Ithaca Energy plc

DB:XE3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Ithaca Energy Valutazione

XE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XE3 ( €1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XE3?

Metrica chiave: Poiché XE3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XE3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XE3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XE3 su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$161.77m
Cap. di mercatoUS$2.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XE3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€159.7m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€549.0m
XE3 Ithaca Energy
12.8x-9.3%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XE3 12.8xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XE3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XE3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.20
€1.70
+41.8%
14.4%€2.10€1.41n/a7
Nov ’25€1.20
€1.70
+42.0%
15.1%€2.12€1.36n/a7
Oct ’25€1.30
€1.73
+33.1%
23.3%€2.51€1.31n/a6
Sep ’25€1.58
€1.77
+12.3%
20.6%€2.52€1.32n/a6
Aug ’25€1.52
€1.82
+20.0%
19.6%€2.55€1.37n/a6
Jul ’25€1.46
€1.82
+25.0%
19.6%€2.55€1.37n/a6
Jun ’25€1.58
€1.89
+19.7%
16.9%€2.52€1.64n/a5
May ’25€1.43
€1.90
+32.9%
16.2%€2.49€1.64n/a5
Apr ’25€1.61
€2.11
+31.1%
13.8%€2.47€1.82n/a5
Mar ’25€1.64
€2.09
+27.7%
11.5%€2.47€1.82n/a8
Feb ’25€1.63
€2.15
+32.1%
12.0%€2.46€1.81n/a8
Jan ’25€1.77
€2.22
+25.3%
13.3%€2.63€1.75n/a8
Dec ’24€1.78
€2.18
+22.6%
13.7%€2.59€1.73n/a8
Nov ’24€1.90
€2.19
+15.4%
12.2%€2.46€1.76€1.208
Oct ’24€2.18
€2.20
+1.1%
10.4%€2.42€1.83€1.308
Sep ’24€1.69
€2.18
+28.8%
11.4%€2.50€1.79€1.588
Aug ’24€2.02
€2.19
+8.5%
8.8%€2.42€1.86€1.528
Jul ’24€1.66
€2.22
+33.9%
13.6%€2.82€1.86€1.467
Jun ’24€1.67
€2.45
+46.8%
15.7%€3.01€1.90€1.586
May ’24€1.84
€2.49
+35.3%
15.6%€2.95€1.93€1.436
Apr ’24€1.75
€2.59
+48.0%
17.6%€3.06€1.77€1.616
Mar ’24n/a
€2.61
0%
20.6%€3.20€1.60€1.646
Feb ’24n/a
€2.77
0%
11.7%€3.19€2.20€1.635
Jan ’24n/a
€2.82
0%
12.4%€3.24€2.28€1.774

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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