Ezaki Glico Valutazione
5EJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5EJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5EJ ( €25.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5EJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5EJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5EJ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥279.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5EJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
SZU Südzucker | 6.7x | -6.3% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 16.6x | n/a | €662.0m |
NLM FRoSTA | 12.5x | n/a | €425.8m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 8x | n/a | €57.1m |
5EJ Ezaki Glico | 28x | 13.6% | €279.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5EJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5EJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5EJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5EJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5EJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.40 | €23.03 -12.8% | 2.2% | €23.65 | €22.41 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €27.80 | €23.03 -17.2% | 2.2% | €23.65 | €22.41 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €25.40 | €23.41 -7.8% | 3.7% | €24.64 | €22.80 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €27.40 | €22.09 -19.4% | 3.3% | €23.05 | €21.33 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €24.00 | €22.49 -6.3% | 5.5% | €24.22 | €21.34 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €23.60 | €23.50 -0.4% | 6.7% | €25.43 | €21.68 | n/a | 4 |
| May ’25 | €24.00 | €25.22 +5.1% | 6.6% | €27.88 | €23.53 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €25.60 | €25.83 +0.9% | 7.3% | €28.73 | €23.63 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €27.40 | €25.20 -8.0% | 7.5% | €28.37 | €23.33 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €27.00 | €24.24 -10.2% | 3.7% | €25.51 | €22.96 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €26.40 | €24.24 -8.2% | 3.7% | €25.51 | €22.96 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €26.00 | €22.50 -13.5% | 3.2% | €23.23 | €21.40 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €27.60 | €22.23 -19.5% | 4.2% | €23.33 | €20.81 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €25.80 | €21.88 -15.2% | 3.9% | €22.77 | €20.87 | €27.80 | 5 |
| Sep ’24 | €24.40 | €21.88 -10.3% | 3.9% | €22.77 | €20.87 | €25.40 | 5 |
| Aug ’24 | €24.00 | €21.82 -9.1% | 3.7% | €23.10 | €21.17 | €27.40 | 5 |
| Jul ’24 | €23.80 | €21.17 -11.1% | 3.0% | €22.31 | €20.40 | €24.00 | 5 |
| Jun ’24 | €24.40 | €22.12 -9.3% | 2.5% | €22.53 | €21.17 | €23.60 | 5 |
| May ’24 | €23.20 | €22.12 -4.6% | 2.5% | €22.53 | €21.17 | €24.00 | 5 |
| Apr ’24 | €22.80 | €23.88 +4.7% | 9.4% | €28.26 | €21.90 | €25.60 | 5 |
| Mar ’24 | €23.00 | €25.19 +9.5% | 6.8% | €27.99 | €23.09 | €27.40 | 5 |
| Feb ’24 | €25.20 | €25.45 +1.0% | 6.8% | €28.27 | €23.33 | €27.00 | 5 |
| Jan ’24 | €25.20 | €25.19 -0.04% | 6.8% | €27.61 | €22.78 | €26.40 | 6 |
| Dec ’23 | €24.80 | €24.46 -1.4% | 5.8% | €26.80 | €22.68 | €26.00 | 5 |
| Nov ’23 | €22.40 | €24.33 +8.6% | 5.8% | €26.65 | €22.55 | €27.60 | 5 |
| Oct ’23 | €24.80 | €26.23 +5.8% | 7.5% | €29.46 | €23.71 | €25.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.