TGS Valutazione
TGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TGC ( €10.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGC?
Metrica chiave: Poiché TGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TGC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Guadagni | US$47.15m |
| Cap. di mercato | US$2.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.6x | ||
CE2 CropEnergies | 84x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 23.9x | 13.0% | €672.0m |
SEI Solaris Energy Infrastructure | 89.6x | 86.5% | US$2.1b |
ETG EnviTec Biogas | 8.6x | n/a | €430.7m |
TGC TGS | 44.8x | 50.0% | €24.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 51.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.64 | €12.04 +13.2% | 23.2% | €17.14 | €6.91 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €9.56 | €12.83 +34.2% | 35.2% | €21.76 | €6.82 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €9.30 | €12.46 +34.0% | 37.7% | €21.63 | €6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €8.30 | €12.16 +46.6% | 37.0% | €20.95 | €5.91 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €8.37 | €13.22 +57.9% | 25.0% | €20.40 | €10.65 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €11.06 | €13.68 +23.7% | 25.5% | €20.19 | €10.66 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.31 | €13.79 +21.9% | 26.6% | €20.64 | €10.61 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.22 | €13.13 +17.0% | 14.2% | €15.84 | €10.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.81 | €12.99 +10.0% | 14.7% | €15.63 | €10.94 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.87 | €12.74 +17.2% | 13.2% | €15.87 | €11.15 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.06 | €12.31 +22.3% | 24.2% | €17.47 | €9.17 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.07 | €12.64 +39.4% | 22.5% | €17.66 | €9.27 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.99 | €13.58 +51.1% | 16.7% | €17.45 | €10.64 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €11.80 | €15.81 +34.0% | 13.0% | €18.10 | €12.35 | €9.56 | 5 |
| Dec ’24 | €11.78 | €15.81 +34.2% | 13.0% | €18.10 | €12.35 | €9.30 | 5 |
| Nov ’24 | €12.86 | €16.53 +28.5% | 14.5% | €19.72 | €12.71 | €8.30 | 5 |
| Oct ’24 | €12.86 | €18.45 +43.5% | 13.2% | €20.62 | €13.75 | €8.37 | 5 |
| Sep ’24 | €11.87 | €17.78 +49.8% | 9.9% | €20.02 | €14.66 | €11.06 | 6 |
| Aug ’24 | €12.06 | €18.08 +49.9% | 5.9% | €19.70 | €16.19 | €11.31 | 6 |
| Jul ’24 | €13.25 | €18.55 +40.0% | 10.3% | €20.34 | €15.42 | €11.22 | 6 |
| Jun ’24 | €12.90 | €19.23 +49.1% | 8.1% | €21.00 | €16.81 | €11.81 | 6 |
| May ’24 | €14.10 | €19.62 +39.1% | 9.6% | €22.38 | €17.23 | €10.87 | 6 |
| Apr ’24 | €16.38 | €19.99 +22.1% | 8.3% | €22.65 | €18.17 | €10.06 | 5 |
| Mar ’24 | €17.06 | €17.79 +4.3% | 13.4% | €21.04 | €14.06 | €9.07 | 6 |
| Feb ’24 | €15.07 | €16.16 +7.2% | 12.6% | €18.78 | €13.69 | €8.99 | 6 |
| Jan ’24 | €12.44 | €15.62 +25.6% | 13.2% | €19.02 | €12.43 | €11.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 16:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TGS ASA è coperta da 33 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Iver Baatvik | ABN AMRO Bank N.V. |
| Christian Yggeseth | Arctic Securities ASA |