Dole Valutazione
4CB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4CB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4CB ( €13.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4CB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4CB?
Metrica chiave: Poiché 4CB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4CB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | US$148.85m |
| Cap. di mercato | US$1.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -38.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4CB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
SZU Südzucker | 6.2x | -10.2% | €2.1b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 11.7x | n/a | €398.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
4CB Dole | 8.7x | -0.2% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4CB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4CB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4CB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.21 | €15.88 +20.2% | 16.7% | €18.15 | €11.46 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €14.13 | €16.05 +13.6% | 16.8% | €18.07 | €11.41 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €14.77 | €15.43 +4.5% | 16.8% | €17.38 | €10.97 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.56 | €15.79 +8.5% | 16.2% | €18.05 | €10.83 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €14.50 | €15.43 +6.4% | 16.3% | €18.01 | €10.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.41 | €14.31 +6.7% | 19.6% | €17.50 | €9.21 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.33 | €14.41 +27.2% | 19.6% | €17.69 | €9.31 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.18 | €14.48 +29.5% | 17.9% | €17.48 | €9.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | €11.43 | €14.34 +25.4% | 17.0% | €16.58 | €9.21 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €11.04 | €14.34 +29.9% | 17.0% | €16.58 | €9.21 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €10.90 | €14.14 +29.7% | 18.4% | €16.65 | €9.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.59 | €14.46 +36.6% | 17.0% | €16.72 | €9.29 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €11.24 | €14.46 +28.7% | 17.0% | €16.72 | €9.29 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.53 | €14.06 +33.5% | 17.0% | €16.45 | €9.14 | €14.13 | 6 |
| Nov ’24 | €10.70 | €14.39 +34.5% | 16.3% | €16.08 | €9.46 | €14.77 | 6 |
| Oct ’24 | €11.03 | €14.39 +30.5% | 16.3% | €16.08 | €9.46 | €14.56 | 6 |
| Sep ’24 | €10.98 | €14.16 +29.0% | 18.6% | €16.55 | €9.20 | €14.50 | 5 |
| Aug ’24 | €11.97 | €13.60 +13.6% | 21.3% | €16.66 | €8.33 | €13.41 | 5 |
| Jul ’24 | €12.42 | €13.60 +9.5% | 21.3% | €16.66 | €8.33 | €11.33 | 5 |
| Jun ’24 | €12.27 | €13.60 +10.8% | 21.3% | €16.66 | €8.33 | €11.18 | 5 |
| May ’24 | €10.94 | €13.14 +20.1% | 21.8% | €15.67 | €8.30 | €11.43 | 4 |
| Apr ’24 | €10.54 | €13.14 +24.7% | 21.8% | €15.67 | €8.30 | €11.04 | 4 |
| Mar ’24 | €10.96 | €12.59 +14.9% | 22.4% | €15.64 | €8.28 | €10.90 | 6 |
| Feb ’24 | €10.35 | €12.59 +21.6% | 22.4% | €15.64 | €8.28 | €10.59 | 6 |
| Jan ’24 | €8.99 | €12.41 +38.1% | 19.9% | €15.75 | €8.49 | €11.24 | 7 |
| Dec ’23 | €9.90 | €12.47 +26.0% | 24.2% | €16.18 | €6.78 | €10.53 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 08:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dole plc è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |
| Bryan Spillane | BofA Global Research |
| Gary Martin | Davy |