Nomad Foods Limited

DB:0NH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Nomad Foods Valutazione

0NH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0NH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.67
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0NH ( €16.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0NH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NH?

Metrica chiave: Poiché 0NH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0NH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0NH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0NH su PE?
Rapporto PE13.9x
Guadagni€200.40m
Cap. di mercato€2.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0NH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0NH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
SZU Südzucker
45.9x89.9%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
14.8xn/a€497.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
0NH Nomad Foods
13.9x20.1%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0NH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0NH 13.9xMedia del settore 14.1xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0NH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0NH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0NH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.80
€22.55
+34.2%
8.7%€25.55€18.47n/a8
Feb ’26€16.70
€22.58
+35.2%
8.7%€25.55€18.47n/a8
Jan ’26€15.50
€22.52
+45.3%
7.2%€25.55€19.91n/a8
Dec ’25€16.70
€22.78
+36.4%
9.2%€26.09€19.91n/a8
Nov ’25€15.80
€22.33
+41.3%
8.6%€25.42€18.97n/a8
Oct ’25€16.70
€22.32
+33.6%
8.4%€25.22€18.97n/a8
Sep ’25€16.40
€22.43
+36.8%
8.2%€25.61€19.21n/a8
Aug ’25€17.30
€22.56
+30.4%
8.8%€25.92€19.25n/a8
Jul ’25€15.00
€22.67
+51.1%
7.7%€25.73€20.34n/a8
Jun ’25€15.80
€22.69
+43.6%
8.0%€26.00€20.34n/a8
May ’25€16.90
€22.14
+31.0%
7.5%€24.86€20.32n/a9
Apr ’25€17.80
€22.28
+25.2%
6.9%€24.86€20.32n/a8
Mar ’25€16.70
€22.26
+33.3%
6.8%€24.71€20.32n/a8
Feb ’25€16.30
€22.08
+35.4%
7.0%€24.71€20.27€16.709
Jan ’25€15.00
€21.41
+42.7%
10.3%€25.24€16.87€15.509
Dec ’24€15.20
€21.42
+40.9%
10.4%€25.24€16.87€16.709
Nov ’24€12.80
€21.45
+67.6%
10.1%€24.74€16.96€15.809
Oct ’24€14.20
€21.72
+53.0%
7.1%€24.74€19.66€16.709
Sep ’24€16.70
€21.92
+31.3%
5.7%€24.74€20.07€16.409
Aug ’24€15.90
€21.81
+37.2%
6.2%€25.18€20.15€17.3010
Jul ’24€16.00
€22.06
+37.9%
6.5%€25.18€20.15€15.0010
Jun ’24€16.10
€22.04
+36.9%
6.5%€25.18€20.15€15.8010
May ’24€16.90
€21.72
+28.5%
9.3%€25.53€19.00€16.9010
Apr ’24€17.40
€21.28
+22.3%
11.1%€25.53€17.06€17.8011
Mar ’24€16.50
€21.46
+30.1%
11.5%€25.36€17.06€16.7011
Feb ’24€16.10
€21.78
+35.3%
12.4%€25.36€16.64€16.3011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€22.02
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nomad Foods Limited è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Donald McLeeBerenberg