ForFarmers Valutazione
5FF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5FF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5FF ( €3.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5FF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FF?
Metrica chiave: Poiché 5FF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5FF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | €17.40m |
| Cap. di mercato | €299.18m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5FF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.7x | 1.2% | €1.9b |
GTK Tonkens Agrar | 7.1x | n/a | €12.5m |
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €419.0m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.2x | n/a | €567.4m |
5FF ForFarmers | 17.2x | 21.3% | €299.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5FF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5FF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.36 | €3.68 +9.4% | 2.0% | €3.75 | €3.60 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €3.22 | €3.68 +14.3% | 2.0% | €3.75 | €3.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.42 | €3.68 +7.6% | 2.0% | €3.75 | €3.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.23 | €3.55 +10.1% | 1.4% | €3.60 | €3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.07 | €3.40 +10.9% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.90 | €3.30 +14.0% | 9.1% | €3.60 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.73 | €3.30 +21.1% | 9.1% | €3.60 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.63 | €3.30 +25.7% | 9.1% | €3.60 | €3.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.43 | €3.40 +40.2% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.59 | €3.40 +31.3% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.40 | €3.40 +42.0% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.36 | €3.40 +44.4% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.35 | €3.40 +44.7% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.43 | €3.40 +39.9% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | €3.22 | 2 |
| Nov ’24 | €2.35 | €3.33 +42.1% | 11.3% | €3.60 | €2.80 | €3.42 | 3 |
| Oct ’24 | €2.48 | €3.33 +34.7% | 11.3% | €3.60 | €2.80 | €3.23 | 3 |
| Sep ’24 | €2.44 | €3.33 +36.9% | 11.3% | €3.60 | €2.80 | €3.07 | 3 |
| Aug ’24 | €2.82 | €3.40 +20.8% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | €2.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 10:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ForFarmers N.V. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Fernand de Boer | Degroof Petercam |
| Christophe Beghin | Kempen & Co. NV |