Tsakos Energy Navigation Valutazione
TK41 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TK41 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TK41 ( €18.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €184.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TK41 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TK41?
Metrica chiave: Poiché TK41 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TK41 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Utili | US$81.88m |
| Cap. di mercato | US$669.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TK41 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 31.9x | 13.73% | €1.7b |
ETG EnviTec Biogas | 20.7x | n/a | €288.8m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 5.5x | -9.21% | €224.9m |
TK Teekay | 8.8x | n/a | US$702.6m |
TK41 Tsakos Energy Navigation | 8x | 42.88% | €669.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TK41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TK41's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TK41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TK41's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TK41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.85 | €26.35 +39.77% | 21.56% | €34.00 | €20.40 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €19.42 | €26.00 +33.88% | 24.42% | €34.28 | €18.86 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €16.78 | €25.79 +53.69% | 24.42% | €34.01 | €18.70 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €16.15 | €25.91 +60.46% | 25.96% | €34.55 | €18.14 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €15.58 | €25.80 +65.61% | 30.97% | €35.59 | €16.01 | n/a | 3 |
| May ’26 | €14.76 | €25.61 +73.49% | 30.97% | €35.32 | €15.89 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €15.65 | €27.41 +75.12% | 27.57% | €36.95 | €18.48 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €15.21 | €28.79 +89.25% | 27.57% | €38.81 | €19.41 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €17.41 | €29.24 +67.94% | 26.80% | €38.14 | €19.07 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €16.08 | €29.24 +81.84% | 26.80% | €38.14 | €19.07 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €17.61 | €25.77 +46.35% | 18.52% | €30.54 | €21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €19.93 | €27.35 +37.23% | 8.47% | €29.67 | €25.03 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €22.30 | €26.42 +18.48% | 8.47% | €28.66 | €24.18 | €18.81 | 2 |
| Sep ’25 | €21.84 | €32.61 +49.31% | 12.68% | €36.74 | €28.48 | €19.42 | 2 |
| Aug ’25 | €23.78 | €32.61 +37.13% | 12.68% | €36.74 | €28.48 | €16.78 | 2 |
| Jul ’25 | €26.88 | €32.70 +21.67% | 14.29% | €37.38 | €28.03 | €16.15 | 2 |
| Jun ’25 | €28.60 | €32.70 +14.35% | 14.29% | €37.38 | €28.03 | €15.58 | 2 |
| May ’25 | €23.80 | €32.70 +37.41% | 14.29% | €37.38 | €28.03 | €14.76 | 2 |
| Apr ’25 | €23.40 | €32.32 +38.10% | 14.29% | €36.93 | €27.70 | €15.65 | 2 |
| Mar ’25 | €22.00 | €31.35 +42.49% | 17.65% | €36.88 | €25.82 | €15.21 | 2 |
| Feb ’25 | €22.60 | €31.47 +39.23% | 17.65% | €37.02 | €25.91 | €17.41 | 2 |
| Jan ’25 | €20.20 | €31.25 +54.72% | 17.65% | €36.77 | €25.74 | €16.08 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 11:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tsakos Energy Navigation Limited è coperta da 22 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Fratt | Alliance Global Partners |
| Clinton Webb | Axia Capital Markets, LLC |
| Donald McLee | Berenberg |