Greenyard Valutazione
2P1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2P1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2P1 ( €5.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2P1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2P1?
Metrica chiave: Poiché 2P1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2P1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.6x |
| Guadagni | €7.91m |
| Cap. di mercato | €266.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2P1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
2P1 Greenyard | 33.6x | 50.1% | €266.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2P1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2P1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2P1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2P1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.6x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2P1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.36 | €7.27 +35.6% | 14.5% | €9.00 | €6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.92 | €7.97 +34.6% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.18 | €7.97 +29.0% | 14.8% | €9.50 | €6.35 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.36 | €9.22 +45.0% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.28 | €9.22 +46.8% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.88 | €9.22 +56.8% | 20.6% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.30 | €9.02 +43.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.28 | €9.02 +70.8% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.05 | €9.02 +78.6% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.30 | €9.02 +70.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €5.27 | €9.02 +71.2% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €5.91 | €9.02 +52.6% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.76 | €9.02 +56.6% | 21.2% | €12.60 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €5.42 | €17.36 +220.3% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €5.92 | 5 |
| Oct ’24 | €6.04 | €17.36 +187.4% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.18 | 5 |
| Sep ’24 | €6.12 | €17.36 +183.7% | 92.3% | €49.20 | €7.00 | €6.36 | 5 |
| Aug ’24 | €6.66 | €19.58 +193.9% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €6.28 | 4 |
| Jul ’24 | €6.49 | €19.58 +201.6% | 88.0% | €49.20 | €7.00 | €5.88 | 4 |
| Jun ’24 | €6.63 | €10.15 +53.1% | 20.1% | €12.60 | €7.00 | €6.30 | 4 |
| May ’24 | €6.11 | €10.20 +66.9% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.28 | 3 |
| Apr ’24 | €6.30 | €10.20 +61.9% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.05 | 3 |
| Mar ’24 | €6.36 | €10.20 +60.4% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.30 | 3 |
| Feb ’24 | €6.81 | €10.20 +49.8% | 23.1% | €12.60 | €7.00 | €5.27 | 3 |
| Jan ’24 | €6.65 | €10.93 +64.3% | 21.9% | €13.10 | €7.00 | €5.91 | 4 |
| Dec ’23 | €6.37 | €12.23 +92.0% | 7.3% | €13.10 | €11.00 | €5.76 | 3 |
| Nov ’23 | €6.61 | €13.10 +98.2% | 3.7% | €13.70 | €12.50 | €5.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
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