Flowers Foods, Inc.

DB:FWF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Flowers Foods Valutazione

FWF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FWF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.70
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FWF ( €18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FWF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FWF?

Metrica chiave: Poiché FWF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FWF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FWF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FWF su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniUS$248.12m
Cap. di mercatoUS$3.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FWF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FWF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
SZU Südzucker
46.2x83.7%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€577.9m
NLM FRoSTA
14.9xn/a€493.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.9xn/a€57.6m
FWF Flowers Foods
15.6x0.9%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FWF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FWF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FWF 15.6xMedia del settore 14.4xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FWF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FWF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FWF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FWF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FWF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.00
€20.14
+11.9%
7.7%€23.15€17.36n/a8
Feb ’26€19.00
€22.57
+18.8%
12.8%€28.81€19.21n/a8
Jan ’26€19.60
€23.06
+17.7%
11.0%€28.83€19.22n/a8
Dec ’25€21.40
€22.73
+6.2%
11.0%€28.41€18.94n/a8
Nov ’25€20.40
€21.83
+7.0%
11.2%€27.01€18.01n/a8
Oct ’25€20.60
€21.83
+6.0%
11.2%€27.01€18.01n/a8
Sep ’25€20.60
€21.83
+6.0%
11.2%€27.01€18.01n/a8
Aug ’25€20.80
€22.01
+5.8%
11.7%€27.66€18.44n/a8
Jul ’25€20.60
€22.76
+10.5%
10.1%€27.62€20.26n/a7
Jun ’25€21.00
€22.76
+8.4%
10.1%€27.62€20.26n/a7
May ’25€23.20
€22.30
-3.9%
10.1%€27.68€20.30n/a8
Apr ’25€21.80
€22.20
+1.9%
10.7%€27.76€20.35n/a7
Mar ’25€20.60
€22.20
+7.8%
10.7%€27.76€20.35n/a7
Feb ’25€21.00
€21.98
+4.7%
11.5%€27.47€20.15€19.006
Jan ’25€20.20
€22.27
+10.2%
12.0%€28.03€20.56€19.606
Dec ’24€19.10
€22.27
+16.6%
12.0%€28.03€20.56€21.406
Nov ’24€20.80
€24.70
+18.7%
11.9%€30.95€21.57€20.406
Oct ’24€21.00
€24.70
+17.6%
11.7%€30.76€21.44€20.606
Sep ’24€21.60
€24.80
+14.8%
10.4%€30.51€23.11€20.606
Aug ’24€22.40
€24.93
+11.3%
11.5%€30.10€21.89€20.806
Jul ’24€22.80
€24.93
+9.4%
11.5%€30.10€21.89€20.606
Jun ’24€23.40
€25.74
+10.0%
10.9%€30.52€22.19€21.006
May ’24€25.20
€26.30
+4.4%
7.6%€30.11€23.72€23.206
Apr ’24€24.80
€27.21
+9.7%
7.3%€30.78€24.25€21.806
Mar ’24€26.20
€27.51
+5.0%
6.4%€30.95€25.32€20.606
Feb ’24€25.40
€28.01
+10.3%
6.4%€31.52€25.79€21.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€20.40
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 08:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Flowers Foods, Inc. è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Donald McLeeBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research