Newlat Food Valutazione
6NF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6NF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6NF ( €12.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6NF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6NF?
Metrica chiave: Poiché 6NF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6NF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.2x |
| Guadagni | €166.78m |
| Cap. di mercato | €537.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6NF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 12.3x | n/a | €419.0m |
SZU Südzucker | 6.3x | -10.2% | €2.1b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.7m |
6NF Newlat Food | 3.2x | -37.7% | €538.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6NF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6NF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6NF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6NF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.2x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6NF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.16 | €14.45 +18.8% | 4.5% | €15.10 | €13.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €11.46 | €14.25 +24.3% | 3.2% | €14.70 | €13.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.30 | €14.15 +25.2% | 3.9% | €14.70 | €13.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.44 | €14.20 +24.1% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.38 | €14.20 +14.7% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €12.30 | €14.20 +15.4% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.62 | €14.20 +12.5% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.14 | €7.85 -3.6% | 1.9% | €8.00 | €7.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.56 | €7.90 +20.4% | 1.3% | €8.00 | €7.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.87 | €8.10 +2.9% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.85 | €8.10 +3.2% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | €12.16 | 2 |
| Nov ’24 | €5.84 | €8.30 +42.1% | 1.2% | €8.40 | €8.20 | €11.30 | 2 |
| Oct ’24 | €5.87 | €8.30 +41.4% | 1.2% | €8.40 | €8.20 | €11.44 | 2 |
| May ’24 | €5.30 | €8.05 +51.9% | 0.6% | €8.10 | €8.00 | €5.96 | 2 |
| Apr ’24 | €5.08 | €8.05 +58.5% | 0.6% | €8.10 | €8.00 | €6.02 | 2 |
| Mar ’24 | €4.62 | €7.25 +57.1% | 9.0% | €7.90 | €6.60 | €6.56 | 2 |
| Feb ’24 | €4.65 | €7.25 +56.1% | 9.0% | €7.90 | €6.60 | €7.87 | 2 |
| Jan ’24 | €4.26 | €7.47 +75.5% | 8.2% | €7.90 | €6.60 | €7.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 05:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Newlat Food S.p.A. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luigi De Bellis | Equita SIM S.p.A. |
| Fabio Fazzari | Equita SIM S.p.A. |
| Paola Carboni | Equita SIM S.p.A. |