Suncor Energy Valutazione
SM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SM3 ( €34.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SM3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SM3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$66.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
OXY Occidental Petroleum | 12.6x | 8.5% | US$46.9b |
ENI Eni | 17.9x | 17.3% | €44.1b |
ONGC Oil and Natural Gas | 7.7x | 8.3% | ₹3.4t |
IMO Imperial Oil | 10.5x | -6.2% | CA$54.4b |
SM3 Suncor Energy | 8.8x | -9.7% | €66.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.37 | €39.52 +15.0% | 8.9% | €48.59 | €33.28 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €34.05 | €40.21 +18.1% | 9.1% | €48.88 | €33.48 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €36.87 | €40.41 +9.6% | 10.0% | €51.05 | €33.15 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €36.80 | €40.32 +9.6% | 9.6% | €50.16 | €33.44 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €35.54 | €40.85 +14.9% | 10.6% | €53.99 | €34.17 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €36.60 | €40.47 +10.6% | 10.5% | €53.44 | €33.83 | n/a | 20 |
| May ’25 | €36.71 | €37.69 +2.7% | 6.3% | €44.23 | €34.02 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €33.57 | €35.99 +7.2% | 6.3% | €41.07 | €31.48 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €32.28 | €35.41 +9.7% | 7.9% | €41.06 | €30.80 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €30.83 | €35.36 +14.7% | 8.3% | €41.30 | €30.98 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €28.66 | €36.67 +27.9% | 13.0% | €50.65 | €31.48 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €30.79 | €37.27 +21.0% | 12.2% | €50.10 | €31.82 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €30.46 | €37.12 +21.9% | 12.6% | €50.42 | €32.02 | €34.37 | 19 |
| Oct ’24 | €33.18 | €36.36 +9.6% | 11.4% | €48.42 | €30.88 | €34.05 | 18 |
| Sep ’24 | €31.12 | €34.32 +10.3% | 11.4% | €44.71 | €29.80 | €36.87 | 18 |
| Aug ’24 | €28.58 | €34.04 +19.1% | 12.8% | €45.33 | €28.85 | €36.80 | 18 |
| Jul ’24 | €26.72 | €35.26 +32.0% | 12.8% | €45.84 | €29.17 | €35.54 | 17 |
| Jun ’24 | €26.27 | €35.37 +34.6% | 12.5% | €45.25 | €28.80 | €36.60 | 17 |
| May ’24 | €27.52 | €35.62 +29.4% | 10.9% | €44.21 | €29.48 | €36.71 | 18 |
| Apr ’24 | €28.73 | €36.33 +26.4% | 10.2% | €44.88 | €29.92 | €33.57 | 19 |
| Mar ’24 | €31.81 | €37.26 +17.1% | 10.0% | €45.72 | €30.48 | €32.28 | 19 |
| Feb ’24 | €31.71 | €36.40 +14.8% | 11.9% | €45.63 | €29.73 | €30.83 | 20 |
| Jan ’24 | €29.40 | €37.10 +26.2% | 9.1% | €44.79 | €30.32 | €28.66 | 20 |
| Dec ’23 | €31.34 | €38.57 +23.1% | 9.2% | €46.38 | €31.39 | €30.79 | 19 |
| Nov ’23 | €35.07 | €40.20 +14.6% | 10.4% | €48.30 | €32.69 | €30.46 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.