Mattr Valutazione
Y6R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Y6R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Y6R ( €8.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Y6R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y6R?
Metrica chiave: Poiché Y6R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Y6R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.9x |
| Guadagni | CA$24.07m |
| Cap. di mercato | CA$790.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Y6R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.4x | 12.9% | €546.0m |
CE2 CropEnergies | 83x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €436.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
Y6R Mattr | 32.9x | 86.7% | €790.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y6R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Y6R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Y6R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Y6R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.9x |
| Rapporto equo PE | 60.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y6R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.15 | €12.94 +58.7% | 11.6% | €15.38 | €10.70 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €8.45 | €13.24 +56.7% | 11.2% | €15.55 | €10.81 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.76 | €12.57 +62.0% | 5.6% | €13.37 | €11.36 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €9.38 | €13.65 +45.5% | 7.3% | €15.31 | €11.98 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €10.40 | €13.65 +31.2% | 7.3% | €15.31 | €11.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.38 | €15.29 +34.3% | 12.2% | €18.12 | €12.08 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €11.18 | €15.22 +36.2% | 13.7% | €18.24 | €12.16 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €10.96 | €15.22 +38.9% | 13.7% | €18.24 | €12.16 | n/a | 8 |
| May ’25 | €11.02 | €15.24 +38.3% | 14.4% | €19.10 | €12.28 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €12.00 | €15.26 +27.2% | 14.6% | €19.02 | €12.22 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €10.52 | €15.02 +42.8% | 12.1% | €17.93 | €11.72 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €11.36 | €15.03 +32.3% | 12.8% | €17.81 | €11.65 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €10.20 | €14.56 +42.7% | 11.5% | €17.70 | €11.58 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €9.55 | €14.45 +51.3% | 11.8% | €17.43 | €11.39 | €8.45 | 8 |
| Nov ’24 | €9.85 | €15.93 +61.7% | 10.9% | €17.91 | €12.40 | €7.76 | 8 |
| Oct ’24 | €11.00 | €16.45 +49.6% | 11.9% | €18.46 | €12.54 | €9.38 | 8 |
| Sep ’24 | €12.70 | €16.59 +30.6% | 8.1% | €17.99 | €13.57 | €10.40 | 8 |
| Aug ’24 | €13.90 | €15.10 +8.6% | 11.2% | €16.82 | €10.98 | €11.38 | 8 |
| Jul ’24 | €13.20 | €13.06 -1.1% | 16.0% | €16.26 | €10.03 | €11.18 | 8 |
| Jun ’24 | €11.00 | €12.35 +12.3% | 14.7% | €16.24 | €10.02 | €10.96 | 8 |
| May ’24 | €8.05 | €10.72 +33.1% | 16.0% | €14.54 | €8.36 | €11.02 | 8 |
| Apr ’24 | €8.35 | €10.57 +26.6% | 12.5% | €12.57 | €8.49 | €12.00 | 8 |
| Mar ’24 | €9.70 | €11.18 +15.3% | 7.0% | €12.63 | €10.17 | €10.52 | 8 |
| Feb ’24 | €9.25 | €10.85 +17.3% | 5.2% | €11.76 | €10.03 | €11.36 | 8 |
| Jan ’24 | €9.40 | €10.85 +15.4% | 5.2% | €11.76 | €10.03 | €10.20 | 8 |
| Dec ’23 | €8.85 | €10.66 +20.4% | 7.0% | €12.18 | €9.45 | €9.55 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/28 09:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mattr Corp. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| John Gibson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |