Clean Energy Fuels Valutazione
WIQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIQ ( €2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIQ?
Metrica chiave: Poiché WIQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIQ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$413.40m |
| Cap. di mercato | US$572.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
VBK Verbio | 0.4x | 7.7% | €628.4m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.2% | €556.0m |
ETG EnviTec Biogas | 0.9x | n/a | €439.6m |
WIQ Clean Energy Fuels | 1.4x | 19.3% | €572.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: WIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WIQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.40 | €6.76 +181.4% | 75.9% | €20.53 | €3.73 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €2.91 | €6.76 +132.7% | 75.9% | €20.53 | €3.73 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.59 | €6.67 +157.4% | 76.8% | €20.40 | €3.71 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.74 | €6.52 +138.2% | 76.8% | €19.93 | €3.62 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.78 | €6.51 +134.0% | 78.5% | €20.22 | €3.68 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.50 | €6.51 +160.3% | 78.5% | €20.22 | €3.68 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.44 | €6.58 +169.5% | 77.7% | €20.28 | €3.69 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2.82 | €6.58 +133.7% | 77.7% | €20.28 | €3.69 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.23 | €6.52 +191.7% | 75.7% | €20.55 | €3.74 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €2.45 | €7.02 +186.6% | 66.3% | €20.26 | €3.68 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €2.69 | €7.22 +168.9% | 63.8% | €20.30 | €3.69 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €2.73 | €7.29 +167.1% | 62.1% | €20.24 | €3.68 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €3.51 | €7.47 +113.1% | 55.5% | €20.03 | €4.55 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €3.25 | €7.47 +129.8% | 55.5% | €20.03 | €4.55 | €2.91 | 11 |
| Nov ’24 | €3.21 | €8.20 +155.4% | 52.4% | €20.83 | €5.21 | €2.59 | 11 |
| Oct ’24 | €3.57 | €8.16 +128.9% | 51.4% | €20.52 | €5.13 | €2.74 | 11 |
| Sep ’24 | €3.98 | €8.18 +105.6% | 52.9% | €20.28 | €5.07 | €2.78 | 10 |
| Aug ’24 | €4.39 | €7.99 +82.2% | 54.1% | €20.03 | €5.01 | €2.50 | 10 |
| Jul ’24 | €4.55 | €8.39 +84.6% | 55.1% | €20.58 | €5.14 | €2.44 | 9 |
| Jun ’24 | €3.72 | €8.15 +119.0% | 56.4% | €20.23 | €5.06 | €2.82 | 9 |
| May ’24 | €3.71 | €8.02 +116.6% | 56.4% | €19.92 | €4.98 | €2.23 | 9 |
| Apr ’24 | €4.00 | €9.26 +131.3% | 51.6% | €20.50 | €5.13 | €2.45 | 8 |
| Mar ’24 | €4.61 | €10.61 +130.2% | 40.4% | €20.63 | €6.57 | €2.69 | 8 |
| Feb ’24 | €5.15 | €12.24 +137.8% | 47.9% | €25.02 | €6.49 | €2.73 | 7 |
| Jan ’24 | €4.84 | €12.01 +148.1% | 47.2% | €25.30 | €6.56 | €3.51 | 8 |
| Dec ’23 | €6.30 | €12.48 +98.0% | 49.9% | €26.07 | €6.76 | €3.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Clean Energy Fuels Corp. è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carter Driscoll | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Vishal Shah | Barclays |
| Steven Milunovich | BofA Global Research |