Paratus Energy Services Valutazione
U6N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di U6N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: U6N ( €2.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: U6N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U6N?
Metrica chiave: Poiché U6N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di U6N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.8x |
| Guadagni | US$31.60m |
| Cap. di mercato | US$562.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto U6N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
4DS Daldrup & Söhne | 29.7x | 9.52% | €64.7m |
ETG EnviTec Biogas | 12.3x | n/a | €353.4m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.6x | -14.65% | €170.6m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 27.5x | 11.65% | €1.2b |
U6N Paratus Energy Services | 17.8x | 26.42% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il U6N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: U6N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il U6N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U6N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.92 | €5.12 +75.51% | 10.86% | €5.51 | €4.33 | n/a | 3 |
| May ’26 | €2.97 | €5.12 +72.32% | 10.86% | €5.51 | €4.33 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €3.37 | €5.25 +55.65% | 10.13% | €5.64 | €4.49 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €3.69 | €5.39 +46.11% | 9.30% | €5.92 | €4.72 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €3.72 | €6.10 +63.73% | 8.00% | €6.67 | €5.48 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €3.77 | €6.28 +66.68% | 4.47% | €6.66 | €5.99 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €3.97 | €6.24 +57.06% | 4.40% | €6.61 | €5.96 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €4.01 | €6.38 +58.89% | 4.15% | €6.74 | €6.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.49 | €6.38 +42.18% | 4.15% | €6.74 | €6.13 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €4.66 | €6.58 +41.12% | 3.71% | €6.82 | €6.33 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €5.00 | €6.61 +32.41% | 2.90% | €6.81 | €6.42 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 12:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Paratus Energy Services Ltd. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Karlsen | DNB Markets |
| Truls Olsen | Fearnley Securities |
| Bård Rosef | Pareto Securities |