PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

DB:0CP1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

Charoen Pokphand Indonesia Valutazione

0CP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0CP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0CP1 ( €0.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0CP1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0CP1?

Metrica chiave: Poiché 0CP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0CP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0CP1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0CP1 su PE?
Rapporto PE38x
GuadagniRp2.03t
Cap. di mercatoRp77.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0CP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0CP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.9x-1.0%€2.0b
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
0CP1 Charoen Pokphand Indonesia
38x32.4%€77.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0CP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0CP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0CP1 38.0xMedia del settore 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0CP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0CP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0CP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0CP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0CP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.26
€0.34
+31.1%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Nov ’25€0.27
€0.34
+25.3%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Oct ’25€0.26
€0.34
+30.6%
6.8%€0.38€0.31n/a8
Sep ’25€0.27
€0.33
+21.6%
7.0%€0.36€0.29n/a7
Aug ’25€0.28
€0.33
+16.3%
5.7%€0.35€0.30n/a7
Jul ’25€0.27
€0.33
+19.6%
7.1%€0.37€0.29n/a8
Jun ’25€0.28
€0.33
+17.7%
7.2%€0.38€0.30n/a8
May ’25€0.27
€0.33
+24.8%
8.2%€0.38€0.30n/a9
Apr ’25€0.28
€0.35
+22.0%
8.8%€0.39€0.30n/a9
Mar ’25€0.27
€0.35
+28.2%
13.7%€0.40€0.26n/a7
Feb ’25€0.24
€0.36
+49.8%
13.1%€0.40€0.26n/a8
Jan ’25€0.27
€0.38
+39.4%
7.3%€0.42€0.32n/a8
Dec ’24€0.28
€0.38
+36.4%
7.3%€0.42€0.32n/a8
Nov ’24€0.31
€0.38
+23.7%
8.3%€0.43€0.33€0.277
Oct ’24€0.31
€0.38
+23.8%
7.8%€0.42€0.33€0.267
Sep ’24€0.29
€0.36
+24.3%
15.7%€0.42€0.24€0.277
Aug ’24€0.29
€0.36
+24.6%
16.9%€0.41€0.24€0.288
Jul ’24€0.30
€0.37
+22.1%
20.2%€0.49€0.25€0.279
Jun ’24€0.29
€0.37
+29.6%
21.0%€0.48€0.25€0.288
May ’24€0.27
€0.37
+40.3%
21.0%€0.48€0.25€0.278
Apr ’24€0.29
€0.40
+39.0%
12.0%€0.48€0.30€0.288
Mar ’24€0.32
€0.40
+25.5%
11.6%€0.48€0.31€0.2711
Feb ’24€0.34
€0.41
+20.7%
8.4%€0.48€0.34€0.2411
Jan ’24€0.34
€0.41
+21.4%
8.4%€0.48€0.34€0.2711
Dec ’23€0.33
€0.41
+24.3%
8.9%€0.48€0.35€0.2811
Nov ’23€0.36
€0.43
+20.7%
10.2%€0.51€0.36€0.3111

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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