Philip Morris International Inc.

XTRA:4I1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €182.8b

Philip Morris International Valutazione

4I1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4I1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4I1 ( €119.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €235.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4I1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4I1?

Metrica chiave: Poiché 4I1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4I1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4I1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4I1 su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$9.81b
Cap. di mercatoUS$189.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4I1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4I1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
MO Altria Group
8.8x-4.2%US$90.2b
ITC ITC
28.3x9.6%₹5.8t
2914 Japan Tobacco
15.2x6.6%JP¥7.4t
IMB Imperial Brands
8.2x-4.8%UK£21.3b
4I1 Philip Morris International
19.4x9.4%€190.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4I1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4I1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tobacco settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4I1 19.4xMedia del settore 12.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4I1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Tobacco ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4I1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4I1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4I1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4I1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€119.22
€129.73
+8.8%
12.2%€147.68€97.19n/a13
Dec ’25€125.60
€125.04
-0.4%
12.1%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25€121.12
€123.51
+2.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.92
€114.26
+3.9%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.88
€107.78
-2.8%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€107.72
€106.76
-0.9%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€94.99
€103.53
+9.0%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€92.69
€101.84
+9.9%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€88.48
€102.25
+15.6%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.25
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.55
€98.98
+19.9%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€85.00
€99.55
+17.1%
10.7%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25€85.05
€99.42
+16.9%
9.1%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24€85.80
€99.37
+15.8%
9.1%€118.48€77.92€125.6018
Nov ’24€84.40
€103.25
+22.3%
8.6%€122.45€80.53€121.1217
Oct ’24€88.45
€107.39
+21.4%
7.7%€123.08€82.37€109.9217
Sep ’24€88.50
€104.24
+17.8%
8.2%€119.86€80.21€110.8818
Aug ’24€89.85
€101.73
+13.2%
8.2%€116.86€78.20€107.7218
Jul ’24€89.45
€103.45
+15.7%
8.2%€119.13€79.73€94.9918
Jun ’24€84.25
€102.76
+22.0%
8.0%€118.11€81.77€92.6918
May ’24€89.60
€102.48
+14.4%
7.9%€117.66€81.46€88.4818
Apr ’24€89.25
€104.41
+17.0%
8.2%€119.93€83.03€85.2517
Mar ’24€91.43
€104.95
+14.8%
8.6%€121.93€84.41€82.5519
Feb ’24€95.72
€98.09
+2.5%
10.0%€118.34€81.93€85.0019
Jan ’24€93.71
€98.86
+5.5%
10.2%€119.81€81.13€85.0518
Dec ’23€96.39
€99.36
+3.1%
9.5%€122.91€83.23€85.8017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 20:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Philip Morris International Inc. è coperta da 41 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays