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Ithaca Energy Valutazione
XE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XE3 ( €1.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.6x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.5x | -13.5% | €168.7m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 59.2x | 31.8% | €1.1b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
XE3 Ithaca Energy | 8.8x | 0.7% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.29 | €1.71 +32.6% | 23.2% | €2.50 | €1.31 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €1.58 | €1.77 +12.2% | 20.6% | €2.52 | €1.32 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €1.52 | €1.82 +20.0% | 19.6% | €2.55 | €1.37 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €1.46 | €1.82 +25.0% | 19.6% | €2.55 | €1.37 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €1.58 | €1.89 +19.7% | 16.9% | €2.52 | €1.64 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.43 | €1.90 +32.9% | 16.2% | €2.49 | €1.64 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.61 | €2.11 +31.1% | 13.8% | €2.47 | €1.82 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.64 | €2.09 +27.7% | 11.5% | €2.47 | €1.82 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.63 | €2.15 +32.1% | 12.0% | €2.46 | €1.81 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.77 | €2.22 +25.3% | 13.3% | €2.63 | €1.75 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.78 | €2.18 +22.6% | 13.7% | €2.59 | €1.73 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.90 | €2.19 +15.4% | 12.2% | €2.46 | €1.76 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €2.18 | €2.20 +1.1% | 10.4% | €2.42 | €1.83 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €1.69 | €2.18 +28.8% | 11.4% | €2.50 | €1.79 | €1.58 | 8 |
| Aug ’24 | €2.02 | €2.19 +8.5% | 8.8% | €2.42 | €1.86 | €1.52 | 8 |
| Jul ’24 | €1.66 | €2.22 +33.9% | 13.6% | €2.82 | €1.86 | €1.46 | 7 |
| Jun ’24 | €1.67 | €2.45 +46.8% | 15.7% | €3.01 | €1.90 | €1.58 | 6 |
| May ’24 | €1.84 | €2.49 +35.3% | 15.6% | €2.95 | €1.93 | €1.43 | 6 |
| Apr ’24 | €1.75 | €2.59 +48.0% | 17.6% | €3.06 | €1.77 | €1.61 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €2.61 0% | 20.6% | €3.20 | €1.60 | €1.64 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €2.77 0% | 11.7% | €3.19 | €2.20 | €1.63 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €2.82 0% | 12.4% | €3.24 | €2.28 | €1.77 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.