Tullow Oil plc

DB:TQW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €415.4m

Tullow Oil Valutazione

TQW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TQW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TQW ( €0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TQW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TQW?

Metrica chiave: Poiché TQW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TQW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TQW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TQW su PE?
Rapporto PE26.3x
GuadagniUS$16.30m
Cap. di mercatoUS$428.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TQW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TQW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€172.1m
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€433.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.9x12.9%€586.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
TQW Tullow Oil
26.3x8.0%€344.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TQW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TQW 26.3xMedia del settore 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TQW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TQW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.3x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TQW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TQW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.30
€0.63
+111.1%
44.4%€1.20€0.22n/a9
Dec ’25€0.25
€0.66
+164.2%
39.6%€1.20€0.24n/a10
Nov ’25€0.26
€0.65
+148.0%
39.5%€1.17€0.25n/a10
Oct ’25€0.27
€0.65
+141.6%
38.3%€1.15€0.24n/a10
Sep ’25€0.30
€0.66
+117.9%
36.2%€1.14€0.29n/a10
Aug ’25€0.34
€0.68
+100.9%
34.9%€1.17€0.29n/a10
Jul ’25€0.36
€0.69
+92.4%
33.6%€1.18€0.35n/a10
Jun ’25€0.45
€0.68
+51.6%
34.2%€1.17€0.35n/a10
May ’25€0.40
€0.68
+70.5%
35.9%€1.19€0.32n/a10
Apr ’25€0.34
€0.66
+94.1%
36.3%€1.18€0.32n/a10
Mar ’25€0.31
€0.66
+114.1%
39.5%€1.18€0.32n/a9
Feb ’25€0.34
€0.63
+85.8%
40.3%€1.18€0.32n/a10
Jan ’25€0.41
€0.64
+55.5%
36.5%€1.17€0.40€0.2310
Dec ’24€0.39
€0.64
+63.0%
36.4%€1.16€0.40€0.2510
Nov ’24€0.36
€0.65
+82.4%
36.2%€1.18€0.40€0.2610
Oct ’24€0.37
€0.65
+75.6%
45.0%€1.17€0.29€0.279
Sep ’24€0.38
€0.65
+69.6%
44.1%€1.20€0.29€0.309
Aug ’24€0.39
€0.64
+64.6%
43.4%€1.16€0.29€0.349
Jul ’24€0.30
€0.64
+113.5%
44.2%€1.15€0.28€0.369
Jun ’24€0.27
€0.64
+138.6%
44.7%€1.15€0.29€0.459
May ’24€0.28
€0.61
+115.5%
40.1%€0.99€0.28€0.4010
Apr ’24€0.34
€0.65
+93.6%
34.8%€1.01€0.39€0.3410
Mar ’24€0.37
€0.70
+88.8%
30.2%€1.02€0.39€0.3111
Feb ’24€0.39
€0.72
+86.1%
37.8%€1.37€0.40€0.3411
Jan ’24€0.41
€0.85
+104.8%
24.1%€1.38€0.55€0.4111

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tullow Oil plc è coperta da 48 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays
Matthew CooperBarclays