Kellanova

XTRA:KEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.1b

Kellanova Valutazione

KEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.69
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEL ( €78.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEL?

Metrica chiave: Poiché KEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEL su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$1.34b
Cap. di mercatoUS$28.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
SZU Südzucker
46.5x89.9%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
NLM FRoSTA
16.2xn/a€562.0m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.9xn/a€57.1m
KEL Kellanova
21.2x4.4%€28.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KEL 21.2xMedia del settore 13.9xNo. of Companies17PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore German Food ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€78.72
€80.09
+1.7%
1.1%€83.29€79.46n/a15
Feb ’26€78.72
€76.90
-2.3%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Jan ’26€77.68
€76.90
-1.0%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Dec ’25€76.96
€76.90
-0.08%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Nov ’25€74.38
€76.90
+3.4%
1.9%€80.28€72.23n/a16
Oct ’25€72.92
€72.73
-0.3%
7.5%€78.13€53.89n/a17
Sep ’25€72.78
€71.53
-1.7%
9.1%€77.94€53.75n/a17
Aug ’25€56.16
€58.27
+3.8%
5.6%€69.50€55.60n/a17
Jul ’25€53.22
€59.18
+11.2%
6.4%€70.22€55.24n/a19
Jun ’25€55.36
€58.68
+6.0%
6.5%€69.80€54.91n/a19
May ’25€54.16
€56.43
+4.2%
7.1%€70.41€51.63n/a19
Apr ’25€53.02
€55.23
+4.2%
7.6%€69.53€50.06n/a19
Mar ’25€50.48
€55.54
+10.0%
8.3%€69.21€50.75n/a20
Feb ’25€50.80
€54.45
+7.2%
10.0%€69.00€48.76€78.7220
Jan ’25€50.22
€53.84
+7.2%
10.7%€68.70€47.63€77.6819
Dec ’24€48.19
€54.90
+13.9%
11.1%€70.34€48.77€76.9618
Nov ’24€48.12
€57.79
+20.1%
12.5%€70.87€50.08€74.3818
Oct ’24€56.04
€66.04
+17.9%
9.8%€79.46€53.92€72.9218
Sep ’24€55.72
€66.59
+19.5%
6.8%€77.24€58.85€72.7817
Aug ’24€60.28
€65.91
+9.3%
6.4%€75.72€57.69€56.1618
Jul ’24€61.66
€66.39
+7.7%
7.0%€76.62€56.56€53.2218
Jun ’24€61.52
€67.49
+9.7%
6.4%€78.07€57.62€55.3618
May ’24€62.68
€66.45
+6.0%
6.6%€76.57€60.17€54.1619
Apr ’24€61.60
€67.10
+8.9%
7.4%€77.49€56.27€53.0219
Mar ’24€60.90
€68.51
+12.5%
6.8%€76.78€57.12€50.4819
Feb ’24€62.50
€67.69
+8.3%
7.1%€75.60€54.39€50.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€79.92
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kellanova è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research