Ezaki Glico Co., Ltd.

DB:5EJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Ezaki Glico Valutazione

5EJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5EJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5EJ ( €28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5EJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EJ?

Metrica chiave: Poiché 5EJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5EJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5EJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5EJ su PE?
Rapporto PE32.3x
GuadagniJP¥9.36b
Cap. di mercatoJP¥301.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5EJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5EJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
11.7xn/a€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
5EJ Ezaki Glico
32.3x17.5%€301.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5EJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5EJ 32.3xMedia del settore 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5EJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5EJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.3x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5EJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5EJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.60
€22.93
-19.8%
1.3%€23.13€22.51n/a3
Dec ’25€27.40
€23.03
-15.9%
2.2%€23.65€22.41n/a3
Nov ’25€26.40
€23.03
-12.8%
2.2%€23.65€22.41n/a3
Oct ’25€27.80
€23.03
-17.2%
2.2%€23.65€22.41n/a3
Sep ’25€25.40
€23.41
-7.8%
3.7%€24.64€22.80n/a3
Aug ’25€27.40
€22.09
-19.4%
3.3%€23.05€21.33n/a3
Jul ’25€24.00
€22.49
-6.3%
5.5%€24.22€21.34n/a3
Jun ’25€23.60
€23.50
-0.4%
6.7%€25.43€21.68n/a4
May ’25€24.00
€25.22
+5.1%
6.6%€27.88€23.53n/a4
Apr ’25€25.60
€25.83
+0.9%
7.3%€28.73€23.63n/a4
Mar ’25€27.40
€25.20
-8.0%
7.5%€28.37€23.33n/a4
Feb ’25€27.00
€24.24
-10.2%
3.7%€25.51€22.96n/a4
Jan ’25€26.40
€24.24
-8.2%
3.7%€25.51€22.96n/a4
Dec ’24€26.00
€22.50
-13.5%
3.2%€23.23€21.40€27.405
Nov ’24€27.60
€22.23
-19.5%
4.2%€23.33€20.81€26.404
Oct ’24€25.80
€21.88
-15.2%
3.9%€22.77€20.87€27.805
Sep ’24€24.40
€21.88
-10.3%
3.9%€22.77€20.87€25.405
Aug ’24€24.00
€21.82
-9.1%
3.7%€23.10€21.17€27.405
Jul ’24€23.80
€21.17
-11.1%
3.0%€22.31€20.40€24.005
Jun ’24€24.40
€22.12
-9.3%
2.5%€22.53€21.17€23.605
May ’24€23.20
€22.12
-4.6%
2.5%€22.53€21.17€24.005
Apr ’24€22.80
€23.88
+4.7%
9.4%€28.26€21.90€25.605
Mar ’24€23.00
€25.19
+9.5%
6.8%€27.99€23.09€27.405
Feb ’24€25.20
€25.45
+1.0%
6.8%€28.27€23.33€27.005
Jan ’24€25.20
€25.19
-0.04%
6.8%€27.61€22.78€26.406
Dec ’23€24.80
€24.46
-1.4%
5.8%€26.80€22.68€26.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ezaki Glico Co., Ltd. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCLSA
Jun KatoCLSA
Satoshi TanakaDaiwa Securities Co. Ltd.