Rogers Sugar Valutazione
16R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 16R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 16R ( €3.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 16R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 16R?
Metrica chiave: Poiché 16R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 16R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | CA$53.73m |
| Cap. di mercato | CA$766.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 16R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.6x | n/a | €604.2m |
NLM FRoSTA | 12x | n/a | €408.8m |
SZU Südzucker | 6.3x | -10.2% | €2.1b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
16R Rogers Sugar | 14.3x | n/a | €776.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 16R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 16R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 16R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 16R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 16R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.92 | €4.58 +16.7% | 6.2% | €4.91 | €4.24 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €3.94 | €4.56 +15.6% | 6.2% | €4.89 | €4.22 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €3.58 | €4.46 +24.6% | 4.9% | €4.67 | €4.17 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.70 | €4.46 +20.6% | 4.9% | €4.67 | €4.17 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.74 | €4.46 +19.3% | 4.9% | €4.67 | €4.17 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.74 | €4.68 +25.2% | 6.4% | €5.06 | €4.22 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.70 | €4.68 +26.5% | 6.4% | €5.06 | €4.22 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.74 | €4.68 +25.2% | 6.4% | €5.06 | €4.22 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.48 | €4.17 +19.7% | 3.3% | €4.40 | €4.06 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.56 | €4.17 +17.0% | 3.3% | €4.40 | €4.06 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.70 | €4.12 +11.4% | 5.5% | €4.43 | €3.75 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.54 | €4.12 +16.4% | 5.5% | €4.43 | €3.75 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.56 | €4.12 +15.8% | 5.5% | €4.43 | €3.75 | €3.94 | 5 |
| Nov ’24 | €3.46 | €4.34 +25.6% | 1.9% | €4.41 | €4.24 | €3.58 | 5 |
| Oct ’24 | €3.80 | €4.34 +14.3% | 1.9% | €4.41 | €4.24 | €3.70 | 5 |
| Sep ’24 | €3.84 | €4.34 +13.1% | 1.9% | €4.41 | €4.24 | €3.74 | 5 |
| Aug ’24 | €3.82 | €4.34 +13.7% | 1.9% | €4.41 | €4.24 | €3.74 | 5 |
| Jul ’24 | €3.96 | €4.34 +9.7% | 1.9% | €4.41 | €4.24 | €3.70 | 5 |
| Jun ’24 | €4.02 | €4.34 +8.1% | 1.9% | €4.41 | €4.24 | €3.74 | 5 |
| May ’24 | €4.16 | €4.43 +6.5% | 1.9% | €4.50 | €4.32 | €3.48 | 5 |
| Apr ’24 | €4.04 | €4.43 +9.6% | 1.9% | €4.50 | €4.32 | €3.56 | 5 |
| Mar ’24 | €4.24 | €4.43 +4.5% | 1.9% | €4.50 | €4.32 | €3.44 | 5 |
| Feb ’24 | €3.88 | €4.38 +13.0% | 3.0% | €4.60 | €4.24 | €3.70 | 5 |
| Jan ’24 | €3.92 | €4.38 +11.9% | 3.0% | €4.60 | €4.24 | €3.54 | 5 |
| Dec ’23 | €4.22 | €4.38 +3.9% | 3.0% | €4.60 | €4.24 | €3.56 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 23:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rogers Sugar Inc. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Frederic Tremblay | Desjardins Securities Inc. |
| null null | Desjardins Securities Inc. |