Premier Foods Valutazione
FOJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FOJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FOJ1 ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FOJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOJ1?
Metrica chiave: Poiché FOJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FOJ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | UK£109.30m |
| Cap. di mercato | UK£1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FOJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.2b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15x | n/a | €609.4m |
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €415.6m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.8x | -1.0% | €1.9b |
FOJ1 Premier Foods | 14.9x | 6.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FOJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FOJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FOJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.22 | €2.61 +17.7% | 3.9% | €2.77 | €2.49 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €2.20 | €2.44 +10.8% | 2.3% | €2.50 | €2.38 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €2.16 | €2.30 +6.5% | 12.0% | €2.49 | €1.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €2.06 | €2.30 +11.7% | 12.0% | €2.49 | €1.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €2.10 | €2.30 +9.6% | 12.0% | €2.49 | €1.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.88 | €2.28 +21.1% | 12.0% | €2.47 | €1.68 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.96 | €2.28 +16.1% | 12.0% | €2.47 | €1.68 | n/a | 6 |
| May ’25 | €1.87 | €2.17 +15.9% | 13.6% | €2.46 | €1.67 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.75 | €2.08 +18.8% | 13.1% | €2.34 | €1.67 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.58 | €1.93 +21.9% | 7.8% | €2.10 | €1.67 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.64 | €1.93 +17.4% | 7.8% | €2.10 | €1.67 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.55 | €1.90 +22.9% | 4.9% | €2.06 | €1.81 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.46 | €1.90 +30.5% | 4.9% | €2.06 | €1.81 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.34 | €1.90 +41.4% | 4.5% | €2.04 | €1.83 | €2.20 | 4 |
| Oct ’24 | €1.31 | €1.90 +44.7% | 4.5% | €2.04 | €1.83 | €2.16 | 4 |
| Sep ’24 | €1.41 | €1.90 +34.4% | 4.5% | €2.04 | €1.83 | €2.06 | 4 |
| Aug ’24 | €1.45 | €1.90 +30.7% | 4.5% | €2.04 | €1.83 | €2.10 | 4 |
| Jul ’24 | €1.45 | €1.86 +28.4% | 5.8% | €2.01 | €1.76 | €1.88 | 3 |
| Jun ’24 | €1.52 | €1.86 +22.5% | 5.8% | €2.01 | €1.76 | €1.96 | 3 |
| May ’24 | €1.39 | €1.64 +18.2% | 2.5% | €1.69 | €1.59 | €1.87 | 3 |
| Apr ’24 | €1.37 | €1.64 +19.9% | 2.5% | €1.69 | €1.59 | €1.75 | 3 |
| Mar ’24 | €1.27 | €1.58 +24.7% | 4.5% | €1.66 | €1.49 | €1.58 | 3 |
| Feb ’24 | €1.25 | €1.58 +26.6% | 4.5% | €1.66 | €1.49 | €1.64 | 3 |
| Jan ’24 | €1.22 | €1.58 +29.8% | 4.5% | €1.66 | €1.49 | €1.55 | 3 |
| Dec ’23 | €1.19 | €1.58 +33.0% | 4.5% | €1.66 | €1.49 | €1.46 | 3 |
| Nov ’23 | €1.18 | €1.57 +33.1% | 9.3% | €1.70 | €1.37 | €1.34 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Olvi Oyj
€598.2m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.55
7D
1.4%
1Y
-3.1%
Thai Beverage
S$13.6b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
3.0%
1Y
6.4%
Anheuser-Busch InBev
€101.1b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.84
7D
-3.0%
1Y
-9.0%