Coca-Cola Europacific Partners PLC

DB:CK0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.4b

Coca-Cola Europacific Partners Valutazione

CK0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CK0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.96
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CK0 ( €73.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CK0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CK0?

Metrica chiave: Poiché CK0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CK0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CK0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CK0 su PE?
Rapporto PE20.7x
Guadagni€1.61b
Cap. di mercato€33.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CK0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CK0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.7xn/a€97.5m
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
19.7x7.6%Mex$579.0b
KDP Keurig Dr Pepper
18.1x5.3%US$42.2b
9633 Nongfu Spring
27.7x9.9%HK$368.3b
CK0 Coca-Cola Europacific Partners
20.7x9.1%€33.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CK0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CK0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CK0 20.7xMedia del settore 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CK0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CK0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CK0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CK0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CK0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€73.20
€78.02
+6.6%
9.5%€87.00€60.00n/a14
Jan ’26€72.30
€77.30
+6.9%
8.8%€87.00€60.00n/a14
Dec ’25€74.60
€75.04
+0.6%
8.2%€83.00€60.00n/a13
Nov ’25€69.50
€73.89
+6.3%
7.9%€83.00€60.00n/a12
Oct ’25€69.80
€73.82
+5.8%
7.5%€83.00€60.00n/a13
Sep ’25€73.00
€72.90
-0.1%
8.3%€79.00€60.00n/a13
Aug ’25€67.40
€72.67
+7.8%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jul ’25€67.80
€72.67
+7.2%
9.3%€79.00€56.00n/a13
Jun ’25€66.70
€71.98
+7.9%
9.0%€79.00€56.00n/a13
May ’25€66.40
€71.29
+7.4%
9.1%€79.00€56.00n/a13
Apr ’25€65.20
€69.33
+6.3%
9.9%€79.00€54.00n/a13
Mar ’25€64.30
€68.49
+6.5%
10.9%€79.00€54.00n/a14
Feb ’25€64.00
€66.88
+4.5%
11.3%€77.00€54.00n/a14
Jan ’25€60.50
€64.72
+7.0%
11.2%€77.00€54.00€72.3014
Dec ’24€54.70
€64.29
+17.5%
10.1%€77.00€54.50€74.6013
Nov ’24€56.50
€64.49
+14.1%
9.4%€77.00€55.00€69.5013
Oct ’24€59.30
€65.10
+9.8%
9.2%€77.00€55.00€69.8013
Sep ’24€59.20
€65.95
+11.4%
9.4%€77.00€55.00€73.0014
Aug ’24€57.60
€63.76
+10.7%
9.0%€75.00€54.00€67.4014
Jul ’24€58.80
€62.43
+6.2%
9.1%€73.00€54.00€67.8013
Jun ’24€58.00
€62.27
+7.4%
8.7%€73.00€54.00€66.7013
May ’24€58.20
€61.89
+6.3%
9.5%€73.00€53.00€66.4013
Apr ’24€53.45
€59.39
+11.1%
11.1%€70.00€46.50€65.2013
Mar ’24€51.10
€59.39
+16.2%
11.1%€70.00€46.50€64.3013
Feb ’24€51.20
€59.70
+16.6%
10.3%€69.00€46.50€64.0013
Jan ’24€52.10
€59.65
+14.5%
10.0%€70.00€46.50€60.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€78.77
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Coca-Cola Europacific Partners PLC è coperta da 46 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
John EadeArgus Research Company