The Boston Beer Company, Inc.

DB:BBEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.3b

Boston Beer Company Valutazione

BBEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€391.12
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BBEA ( €209.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €391.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBEA?

Metrica chiave: Poiché BBEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBEA su PE?
Rapporto PE36.5x
GuadagniUS$71.33m
Cap. di mercatoUS$2.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
20xn/a€131.0m
SZU Südzucker
50.2x61.27%€2.3b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.6x-0.44%€1.9b
PKB Park & Bellheimer
6.3xn/a€12.3m
BBEA Boston Beer Company
36.5x17.73%€2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BBEA 36.5xMedia del settore 18.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€209.40
€233.94
+11.72%
12.41%€291.82€186.84n/a15
May ’26€215.60
€232.89
+8.02%
12.41%€290.51€186.00n/a15
Apr ’26€224.20
€246.85
+10.10%
13.13%€322.58€194.10n/a14
Mar ’26€233.20
€263.92
+13.17%
13.46%€336.51€206.34n/a14
Feb ’26€241.00
€286.65
+18.94%
12.59%€373.56€216.07n/a14
Jan ’26€283.60
€297.55
+4.92%
12.98%€370.64€219.14n/a14
Dec ’25€296.80
€292.18
-1.56%
11.98%€371.30€219.54n/a15
Nov ’25€270.40
€282.48
+4.47%
12.18%€358.19€211.78n/a15
Oct ’25€259.40
€276.41
+6.56%
12.21%€349.36€206.56n/a15
Sep ’25€243.80
€284.88
+16.85%
12.28%€359.83€212.75n/a15
Aug ’25€255.20
€284.88
+11.63%
12.28%€359.83€212.75n/a15
Jul ’25€280.60
€300.30
+7.02%
11.43%€367.90€232.85n/a16
Jun ’25€235.60
€298.47
+26.69%
11.25%€364.11€230.45n/a16
May ’25€259.40
€301.24
+16.13%
11.08%€368.42€233.18€215.6016
Apr ’25€281.00
€304.09
+8.22%
12.17%€363.83€236.72€224.2015
Mar ’25€280.00
€313.03
+11.80%
17.64%€458.63€237.16€233.2014
Feb ’25€326.50
€325.25
-0.38%
17.42%€457.84€236.75€241.0014
Jan ’25€315.00
€318.89
+1.23%
17.49%€455.25€235.41€283.6015
Dec ’24€325.50
€326.94
+0.44%
17.64%€465.14€240.53€296.8015
Nov ’24€311.50
€328.84
+5.57%
18.25%€470.31€243.20€270.4014
Oct ’24€368.00
€325.97
-11.42%
19.00%€470.26€243.17€259.4014
Sep ’24€339.50
€308.14
-9.24%
18.91%€452.52€234.00€243.8014
Aug ’24€333.00
€308.14
-7.47%
18.91%€452.52€234.00€255.2014
Jul ’24€281.00
€301.37
+7.25%
19.84%€457.29€207.02€280.6013
Jun ’24€309.00
€300.47
-2.76%
20.68%€463.25€209.72€235.6014
May ’24€288.50
€292.60
+1.42%
27.83%€553.58€204.19€259.4014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€230.62
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 22:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Boston Beer Company, Inc. è coperta da 38 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Javier Gonzalez-LastraBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research