MGP Ingredients, Inc.

BST:M1I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €682.3m

MGP Ingredients Valutazione

M1I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M1I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.28
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M1I ( €31.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M1I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M1I?

Metrica chiave: Poiché M1I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M1I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M1I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M1I su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniUS$106.55m
Cap. di mercatoUS$714.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M1I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M1I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
SWA Schloss Wachenheim
10.8x7.4%€113.3m
NLM FRoSTA
16.2xn/a€562.0m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
6.2xn/a€5.4m
M1I MGP Ingredients
6.7x-14.6%€714.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M1I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M1I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
M1I 6.7xMedia del settore 16.9xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M1I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M1I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M1I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M1I Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M1I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€57.12
0%
22.9%€76.37€42.00n/a6
Feb ’26€34.60
€57.82
+67.1%
22.9%€77.31€42.52n/a6
Jan ’26n/a
€59.74
0%
19.2%€76.87€43.24n/a6
Dec ’25n/a
€59.47
0%
16.8%€74.53€46.58n/a6
Nov ’25n/a
€64.75
0%
22.2%€94.13€50.75n/a6
Oct ’25n/a
€103.24
0%
13.3%€123.70€84.30n/a6
Sep ’25n/a
€103.24
0%
13.3%€123.70€84.30n/a6
Aug ’25n/a
€104.41
0%
13.3%€125.10€85.26n/a6
Jul ’25n/a
€105.63
0%
12.4%€125.40€85.46n/a7
Jun ’25n/a
€105.63
0%
12.4%€125.40€85.46n/a7
May ’25n/a
€106.40
0%
11.8%€125.85€88.56n/a7
Apr ’25n/a
€106.14
0%
10.9%€124.75€92.41n/a7
Mar ’25n/a
€106.14
0%
10.9%€124.75€92.41n/a7
Feb ’25n/a
€119.08
0%
8.1%€136.80€109.44€34.607
Jan ’25n/a
€122.64
0%
7.5%€138.92€111.13n/a7
Dec ’24n/a
€125.66
0%
7.3%€140.07€112.06n/a7
Nov ’24n/a
€129.79
0%
4.7%€141.96€123.03n/a7
Oct ’24n/a
€125.13
0%
4.7%€136.86€118.61n/a7
Sep ’24n/a
€125.13
0%
4.7%€136.86€118.61n/a7
Aug ’24n/a
€117.77
0%
4.6%€129.98€111.41n/a7
Jul ’24n/a
€117.77
0%
4.6%€129.98€111.41n/a7
Jun ’24n/a
€117.77
0%
4.6%€129.98€111.41n/a7
May ’24n/a
€120.25
0%
4.6%€132.71€113.75n/a7
Apr ’24n/a
€120.25
0%
4.6%€132.71€113.75n/a7
Mar ’24n/a
€120.25
0%
4.6%€132.71€113.75n/a7
Feb ’24€85.00
€127.04
+49.5%
5.4%€140.52€115.43n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€58.44
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MGP Ingredients, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald McLeeBerenberg
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC
Benjamin KlieveLake Street Capital Markets, LLC