United Tractors Valutazione
UTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UTY ( €1.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTY?
Metrica chiave: Poiché UTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | Rp20.85t |
| Cap. di mercato | Rp98.06t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
ETG EnviTec Biogas | 9.4x | n/a | €467.8m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.9x | 12.9% | €559.0m |
UTY United Tractors | 4.7x | -4.6% | €98.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.54 | €1.85 +20.2% | 8.1% | €2.10 | €1.61 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1.51 | €1.74 +15.0% | 10.5% | €2.01 | €1.17 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €1.53 | €1.73 +13.3% | 10.9% | €1.94 | €1.18 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €1.49 | €1.67 +12.2% | 10.7% | €1.92 | €1.17 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €1.38 | €1.59 +15.1% | 12.0% | €1.87 | €1.14 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €1.19 | €1.55 +30.3% | 11.2% | €1.86 | €1.14 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1.30 | €1.57 +20.5% | 11.3% | €1.89 | €1.16 | n/a | 18 |
| May ’25 | €1.34 | €1.56 +16.3% | 11.4% | €1.88 | €1.15 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €1.33 | €1.55 +16.8% | 11.3% | €1.80 | €1.17 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €1.32 | €1.56 +18.1% | 11.9% | €1.81 | €1.17 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €1.26 | €1.62 +28.3% | 13.9% | €1.98 | €1.17 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €1.16 | €1.72 +48.0% | 11.8% | €2.12 | €1.18 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €1.11 | €1.74 +56.4% | 12.5% | €2.12 | €1.18 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €1.22 | €1.87 +53.4% | 9.9% | €2.38 | €1.67 | €1.51 | 15 |
| Oct ’24 | €1.47 | €1.93 +31.4% | 13.0% | €2.44 | €1.41 | €1.53 | 15 |
| Sep ’24 | €1.36 | €1.91 +40.3% | 13.5% | €2.42 | €1.39 | €1.49 | 16 |
| Aug ’24 | €1.63 | €1.90 +16.3% | 15.9% | €2.41 | €1.39 | €1.38 | 16 |
| Jul ’24 | €1.41 | €1.97 +39.5% | 18.0% | €2.62 | €1.28 | €1.19 | 16 |
| Jun ’24 | €1.37 | €2.06 +50.7% | 15.1% | €2.67 | €1.46 | €1.30 | 17 |
| May ’24 | €1.76 | €2.15 +22.2% | 14.7% | €2.65 | €1.45 | €1.34 | 17 |
| Apr ’24 | €1.75 | €2.18 +24.6% | 12.4% | €2.60 | €1.51 | €1.33 | 18 |
| Mar ’24 | €1.66 | €2.25 +35.5% | 12.4% | €2.66 | €1.55 | €1.32 | 19 |
| Feb ’24 | €1.48 | €2.21 +49.5% | 12.1% | €2.58 | €1.50 | €1.26 | 19 |
| Jan ’24 | €1.53 | €2.21 +44.6% | 12.1% | €2.58 | €1.50 | €1.16 | 19 |
| Dec ’23 | €1.84 | €2.32 +25.9% | 12.3% | €2.64 | €1.54 | €1.11 | 19 |
| Nov ’23 | €1.97 | €2.51 +27.4% | 9.7% | €2.78 | €1.81 | €1.22 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.2b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.10
7D
6.3%
1Y
-13.6%
International Seaways
US$2.0b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.13
7D
-1.2%
1Y
-8.1%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.4%