Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

DB:8BI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €718.1m

Health and Happiness (H&H) International Holdings Valutazione

8BI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8BI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8BI ( €1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8BI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8BI?

Metrica chiave: Poiché 8BI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8BI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8BI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8BI su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniCN¥279.63m
Cap. di mercatoCN¥5.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8BI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8BI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
8BI Health and Happiness (H&H) International Holdings
19.5x39.0%€5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8BI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8BI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8BI 19.5xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8BI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8BI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8BI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 31.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8BI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8BI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.06
€1.34
+26.2%
10.9%€1.61€1.20n/a10
Nov ’25€1.13
€1.33
+17.7%
11.9%€1.59€1.18n/a10
Oct ’25€1.24
€1.30
+5.2%
13.1%€1.57€1.05n/a10
Sep ’25€0.92
€1.35
+47.1%
18.2%€1.95€1.05n/a10
Aug ’25€0.94
€1.54
+62.8%
13.1%€1.95€1.24n/a10
Jul ’25€0.99
€1.61
+61.4%
13.2%€1.96€1.25n/a10
Jun ’25€1.18
€1.69
+43.5%
19.2%€2.52€1.23n/a12
May ’25€1.18
€1.71
+45.3%
19.2%€2.55€1.25n/a12
Apr ’25€1.20
€1.74
+44.6%
18.7%€2.55€1.25n/a12
Mar ’25€1.34
€1.84
+37.6%
21.9%€3.06€1.36n/a13
Feb ’25€1.19
€1.84
+54.9%
21.9%€3.06€1.36n/a13
Jan ’25€1.36
€1.84
+34.9%
23.8%€3.05€1.26n/a13
Dec ’24€1.24
€1.86
+49.6%
23.6%€3.08€1.29n/a13
Nov ’24€1.28
€1.89
+47.9%
22.8%€3.10€1.30€1.1314
Oct ’24€1.13
€1.85
+64.0%
23.3%€3.06€1.28€1.2415
Sep ’24€1.14
€1.79
+57.4%
18.8%€2.48€1.27€0.9215
Aug ’24€1.19
€1.83
+54.2%
19.6%€2.52€1.27€0.9415
Jul ’24€1.12
€1.90
+70.0%
18.3%€2.54€1.28€0.9915
Jun ’24€1.18
€1.97
+66.8%
16.1%€2.64€1.50€1.1815
May ’24€1.50
€1.95
+29.9%
16.1%€2.62€1.49€1.1815
Apr ’24€1.48
€1.92
+29.7%
18.2%€2.68€1.40€1.2015
Mar ’24€1.60
€2.14
+34.0%
19.4%€2.89€1.48€1.3413
Feb ’24€1.71
€2.13
+24.9%
18.8%€2.85€1.46€1.1913
Jan ’24€1.94
€1.74
-10.1%
30.4%€2.86€1.24€1.3613
Dec ’23€1.21
€1.71
+41.1%
38.1%€3.33€1.14€1.2413
Nov ’23€0.93
€1.77
+90.6%
36.1%€3.41€1.19€1.2814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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