COFCO Joycome Foods Valutazione
0M7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M7 ( €0.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M7?
Metrica chiave: Poiché 0M7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | CN¥585.41m |
| Cap. di mercato | CN¥6.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.5x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.4x | n/a | €572.7m |
NLM FRoSTA | 11.9x | n/a | €405.3m |
SZU Südzucker | 6.3x | -10.2% | €2.1b |
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 7x | n/a | €58.4m |
0M7 COFCO Joycome Foods | 10.4x | -13.8% | €6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.16 | €0.21 +32.4% | 9.9% | €0.24 | €0.19 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.16 | €0.21 +32.4% | 9.9% | €0.24 | €0.19 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.17 | €0.21 +23.5% | 8.9% | €0.24 | €0.19 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.18 | €0.21 +15.4% | 8.9% | €0.24 | €0.19 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.17 | €0.23 +40.2% | 18.3% | €0.29 | €0.19 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.17 | €0.26 +50.9% | 13.7% | €0.29 | €0.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.19 | €0.26 +41.2% | 13.7% | €0.29 | €0.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.22 | €0.26 +21.6% | 13.7% | €0.29 | €0.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.20 | €0.26 +32.6% | 13.7% | €0.29 | €0.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.18 | €0.27 +46.8% | 12.9% | €0.30 | €0.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.17 | €0.30 +75.8% | 15.6% | €0.37 | €0.23 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.17 | €0.30 +76.9% | 15.6% | €0.37 | €0.23 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.20 | €0.29 +42.5% | 15.7% | €0.37 | €0.22 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.20 | €0.29 +42.5% | 15.7% | €0.37 | €0.22 | €0.16 | 5 |
| Nov ’24 | €0.21 | €0.29 +39.4% | 14.5% | €0.37 | €0.23 | €0.17 | 6 |
| Oct ’24 | €0.19 | €0.29 +49.4% | 14.5% | €0.37 | €0.23 | €0.18 | 6 |
| Sep ’24 | €0.20 | €0.29 +45.0% | 14.5% | €0.36 | €0.22 | €0.17 | 6 |
| Aug ’24 | €0.23 | €0.30 +28.2% | 12.4% | €0.36 | €0.24 | €0.17 | 5 |
| Jul ’24 | €0.21 | €0.30 +40.8% | 10.7% | €0.34 | €0.24 | €0.19 | 5 |
| Jun ’24 | €0.21 | €0.32 +53.7% | 12.0% | €0.38 | €0.26 | €0.22 | 7 |
| May ’24 | €0.22 | €0.32 +43.9% | 12.0% | €0.38 | €0.26 | €0.20 | 7 |
| Apr ’24 | €0.23 | €0.36 +56.8% | 23.7% | €0.54 | €0.26 | €0.18 | 7 |
| Mar ’24 | €0.27 | €0.41 +51.8% | 19.0% | €0.55 | €0.31 | €0.17 | 7 |
| Feb ’24 | €0.29 | €0.43 +49.2% | 16.5% | €0.55 | €0.31 | €0.17 | 7 |
| Jan ’24 | €0.26 | €0.42 +63.3% | 19.5% | €0.54 | €0.27 | €0.20 | 6 |
| Dec ’23 | €0.27 | €0.42 +58.3% | 19.5% | €0.54 | €0.27 | €0.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 19:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
COFCO Joycome Foods Limited è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Robert Dewberry | BofA Global Research |
| Junhao Fan | China International Capital Corporation Limited |
| Siyang Wang | China International Capital Corporation Limited |