China Modern Dairy Holdings Ltd.

DB:07M Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €776.6m

China Modern Dairy Holdings Valutazione

07M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 07M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 07M ( €0.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 07M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 07M?

Metrica chiave: Poiché 07M non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 07M. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 07M per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 07M su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeCN¥13.24b
Cap. di mercatoCN¥5.88b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 07M di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 07M rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
KWS KWS SAAT SE KGaA
1.1x4.9%€1.9b
OEL ADM Hamburg
0.4xn/a€169.2m
GTK Tonkens Agrar
0.6xn/a€12.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
07M China Modern Dairy Holdings
0.4x7.1%€6.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 07M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 07M's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
07M 0.4xMedia del settore 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 07M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Food ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 07M's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

07M PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 07M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 07M e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.09
€0.10
+14.3%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Nov ’25€0.091
€0.10
+13.0%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Oct ’25€0.10
€0.10
-2.0%
16.2%€0.12€0.082n/a6
Sep ’25€0.07
€0.097
+37.4%
15.6%€0.12€0.077n/a6
Aug ’25€0.071
€0.10
+42.0%
15.4%€0.12€0.077n/a6
Jul ’25€0.076
€0.10
+31.8%
15.4%€0.12€0.077n/a6
Jun ’25€0.087
€0.11
+31.1%
31.7%€0.20€0.077n/a7
May ’25€0.071
€0.11
+60.4%
31.7%€0.20€0.077n/a7
Apr ’25€0.072
€0.13
+74.9%
28.8%€0.20€0.089n/a9
Mar ’25€0.075
€0.13
+71.2%
26.1%€0.19€0.095n/a9
Feb ’25€0.071
€0.13
+87.6%
22.7%€0.19€0.095n/a9
Jan ’25€0.08
€0.13
+67.6%
22.7%€0.19€0.095n/a9
Dec ’24€0.083
€0.13
+61.8%
22.6%€0.19€0.096n/a9
Nov ’24€0.085
€0.14
+60.9%
23.1%€0.20€0.096€0.0919
Oct ’24€0.081
€0.14
+68.7%
23.1%€0.20€0.096€0.109
Sep ’24€0.076
€0.14
+85.0%
26.1%€0.22€0.11€0.079
Aug ’24€0.085
€0.14
+70.6%
24.4%€0.22€0.11€0.0719
Jul ’24€0.083
€0.16
+96.4%
18.7%€0.23€0.14€0.0769
Jun ’24€0.097
€0.16
+67.9%
18.7%€0.23€0.14€0.0879
May ’24€0.10
€0.16
+58.9%
18.4%€0.23€0.14€0.0719
Apr ’24€0.11
€0.17
+57.8%
17.4%€0.24€0.14€0.0728
Mar ’24€0.12
€0.19
+51.7%
15.7%€0.24€0.15€0.0757
Feb ’24€0.13
€0.20
+61.7%
33.7%€0.37€0.15€0.0717
Jan ’24€0.11
€0.20
+90.4%
33.7%€0.37€0.15€0.087
Dec ’23€0.11
€0.20
+87.9%
34.2%€0.37€0.16€0.0837
Nov ’23€0.093
€0.21
+124.0%
34.2%€0.37€0.16€0.0857

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%