Tsakos Energy Navigation Limited

DB:TK41 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €488.1m

Tsakos Energy Navigation Valutazione

TK41 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TK41 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€389.32
Fair Value
95.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TK41 ( €17.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €389.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TK41 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TK41?

Metrica chiave: Poiché TK41 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TK41. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TK41 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TK41 su PE?
Rapporto PE3.2x
GuadagniUS$161.24m
Cap. di mercatoUS$512.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TK41 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TK41 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23.5x15.1%€659.0m
ETG EnviTec Biogas
9.3xn/a€464.8m
CE2 CropEnergies
84.1xn/a€1.2b
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-9.0%€192.3m
TK41 Tsakos Energy Navigation
3.2x15.4%€512.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TK41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TK41's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TK41 3.2xMedia del settore 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TK41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TK41's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TK41 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.2x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TK41 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TK41 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.03
€28.79
+69.0%
27.6%€38.81€19.41n/a3
Feb ’26€17.41
€29.24
+67.9%
26.8%€38.14€19.07n/a3
Jan ’26€16.08
€29.24
+81.8%
26.8%€38.14€19.07n/a3
Dec ’25€17.61
€25.77
+46.3%
18.5%€30.54€21.00n/a2
Nov ’25€19.93
€27.35
+37.2%
8.5%€29.67€25.03n/a2
Oct ’25€22.30
€26.42
+18.5%
8.5%€28.66€24.18n/a2
Sep ’25€21.84
€32.61
+49.3%
12.7%€36.74€28.48n/a2
Aug ’25€23.78
€32.61
+37.1%
12.7%€36.74€28.48n/a2
Jul ’25€26.88
€32.70
+21.7%
14.3%€37.38€28.03n/a2
Jun ’25€28.60
€32.70
+14.3%
14.3%€37.38€28.03n/a2
May ’25€23.80
€32.70
+37.4%
14.3%€37.38€28.03n/a2
Apr ’25€23.40
€32.32
+38.1%
14.3%€36.93€27.70n/a2
Mar ’25€22.00
€31.35
+42.5%
17.6%€36.88€25.82n/a2
Feb ’25€22.60
€31.47
+39.2%
17.6%€37.02€25.91€17.412
Jan ’25€20.20
€31.25
+54.7%
17.6%€36.77€25.74€16.082
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€29.10
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 14:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tsakos Energy Navigation Limited è coperta da 22 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles FrattAlliance Global Partners
Clinton WebbAxia Capital Markets, LLC
Donald McLeeBerenberg