VAALCO Energy Valutazione
VAW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAW ( €4.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAW?
Metrica chiave: Poiché VAW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | US$89.83m |
| Cap. di mercato | US$454.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.1x | -9.0% | €181.5m |
ETG EnviTec Biogas | 8.7x | n/a | €435.1m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 26x | 13.0% | €732.0m |
CE2 CropEnergies | 83.9x | n/a | €1.2b |
VAW VAALCO Energy | 5.1x | -3.2% | €454.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.16 | €8.40 +102.1% | 9.3% | €9.16 | €7.33 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €3.95 | €8.40 +112.8% | 9.3% | €9.16 | €7.33 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €4.82 | €8.40 +74.4% | 9.3% | €9.16 | €7.33 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.69 | €8.40 +79.3% | 9.3% | €9.16 | €7.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.29 | €8.40 +58.6% | 9.3% | €9.16 | €7.33 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.83 | €8.40 +44.1% | 9.3% | €9.16 | €7.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.38 | €8.38 +31.3% | 9.3% | €9.14 | €7.32 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.87 | €8.53 +45.4% | 9.3% | €9.31 | €7.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.65 | €8.27 +46.3% | 13.4% | €9.27 | €6.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.97 | €8.04 +34.7% | 13.0% | €9.19 | €6.66 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.40 | €8.04 +25.6% | 13.0% | €9.19 | €6.66 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.08 | €8.10 +98.4% | 13.0% | €9.25 | €6.71 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.88 | €7.90 +103.7% | 6.6% | €8.27 | €7.17 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.02 | €8.07 +100.6% | 6.6% | €8.44 | €7.31 | €3.95 | 3 |
| Dec ’24 | €4.16 | €8.07 +93.9% | 6.6% | €8.44 | €7.31 | €4.82 | 3 |
| Nov ’24 | €4.10 | €7.94 +93.5% | 7.1% | €8.50 | €7.37 | €4.69 | 2 |
| Oct ’24 | €4.12 | €7.74 +87.9% | 7.1% | €8.30 | €7.19 | €5.29 | 2 |
| Sep ’24 | €4.02 | €7.74 +92.6% | 7.1% | €8.30 | €7.19 | €5.83 | 2 |
| Aug ’24 | €4.08 | €7.65 +87.5% | 7.1% | €8.19 | €7.10 | €6.38 | 2 |
| Jul ’24 | €3.44 | €8.44 +145.4% | 2.7% | €8.67 | €8.21 | €5.87 | 2 |
| Jun ’24 | €3.66 | €8.47 +131.4% | 2.7% | €8.70 | €8.24 | €5.65 | 2 |
| May ’24 | €3.86 | €8.47 +119.4% | 2.7% | €8.70 | €8.24 | €5.97 | 2 |
| Feb ’24 | €4.18 | €9.81 +134.7% | 5.0% | €10.30 | €9.32 | €3.88 | 2 |
| Jan ’24 | €4.02 | €9.81 +144.1% | 5.0% | €10.30 | €9.32 | €4.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/24 04:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
VAALCO Energy, Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Glenn Williams | B. Riley Wealth |
| null null | Burkenroad Reports |