Newlat Food Valutazione
6NF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6NF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6NF ( €11.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6NF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6NF?
Metrica chiave: Poiché 6NF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6NF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | €166.78m |
| Cap. di mercato | €503.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | -0.07x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6NF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €408.8m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15x | n/a | €598.9m |
SZU Südzucker | 6.7x | -10.2% | €2.2b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
6NF Newlat Food | 3x | -43.0% | €503.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6NF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6NF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6NF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6NF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6NF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.50 | €14.25 +23.9% | 3.2% | €14.70 | €13.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.30 | €14.15 +25.2% | 3.9% | €14.70 | €13.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.44 | €14.20 +24.1% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.38 | €14.20 +14.7% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €12.30 | €14.20 +15.4% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.62 | €14.20 +12.5% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.14 | €7.85 -3.6% | 1.9% | €8.00 | €7.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.56 | €7.90 +20.4% | 1.3% | €8.00 | €7.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.87 | €8.10 +2.9% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.85 | €8.10 +3.2% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.84 | €8.30 +42.1% | 1.2% | €8.40 | €8.20 | €11.30 | 2 |
| Oct ’24 | €5.87 | €8.30 +41.4% | 1.2% | €8.40 | €8.20 | €11.44 | 2 |
| May ’24 | €5.30 | €8.05 +51.9% | 0.6% | €8.10 | €8.00 | €5.96 | 2 |
| Apr ’24 | €5.08 | €8.05 +58.5% | 0.6% | €8.10 | €8.00 | €6.02 | 2 |
| Mar ’24 | €4.62 | €7.25 +57.1% | 9.0% | €7.90 | €6.60 | €6.56 | 2 |
| Feb ’24 | €4.65 | €7.25 +56.1% | 9.0% | €7.90 | €6.60 | €7.87 | 2 |
| Jan ’24 | €4.26 | €7.47 +75.5% | 8.2% | €7.90 | €6.60 | €7.85 | 3 |
| Dec ’23 | €4.34 | €7.47 +72.2% | 8.2% | €7.90 | €6.60 | €6.40 | 3 |
| Nov ’23 | €4.49 | €7.80 +73.9% | 8.9% | €8.70 | €7.00 | €5.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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