€1.52
+32.59%
21.20%€1.96€0.94€0.6613
Feb ’25€1.06
€1.54
+45.13%
20.27%€1.93€0.92€0.7014
Jan ’25€1.10
€1.69
+53.49%
18.43%€2.15€1.17€0.7412
Dec ’24€1.14
€1.67
+46.39%
18.43%€2.12€1.16€0.7212
Nov ’24€1.24
€1.80
+45.36%
15.90%€2.14€1.22€0.7611
Oct ’24€1.45
€1.86
+28.01%
16.14%€2.19€1.25€0.9111
Sep ’24€1.35
€1.85
+36.71%
16.12%€2.16€1.23€0.8711
Aug ’24€1.58
€1.84
+16.52%
15.93%€2.17€1.24€0.9811
Jul ’24€1.60
€1.87
+16.68%
19.42%€2.31€1.11€0.9010
Jun ’24€1.58
€1.75
+10.65%
22.04%€2.35€1.13€1.0012
May ’24€1.66
€1.65
-0.69%
22.88%€2.34€1.13€1.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.53
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 19:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PT Gudang Garam Tbk è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swati ChopraBofA Global Research
Jason ChandraCGS International
Irenne AchmadCGS International