The Vita Coco Company, Inc.

BST:85E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Vita Coco Company Valutazione

85E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 85E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.57
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 85E ( €32.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 85E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 85E?

Metrica chiave: Poiché 85E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 85E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 85E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 85E su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniUS$55.95m
Cap. di mercatoUS$2.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 85E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 85E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.1xn/a€100.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
11.1x1.5%€1.9b
SZU Südzucker
52x89.9%€2.4b
NLM FRoSTA
12.2xn/a€517.8m
85E Vita Coco Company
35.9x15.7%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 85E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 85E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
85E 35.9xMedia del settore 17.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 85E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore German Beverage ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 85E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

85E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 85E Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 85E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€34.50
0%
10.6%€41.46€29.48n/a9
Mar ’26n/a
€36.00
0%
10.6%€43.26€30.76n/a9
Feb ’26€36.27
€34.47
-5.0%
10.0%€40.59€28.99n/a9
Jan ’26n/a
€33.65
0%
9.4%€40.51€28.94n/a9
Dec ’25n/a
€31.29
0%
6.0%€33.90€28.25n/a9
Nov ’25€27.49
€30.54
+11.1%
6.0%€33.10€27.58n/a9
Oct ’25n/a
€28.21
0%
6.8%€30.58€25.95n/a9
Sep ’25n/a
€28.21
0%
6.8%€30.58€25.95n/a9
Aug ’25n/a
€28.21
0%
6.8%€30.58€25.95n/a9
Jul ’25n/a
€28.38
0%
7.6%€32.63€25.17n/a9
Jun ’25n/a
€28.38
0%
7.6%€32.63€25.17n/a9
May ’25n/a
€28.29
0%
7.3%€31.80€25.25n/a8
Apr ’25n/a
€27.65
0%
7.6%€31.46€24.98n/a9
Mar ’25n/a
€27.65
0%
7.6%€31.46€24.98n/a9
Feb ’25€19.10
€26.86
+40.6%
9.5%€30.44€22.14€36.278
Jan ’25n/a
€29.01
0%
7.9%€32.76€26.21n/a8
Dec ’24€25.40
€29.01
+14.2%
7.9%€32.76€26.21n/a8
Nov ’24€22.20
€28.86
+30.0%
7.9%€33.12€26.50€27.498
Oct ’24n/a
€28.33
0%
10.2%€32.77€23.41n/a8
Sep ’24€26.80
€27.81
+3.8%
10.7%€31.99€22.85n/a7
Aug ’24n/a
€24.23
0%
7.7%€26.78€22.32n/a7
Jul ’24n/a
€24.51
0%
7.8%€27.38€22.82n/a7
Jun ’24n/a
€24.49
0%
6.8%€27.90€23.25n/a6
May ’24n/a
€20.28
0%
12.1%€22.87€16.47n/a6
Apr ’24n/a
€17.64
0%
5.1%€18.90€16.07n/a6
Mar ’24n/a
€14.75
0%
4.3%€15.84€13.97n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€34.22
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 16:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Vita Coco Company, Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bryan SpillaneBofA Global Research
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Kaumil GajrawalaCredit Suisse