Tullow Oil plc

DB:TQW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €316.2m

Tullow Oil Valutazione

TQW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TQW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.37
Fair Value
83.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TQW ( €0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TQW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TQW?

Metrica chiave: Poiché TQW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TQW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TQW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TQW su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniUS$16.30m
Cap. di mercatoUS$327.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TQW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TQW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-9.0%€195.8m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.6x13.0%€690.0m
CE2 CropEnergies
84.3xn/a€1.2b
TQW Tullow Oil
20.1x3.1%€263.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TQW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TQW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TQW 20.1xMedia del settore 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TQW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TQW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TQW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.22
€0.50
+126.5%
56.1%€1.20€0.18n/a9
Feb ’26€0.23
€0.53
+131.0%
49.7%€1.20€0.24n/a9
Jan ’26€0.23
€0.62
+167.0%
45.3%€1.22€0.22n/a9
Dec ’25€0.25
€0.66
+164.2%
39.6%€1.20€0.24n/a10
Nov ’25€0.26
€0.65
+148.0%
39.5%€1.17€0.25n/a10
Oct ’25€0.27
€0.65
+141.6%
38.3%€1.15€0.24n/a10
Sep ’25€0.30
€0.66
+117.9%
36.2%€1.14€0.29n/a10
Aug ’25€0.34
€0.68
+100.9%
34.9%€1.17€0.29n/a10
Jul ’25€0.36
€0.69
+92.4%
33.6%€1.18€0.35n/a10
Jun ’25€0.45
€0.68
+51.6%
34.2%€1.17€0.35n/a10
May ’25€0.40
€0.68
+70.5%
35.9%€1.19€0.32n/a10
Apr ’25€0.34
€0.66
+94.1%
36.3%€1.18€0.32n/a10
Mar ’25€0.31
€0.66
+114.1%
39.5%€1.18€0.32n/a9
Feb ’25€0.34
€0.63
+85.8%
40.3%€1.18€0.32€0.2310
Jan ’25€0.41
€0.64
+55.5%
36.5%€1.17€0.40€0.2310
Dec ’24€0.39
€0.64
+63.0%
36.4%€1.16€0.40€0.2510
Nov ’24€0.36
€0.65
+82.4%
36.2%€1.18€0.40€0.2610
Oct ’24€0.37
€0.65
+75.6%
45.0%€1.17€0.29€0.279
Sep ’24€0.38
€0.65
+69.6%
44.1%€1.20€0.29€0.309
Aug ’24€0.39
€0.64
+64.6%
43.4%€1.16€0.29€0.349
Jul ’24€0.30
€0.64
+113.5%
44.2%€1.15€0.28€0.369
Jun ’24€0.27
€0.64
+138.6%
44.7%€1.15€0.29€0.459
May ’24€0.28
€0.61
+115.5%
40.1%€0.99€0.28€0.4010
Apr ’24€0.34
€0.65
+93.6%
34.8%€1.01€0.39€0.3410
Mar ’24€0.37
€0.70
+88.8%
30.2%€1.02€0.39€0.3111
Feb ’24€0.39
€0.72
+86.1%
37.8%€1.37€0.40€0.3411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€0.52
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 07:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tullow Oil plc è coperta da 47 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays