Philip Morris International Valutazione
4I1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4I1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4I1 ( €154.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €211.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4I1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4I1?
Metrica chiave: Poiché 4I1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4I1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36x |
| Guadagni | US$7.57b |
| Cap. di mercato | US$271.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4I1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
MO Altria Group | 9.8x | -2.11% | US$100.1b |
BATS British American Tobacco | 23.9x | 16.56% | UK£72.2b |
ITC ITC | 26.5x | 8.81% | ₹5.3t |
2914 Japan Tobacco | 17x | 7.64% | JP¥7.8t |
4I1 Philip Morris International | 36x | 13.20% | €271.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4I1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4I1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4I1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4I1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4I1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €154.12 | €154.79 +0.43% | 10.30% | €181.65 | €127.11 | n/a | 16 |
| May ’26 | €150.20 | €148.75 -0.97% | 9.31% | €166.97 | €126.06 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €146.12 | €137.09 -6.18% | 12.57% | €160.16 | €93.35 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €147.92 | €141.87 -4.09% | 12.55% | €166.88 | €97.27 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €125.98 | €132.10 +4.86% | 11.16% | €144.71 | €98.40 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €115.50 | €129.73 +12.32% | 12.17% | €147.68 | €97.19 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €125.60 | €125.04 -0.45% | 12.10% | €142.51 | €93.78 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €121.12 | €123.51 +1.97% | 12.54% | €142.72 | €93.92 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €109.92 | €114.26 +3.95% | 11.28% | €130.99 | €92.15 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €110.88 | €106.45 -3.99% | 9.08% | €120.14 | €85.18 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €107.72 | €106.76 -0.89% | 8.62% | €123.64 | €87.66 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €94.99 | €103.53 +8.99% | 8.30% | €124.79 | €83.82 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €92.69 | €101.84 +9.87% | 8.99% | €124.71 | €80.04 | n/a | 15 |
| May ’25 | €88.48 | €102.25 +15.57% | 8.76% | €125.53 | €80.56 | €150.20 | 16 |
| Apr ’25 | €85.25 | €99.34 +16.52% | 9.53% | €123.33 | €78.23 | €146.12 | 15 |
| Mar ’25 | €82.55 | €98.98 +19.91% | 10.42% | €124.37 | €78.89 | €147.92 | 16 |
| Feb ’25 | €85.00 | €99.55 +17.12% | 10.70% | €123.44 | €78.76 | €125.98 | 16 |
| Jan ’25 | €85.05 | €99.42 +16.89% | 9.11% | €119.08 | €78.32 | €115.50 | 18 |
| Dec ’24 | €85.80 | €99.37 +15.82% | 9.06% | €118.48 | €77.92 | €125.60 | 18 |
| Nov ’24 | €84.40 | €103.25 +22.34% | 8.60% | €122.45 | €80.53 | €121.12 | 17 |
| Oct ’24 | €88.45 | €107.39 +21.42% | 7.66% | €123.08 | €82.37 | €109.92 | 17 |
| Sep ’24 | €88.50 | €104.24 +17.78% | 8.21% | €119.86 | €80.21 | €110.88 | 18 |
| Aug ’24 | €89.85 | €101.73 +13.22% | 8.19% | €116.86 | €78.20 | €107.72 | 18 |
| Jul ’24 | €89.45 | €103.45 +15.65% | 8.20% | €119.13 | €79.73 | €94.99 | 18 |
| Jun ’24 | €84.25 | €102.76 +21.97% | 7.97% | €118.11 | €81.77 | €92.69 | 18 |
| May ’24 | €89.60 | €102.48 +14.37% | 7.92% | €117.66 | €81.46 | €88.48 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 03:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Philip Morris International Inc. è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Branca | Barclays |