Yankuang Energy Group Valutazione
YZCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YZCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YZCA ( €1.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YZCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YZCA?
Metrica chiave: Poiché YZCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YZCA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | CN¥15.92b |
| Cap. di mercato | CN¥126.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YZCA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
1898 China Coal Energy | 7x | 1.9% | HK$168.3b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
601225 Shaanxi Coal Industry | 11x | 4.6% | CN¥231.3b |
YZCA Yankuang Energy Group | 5.5x | -5.6% | €136.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YZCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YZCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YZCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YZCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YZCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.12 | €1.42 +26.5% | 28.2% | €2.17 | €0.94 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.22 | €1.42 +16.6% | 28.2% | €2.17 | €0.94 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.22 | €1.47 +19.8% | 24.1% | €2.13 | €0.93 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.15 | €1.60 +39.0% | 26.9% | €2.11 | €0.76 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €1.15 | €1.63 +41.3% | 26.0% | €2.13 | €0.77 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.36 | €1.57 +15.6% | 24.4% | €2.16 | €0.78 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €1.75 | €1.55 -11.2% | 20.8% | €2.08 | €0.99 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.53 | €1.50 -1.9% | 19.3% | €2.11 | €1.01 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €1.47 | €1.50 +1.9% | 18.9% | €2.10 | €1.01 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €1.63 | €1.44 -11.7% | 14.2% | €1.82 | €1.10 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €1.44 | €1.39 -3.2% | 18.4% | €1.81 | €0.83 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €1.28 | €1.31 +3.1% | 17.4% | €1.63 | €0.81 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €1.28 | €1.33 +3.7% | 17.7% | €1.65 | €0.83 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €1.24 | €1.32 +6.8% | 17.9% | €1.65 | €0.83 | €1.22 | 11 |
| Oct ’24 | €1.35 | €1.33 -1.2% | 22.9% | €2.06 | €0.83 | €1.22 | 11 |
| Sep ’24 | €1.10 | €1.32 +20.2% | 25.1% | €2.00 | €0.81 | €1.15 | 12 |
| Aug ’24 | €1.02 | €1.50 +48.1% | 20.8% | €2.00 | €0.89 | €1.15 | 12 |
| Jul ’24 | €1.33 | €1.52 +13.8% | 20.5% | €2.03 | €0.97 | €1.36 | 12 |
| Jun ’24 | €1.19 | €1.59 +33.9% | 19.7% | €2.09 | €0.99 | €1.75 | 13 |
| May ’24 | €1.55 | €1.65 +6.6% | 23.7% | €2.41 | €1.00 | €1.53 | 14 |
| Apr ’24 | €1.65 | €1.66 +0.7% | 24.4% | €2.44 | €1.01 | €1.47 | 14 |
| Mar ’24 | €1.43 | €1.76 +23.0% | 25.8% | €2.50 | €1.03 | €1.63 | 13 |
| Feb ’24 | €1.50 | €1.83 +22.4% | 25.5% | €2.48 | €1.02 | €1.44 | 13 |
| Jan ’24 | €1.45 | €1.99 +37.2% | 26.1% | €3.17 | €1.31 | €1.28 | 13 |
| Dec ’23 | €1.57 | €2.00 +27.4% | 25.9% | €3.19 | €1.34 | €1.28 | 13 |
| Nov ’23 | €1.50 | €2.01 +34.3% | 29.4% | €3.27 | €0.89 | €1.24 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.62
7D
-1.2%
1Y
-6.2%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€494.1m
Manufactures and sells steel products worldwide.
SLL
€31.35
7D
1.1%
1Y
-31.6%
Afentra
UK£100.0m
Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.
TB8A
UK£0.51
7D
-3.8%
1Y
53.6%