Subsea 7 S.A.

DB:SOC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

Subsea 7 Valutazione

SOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.97
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOC ( €16.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOC?

Metrica chiave: Poiché SOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOC su PE?
Rapporto PE30.6x
GuadagniUS$162.10m
Cap. di mercatoUS$4.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
CE2 CropEnergies
84xn/a€1.2b
VK Vallourec
11.1x20.1%€4.4b
AROC Archrock
35x26.1%US$5.0b
WFRD Weatherford International
8.9x4.7%US$4.7b
SOC Subsea 7
30.6x34.4%€55.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOC 30.6xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.04
€20.28
+26.5%
8.4%€23.51€16.19n/a17
Jan ’26€15.03
€20.58
+36.9%
7.8%€23.55€17.29n/a16
Dec ’25€15.11
€20.25
+34.0%
8.1%€23.12€17.04n/a16
Nov ’25€14.04
€20.00
+42.5%
8.4%€22.74€16.92n/a17
Oct ’25€14.40
€19.44
+35.0%
7.8%€22.01€17.20n/a17
Sep ’25€16.33
€18.83
+15.3%
15.8%€22.25€9.13n/a18
Aug ’25€17.78
€19.00
+6.9%
15.7%€22.71€9.32n/a19
Jul ’25€17.64
€18.36
+4.1%
15.5%€21.20€9.79n/a19
Jun ’25€16.76
€17.18
+2.5%
14.2%€20.19€9.69n/a19
May ’25€15.22
€17.16
+12.8%
13.5%€19.58€9.81n/a19
Apr ’25€14.93
€15.94
+6.8%
12.3%€18.54€9.77n/a18
Mar ’25€14.06
€15.28
+8.7%
13.0%€17.43€9.41n/a18
Feb ’25€12.43
€15.13
+21.7%
13.2%€17.20€9.38€15.9219
Jan ’25€13.10
€14.61
+11.5%
13.2%€17.00€9.27€15.0319
Dec ’24€12.77
€14.64
+14.7%
13.8%€17.18€9.37€15.1119
Nov ’24€12.36
€14.74
+19.2%
13.7%€18.51€10.33€14.0419
Oct ’24€13.14
€14.65
+11.5%
16.6%€18.52€8.43€14.4018
Sep ’24€11.89
€14.45
+21.6%
16.7%€18.15€8.26€16.3318
Aug ’24€12.15
€13.93
+14.7%
18.2%€17.81€8.11€17.7818
Jul ’24€11.27
€13.26
+17.7%
18.5%€17.20€7.74€17.6417
Jun ’24€9.52
€13.43
+41.1%
18.7%€17.35€7.62€16.7617
May ’24€10.56
€13.07
+23.8%
19.3%€17.17€7.68€15.2218
Apr ’24€10.87
€12.98
+19.4%
21.0%€17.68€7.11€14.9316
Mar ’24€12.31
€12.17
-1.2%
18.9%€15.35€7.28€14.0617
Feb ’24€11.42
€11.44
+0.2%
18.9%€14.91€6.32€12.4317
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€20.20
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 21:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Subsea 7 S.A. è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA