Nomad Foods Valutazione
0NH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NH ( €16.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NH?
Metrica chiave: Poiché 0NH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | €200.40m |
| Cap. di mercato | €2.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
0NH Nomad Foods | 13.7x | 20.4% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.40 | €22.77 +38.9% | 9.3% | €26.09 | €19.85 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.80 | €22.33 +41.3% | 8.6% | €25.42 | €18.97 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €16.70 | €22.32 +33.6% | 8.4% | €25.22 | €18.97 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €16.40 | €22.43 +36.8% | 8.2% | €25.61 | €19.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €17.30 | €22.56 +30.4% | 8.8% | €25.92 | €19.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €15.00 | €22.67 +51.1% | 7.7% | €25.73 | €20.34 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €15.80 | €22.69 +43.6% | 8.0% | €26.00 | €20.34 | n/a | 8 |
| May ’25 | €16.90 | €22.14 +31.0% | 7.5% | €24.86 | €20.32 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €17.80 | €22.28 +25.2% | 6.9% | €24.86 | €20.32 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €16.70 | €22.26 +33.3% | 6.8% | €24.71 | €20.32 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €16.30 | €22.08 +35.4% | 7.0% | €24.71 | €20.27 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €15.00 | €21.41 +42.7% | 10.3% | €25.24 | €16.87 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €15.20 | €21.42 +40.9% | 10.4% | €25.24 | €16.87 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €12.80 | €21.45 +67.6% | 10.1% | €24.74 | €16.96 | €15.80 | 9 |
| Oct ’24 | €14.20 | €21.72 +53.0% | 7.1% | €24.74 | €19.66 | €16.70 | 9 |
| Sep ’24 | €16.70 | €21.92 +31.3% | 5.7% | €24.74 | €20.07 | €16.40 | 9 |
| Aug ’24 | €15.90 | €21.81 +37.2% | 6.2% | €25.18 | €20.15 | €17.30 | 10 |
| Jul ’24 | €16.00 | €22.06 +37.9% | 6.5% | €25.18 | €20.15 | €15.00 | 10 |
| Jun ’24 | €16.10 | €22.04 +36.9% | 6.5% | €25.18 | €20.15 | €15.80 | 10 |
| May ’24 | €16.90 | €21.72 +28.5% | 9.3% | €25.53 | €19.00 | €16.90 | 10 |
| Apr ’24 | €17.40 | €21.28 +22.3% | 11.1% | €25.53 | €17.06 | €17.80 | 11 |
| Mar ’24 | €16.50 | €21.46 +30.1% | 11.5% | €25.36 | €17.06 | €16.70 | 11 |
| Feb ’24 | €16.10 | €21.78 +35.3% | 12.4% | €25.36 | €16.64 | €16.30 | 11 |
| Jan ’24 | €15.90 | €22.64 +42.4% | 10.2% | €25.36 | €17.71 | €15.00 | 11 |
| Dec ’23 | €16.40 | €22.70 +38.4% | 10.8% | €26.12 | €17.71 | €15.20 | 11 |
| Nov ’23 | €15.30 | €23.52 +53.7% | 14.6% | €30.23 | €18.20 | €12.80 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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