Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme Valutazione
9VP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9VP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9VP ( €13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9VP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9VP?
Metrica chiave: Poiché 9VP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9VP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23x |
| Guadagni | €5.21m |
| Cap. di mercato | €119.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9VP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
SWA Schloss Wachenheim | 15.8x | 17.7% | €115.6m |
1SK Sektkellerei J.Oppmann | 6.7x | n/a | €5.9m |
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft | 23.3x | n/a | €140.4m |
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA | 11.6x | n/a | €96.8m |
9VP Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme | 23x | 28.6% | €119.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9VP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9VP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9VP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9VP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9VP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.10 | €14.75 +12.6% | 1.7% | €15.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €12.50 | €14.75 +18.0% | 1.7% | €15.00 | €14.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.50 | €16.00 +18.5% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €13.90 | €16.00 +15.1% | 6.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €14.10 | €16.75 +18.8% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.35 | €16.75 +16.7% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.05 | €16.75 +19.2% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €15.95 | €16.75 +5.0% | 1.5% | €17.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.10 | €17.75 +17.5% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.35 | €17.75 +15.6% | 7.0% | €19.00 | €16.50 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €18.80 | €22.00 +17.0% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.95 | 2 |
| May ’24 | €17.70 | €22.00 +24.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.10 | 2 |
| Apr ’24 | €17.25 | €22.00 +27.5% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.35 | 2 |
| Mar ’24 | €17.90 | €22.00 +22.9% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €14.80 | 2 |
| Feb ’24 | €16.50 | €22.00 +33.3% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.45 | 2 |
| Jan ’24 | €16.55 | €22.00 +32.9% | 13.6% | €25.00 | €19.00 | €15.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 06:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vranken-Pommery Monopole Société Anonyme è coperta da 11 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edouard des Isnards | Arkeon Finance |
| Simon Hales | Barclays |
| Nikolaas Faes | BNP Paribas Exane |