Kellanova

XTRA:KEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.7b

Kellanova Valutazione

KEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KEL ( €77.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEL?

Metrica chiave: Poiché KEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEL su PE?
Rapporto PE27.1x
GuadagniUS$1.03b
Cap. di mercatoUS$27.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
KEL Kellanova
27.1x9.0%€28.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KEL 27.1xMedia del settore 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore German Food ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.1x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€77.34
€76.72
-0.8%
8.3%€82.39€56.82n/a18
Nov ’25€74.38
€74.76
+0.5%
8.3%€80.28€55.37n/a18
Oct ’25€72.92
€71.94
-1.3%
8.7%€78.13€53.89n/a18
Sep ’25€72.78
€70.79
-2.7%
9.9%€77.94€53.75n/a18
Aug ’25€56.16
€58.27
+3.8%
5.6%€69.50€55.60n/a17
Jul ’25€53.22
€59.18
+11.2%
6.4%€70.22€55.24n/a19
Jun ’25€55.36
€58.68
+6.0%
6.5%€69.80€54.91n/a19
May ’25€54.16
€56.43
+4.2%
7.1%€70.41€51.63n/a19
Apr ’25€53.02
€55.23
+4.2%
7.6%€69.53€50.06n/a19
Mar ’25€50.48
€55.54
+10.0%
8.3%€69.21€50.75n/a20
Feb ’25€50.80
€54.45
+7.2%
10.0%€69.00€48.76n/a20
Jan ’25€50.22
€53.84
+7.2%
10.7%€68.70€47.63n/a19
Dec ’24€48.19
€54.90
+13.9%
11.1%€70.34€48.77n/a18
Nov ’24€48.12
€57.79
+20.1%
12.5%€70.87€50.08€74.3818
Oct ’24€56.04
€66.04
+17.9%
9.8%€79.46€53.92€72.9218
Sep ’24€55.72
€66.59
+19.5%
6.8%€77.24€58.85€72.7817
Aug ’24€60.28
€65.91
+9.3%
6.4%€75.72€57.69€56.1618
Jul ’24€61.66
€66.39
+7.7%
7.0%€76.62€56.56€53.2218
Jun ’24€61.52
€67.49
+9.7%
6.4%€78.07€57.62€55.3618
May ’24€62.68
€66.45
+6.0%
6.6%€76.57€60.17€54.1619
Apr ’24€61.60
€67.10
+8.9%
7.4%€77.49€56.27€53.0219
Mar ’24€60.90
€68.51
+12.5%
6.8%€76.78€57.12€50.4819
Feb ’24€62.50
€67.69
+8.3%
7.1%€75.60€54.39€50.8019
Jan ’24€66.94
€69.18
+3.3%
7.4%€77.23€53.68€50.2220
Dec ’23€69.63
€70.84
+1.7%
7.4%€79.20€55.05€48.1920
Nov ’23€77.39
€75.73
-2.1%
7.5%€83.86€56.25€48.1219

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%