Nordic Aqua Partners Valutazione
22L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 22L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 22L ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 22L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 22L?
Metrica chiave: Poiché 22L non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 22L su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 26.4x |
| Vendite | €4.93m |
| Cap. di mercato | €130.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 36.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 22L di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
NLM FRoSTA | 0.6x | n/a | €415.6m |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 0.3x | n/a | €55.8m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 1.7x | n/a | €609.4m |
SZU Südzucker | 0.2x | 0.5% | €2.2b |
22L Nordic Aqua Partners | 26.4x | 52.1% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 22L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 22L's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 22L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 22L's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 26.4x |
| Rapporto equo PS | 13.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 22L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.80 | €9.87 +70.1% | 4.1% | €10.27 | €9.46 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €6.25 | €11.47 +83.6% | 12.0% | €12.85 | €10.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.35 | €12.56 +97.8% | 2.3% | €12.84 | €12.27 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.40 | €12.65 +71.0% | 1.5% | €12.85 | €12.46 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.00 | €12.05 +20.5% | 25.1% | €15.08 | €9.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.80 | €12.05 +11.6% | 25.1% | €15.08 | €9.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.00 | €12.05 -13.9% | 25.1% | €15.08 | €9.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.50 | €12.13 +15.5% | 24.3% | €15.08 | €9.18 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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