GGG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GGG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GGG ( €0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GGG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GGG?
Metrica chiave: Poiché GGG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GGG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GGG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GGG su PE?
Rapporto PE
13.9x
Guadagni
Rp1.86t
Cap. di mercato
Rp25.83t
GGG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.2x
Valore d'impresa/EBITDA
4.2x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GGG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di GGG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: GGG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GGG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
GGG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.9x
Rapporto equo PE
27.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GGG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GGG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€0.74
€0.91
+22.4%
39.5%
€1.80
€0.48
n/a
11
Nov ’25
€0.76
€0.92
+21.3%
36.5%
€1.76
€0.47
n/a
11
Oct ’25
€0.91
€1.06
+16.2%
37.9%
€1.96
€0.65
n/a
12
Sep ’25
€0.87
€1.12
+29.2%
39.3%
€1.93
€0.64
n/a
12
Aug ’25
€0.98
€1.18
+19.9%
34.1%
€1.87
€0.74
n/a
12
Jul ’25
€0.90
€1.26
+41.1%
31.7%
€1.87
€0.74
n/a
12
Jun ’25
€1.00
€1.32
+32.4%
31.9%
€1.89
€0.75
n/a
13
May ’25
€1.00
€1.43
+43.1%
23.3%
€1.90
€0.91
n/a
13
Apr ’25
€1.15
€1.52
+32.6%
21.2%
€1.96
€0.94
n/a
13
Mar ’25
€1.15
€1.52
+32.6%
21.2%
€1.96
€0.94
n/a
13
Feb ’25
€1.06
€1.54
+45.1%
20.3%
€1.93
€0.92
n/a
14
Jan ’25
€1.10
€1.69
+53.5%
18.4%
€2.15
€1.17
n/a
12
Dec ’24
€1.14
€1.67
+46.4%
18.4%
€2.12
€1.16
n/a
12
Nov ’24
€1.24
€1.80
+45.4%
15.9%
€2.14
€1.22
€0.76
11
Oct ’24
€1.45
€1.86
+28.0%
16.1%
€2.19
€1.25
€0.91
11
Sep ’24
€1.35
€1.85
+36.7%
16.1%
€2.16
€1.23
€0.87
11
Aug ’24
€1.58
€1.84
+16.5%
15.9%
€2.17
€1.24
€0.98
11
Jul ’24
€1.60
€1.87
+16.7%
19.4%
€2.31
€1.11
€0.90
10
Jun ’24
€1.58
€1.75
+10.6%
22.0%
€2.35
€1.13
€1.00
12
May ’24
€1.66
€1.65
-0.7%
22.9%
€2.34
€1.13
€1.00
11
Apr ’24
€1.50
€1.59
+6.3%
25.1%
€2.29
€1.11
€1.15
10
Mar ’24
€1.55
€1.55
+0.3%
26.4%
€2.32
€1.12
€1.15
10
Feb ’24
€1.50
€1.49
-0.9%
30.3%
€2.31
€0.92
€1.06
10
Jan ’24
€1.18
€1.41
+19.3%
30.5%
€2.32
€0.74
€1.10
11
Dec ’23
€1.27
€1.41
+10.9%
30.5%
€2.32
€0.74
€1.14
11
Nov ’23
€1.42
€1.69
+19.2%
42.7%
€3.62
€0.78
€1.24
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.