World Kinect Corporation

DB:WFK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

World Kinect Valutazione

WFK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WFK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WFK ( €26.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WFK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFK?

Metrica chiave: Poiché WFK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WFK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WFK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WFK su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniUS$134.40m
Cap. di mercatoUS$1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WFK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WFK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
WFK World Kinect
11.6x-0.7%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WFK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WFK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WFK 11.6xMedia del settore 8.3xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WFK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WFK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WFK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WFK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WFK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.20
€29.08
+11.0%
9.5%€33.05€25.49n/a5
Dec ’25€27.40
€29.08
+6.1%
9.5%€33.05€25.49n/a5
Nov ’25€23.60
€28.90
+22.5%
8.0%€32.42€25.94n/a5
Oct ’25€27.40
€27.24
-0.6%
7.9%€29.56€24.19n/a5
Sep ’25€25.40
€26.11
+2.8%
10.9%€29.51€21.46n/a5
Aug ’25€25.40
€26.52
+4.4%
11.9%€30.39€22.10n/a5
Jul ’25€23.60
€26.15
+10.8%
15.5%€32.22€21.18n/a5
Jun ’25€23.20
€26.15
+12.7%
15.5%€32.22€21.18n/a5
May ’25€22.00
€26.17
+19.0%
16.8%€32.72€21.50n/a5
Apr ’25€24.00
€25.83
+7.6%
14.5%€32.29€22.14n/a5
Mar ’25€22.40
€25.32
+13.0%
16.4%€32.34€21.25n/a5
Feb ’25€20.80
€25.30
+21.6%
19.7%€32.20€19.32n/a4
Jan ’25€20.60
€25.24
+22.5%
21.0%€32.42€18.53n/a4
Dec ’24€19.20
€25.05
+30.5%
21.0%€32.18€18.39€27.404
Nov ’24€17.40
€26.81
+54.1%
22.0%€33.12€18.93€23.603
Oct ’24€21.60
€26.61
+23.2%
16.8%€31.75€20.86€27.403
Sep ’24€20.00
€26.61
+33.0%
16.8%€31.75€20.86€25.403
Aug ’24€20.40
€26.61
+30.4%
16.8%€31.75€20.86€25.403
Jul ’24€18.90
€26.13
+38.3%
22.8%€32.10€20.17€23.602
Jun ’24€21.40
€29.08
+35.9%
9.4%€31.81€26.36€23.202
May ’24€21.80
€29.03
+33.2%
9.4%€31.75€26.31€22.002
Feb ’24€26.00
€30.58
+17.6%
6.1%€32.43€28.72€20.802
Jan ’24€25.60
€31.46
+22.9%
6.1%€33.37€29.55€20.602
Dec ’23€27.20
€31.87
+17.2%
6.1%€33.80€29.94€19.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 18:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

World Kinect Corporation è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Kenneth HoexterBofA Global Research
John FreemanCGS International