Mattr Corp.

DB:Y6R Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €596.2m

Mattr Valutazione

Y6R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Y6R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Y6R ( €9.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Y6R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y6R?

Metrica chiave: Poiché Y6R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Y6R. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Y6R per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Y6R su PE?
Rapporto PE36.1x
GuadagniCA$24.07m
Cap. di mercatoCA$867.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Y6R di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Y6R rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.8x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
Y6R Mattr
36.1x86.7%€867.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y6R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Y6R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Y6R 36.1xMedia del settore 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Y6R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Y6R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Y6R PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE 61.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y6R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 61.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Y6R e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.15
€13.38
+46.3%
11.2%€15.71€10.93n/a8
Nov ’25€7.76
€12.57
+62.0%
5.6%€13.37€11.36n/a8
Oct ’25€9.38
€13.65
+45.5%
7.3%€15.31€11.98n/a8
Sep ’25€10.40
€13.65
+31.2%
7.3%€15.31€11.98n/a8
Aug ’25€11.38
€15.29
+34.3%
12.2%€18.12€12.08n/a8
Jul ’25€11.18
€15.22
+36.2%
13.7%€18.24€12.16n/a8
Jun ’25€10.96
€15.22
+38.9%
13.7%€18.24€12.16n/a8
May ’25€11.02
€15.24
+38.3%
14.4%€19.10€12.28n/a8
Apr ’25€12.00
€15.26
+27.2%
14.6%€19.02€12.22n/a8
Mar ’25€10.52
€15.02
+42.8%
12.1%€17.93€11.72n/a8
Feb ’25€11.36
€15.03
+32.3%
12.8%€17.81€11.65n/a8
Jan ’25€10.20
€14.56
+42.7%
11.5%€17.70€11.58n/a8
Dec ’24€9.55
€14.45
+51.3%
11.8%€17.43€11.39n/a8
Nov ’24€9.85
€15.93
+61.7%
10.9%€17.91€12.40€7.768
Oct ’24€11.00
€16.45
+49.6%
11.9%€18.46€12.54€9.388
Sep ’24€12.70
€16.59
+30.6%
8.1%€17.99€13.57€10.408
Aug ’24€13.90
€15.10
+8.6%
11.2%€16.82€10.98€11.388
Jul ’24€13.20
€13.06
-1.1%
16.0%€16.26€10.03€11.188
Jun ’24€11.00
€12.35
+12.3%
14.7%€16.24€10.02€10.968
May ’24€8.05
€10.72
+33.1%
16.0%€14.54€8.36€11.028
Apr ’24€8.35
€10.57
+26.6%
12.5%€12.57€8.49€12.008
Mar ’24€9.70
€11.18
+15.3%
7.0%€12.63€10.17€10.528
Feb ’24€9.25
€10.85
+17.3%
5.2%€11.76€10.03€11.368
Jan ’24€9.40
€10.85
+15.4%
5.2%€11.76€10.03€10.208
Dec ’23€8.85
€10.66
+20.4%
7.0%€12.18€9.45€9.558
Nov ’23€7.35
€9.29
+26.4%
7.2%€10.41€8.18€9.858

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%