Riley Exploration Permian, Inc.

DB:T7U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €707.2m

Riley Exploration Permian Valutazione

T7U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T7U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: T7U ( €32.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €186.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T7U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T7U?

Metrica chiave: Poiché T7U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T7U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T7U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T7U su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniUS$115.99m
Cap. di mercatoUS$749.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T7U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T7U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
T7U Riley Exploration Permian
6.4x21.8%€749.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T7U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T7U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T7U 6.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T7U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T7U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T7U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T7U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T7U e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.60
€48.63
+49.2%
12.2%€56.65€42.49n/a3
Nov ’25€24.40
€43.12
+76.7%
14.3%€49.37€34.74n/a3
Oct ’25€23.60
€42.36
+79.5%
14.3%€48.50€34.13n/a3
Sep ’25€26.00
€45.34
+74.4%
7.4%€49.46€41.22n/a3
Aug ’25€26.80
€44.18
+64.9%
4.6%€45.75€41.34n/a3
Jul ’25€26.00
€45.86
+76.4%
1.6%€46.51€44.83n/a3
Jun ’25€26.60
€45.14
+69.7%
1.5%€45.83€44.44n/a2
May ’25€24.60
€46.36
+88.5%
1.5%€47.05€45.67n/a2
Apr ’25€29.60
€46.86
+58.3%
3.4%€48.46€45.26n/a2
Mar ’25€21.80
€46.46
+113.1%
0.5%€46.69€46.22n/a2
Feb ’25€20.40
€48.71
+138.8%
5.7%€51.46€45.95n/a2
Jan ’25€25.00
€48.43
+93.7%
5.7%€51.17€45.69n/a2
Dec ’24€22.40
€48.43
+116.2%
5.7%€51.17€45.69n/a2
Nov ’24€29.60
€51.13
+72.7%
3.7%€53.02€49.23€24.402
Oct ’24€30.40
€49.57
+63.1%
6.7%€52.88€46.27€23.602
Sep ’24€30.60
€47.83
+56.3%
6.7%€51.02€44.64€26.002
Aug ’24€33.60
€49.27
+46.6%
2.8%€50.62€47.91€26.802
Jul ’24€32.40
€52.90
+63.3%
3.4%€54.73€51.08€26.002
Jun ’24€31.00
€52.90
+70.7%
3.4%€54.73€51.08€26.602
May ’24€37.40
€53.15
+42.1%
3.4%€54.98€51.32€24.602
Apr ’24€32.00
€40.17
+25.5%
1.2%€40.64€39.69€29.602
Mar ’24€28.80
€38.28
+32.9%
3.7%€39.70€36.86€21.802
Feb ’24€30.00
€36.07
+20.2%
10.5%€39.87€32.28€20.402
Jan ’24€27.40
€36.07
+31.7%
10.5%€39.87€32.28€25.002
Dec ’23€29.80
€42.01
+41.0%
3.4%€43.46€40.56€22.402
Nov ’23€29.00
€44.17
+52.3%
2.3%€45.20€43.14€29.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%