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Tsakos Energy Navigation Valutazione
TK41 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TK41 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TK41 ( €22.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TK41 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TK41?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TK41 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$749.74m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TK41 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 29.3x | 24.6% | €484.0m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
ETG EnviTec Biogas | 8x | n/a | €466.3m |
VBK Verbio | 58.5x | 32.4% | €1.2b |
TK41 Tsakos Energy Navigation | 4.5x | 5.0% | €749.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TK41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TK41's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TK41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TK41's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.5x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TK41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.96 | €26.42 +15.1% | 8.5% | €28.66 | €24.18 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €21.84 | €32.61 +49.3% | 12.7% | €36.74 | €28.48 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €23.78 | €32.61 +37.1% | 12.7% | €36.74 | €28.48 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.88 | €32.70 +21.7% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €28.60 | €32.70 +14.3% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.80 | €32.70 +37.4% | 14.3% | €37.38 | €28.03 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €23.40 | €32.32 +38.1% | 14.3% | €36.93 | €27.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €22.00 | €31.35 +42.5% | 17.6% | €36.88 | €25.82 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €22.60 | €31.47 +39.2% | 17.6% | €37.02 | €25.91 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €20.20 | €31.25 +54.7% | 17.6% | €36.77 | €25.74 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €15.90 | €21.17 +33.1% | 15.6% | €24.46 | €17.87 | €20.20 | 2 |
| Dec ’23 | €18.00 | €21.79 +21.1% | 15.6% | €25.18 | €18.40 | €18.50 | 2 |
| Nov ’23 | €17.40 | €21.08 +21.1% | 22.0% | €25.70 | €16.45 | €20.80 | 2 |
| Oct ’23 | €15.80 | €20.55 +30.1% | 22.0% | €25.06 | €16.04 | €19.90 | 2 |
| Sep ’23 | €15.30 | €12.28 -19.7% | 4.0% | €12.77 | €11.79 | €18.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.