Suncor Energy Inc.

DB:SM3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.3b

Suncor Energy Valutazione

SM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€143.80
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SM3 ( €31.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €143.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SM3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM3?

Metrica chiave: Poiché SM3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SM3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SM3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SM3 su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniCA$6.10b
Cap. di mercatoCA$61.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SM3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
IMO Imperial Oil
10.6x-6.33%CA$51.6b
ENI Eni
16x19.47%€39.4b
OXY Occidental Petroleum
17.3x14.59%US$42.4b
SM3 Suncor Energy
10x-3.77%€61.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SM3 10.0xMedia del settore 9.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SM3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SM3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.92
€38.14
+19.48%
8.63%€42.34€30.15n/a20
May ’26€31.07
€38.04
+22.42%
8.70%€42.23€30.07n/a20
Apr ’26€35.66
€40.94
+14.81%
4.94%€45.99€37.57n/a20
Mar ’26€36.45
€42.23
+15.87%
5.07%€47.20€38.56n/a20
Feb ’26€36.97
€41.78
+13.00%
5.72%€47.10€37.81n/a19
Jan ’26€33.62
€41.01
+21.97%
7.13%€44.90€33.51n/a21
Dec ’25€37.67
€42.20
+12.03%
8.09%€51.57€33.93n/a21
Nov ’25€34.37
€39.69
+15.47%
8.89%€48.79€33.42n/a21
Oct ’25€34.05
€40.21
+18.09%
9.13%€48.88€33.48n/a21
Sep ’25€36.87
€40.41
+9.60%
10.02%€51.05€33.15n/a21
Aug ’25€36.80
€40.32
+9.57%
9.57%€50.16€33.44n/a21
Jul ’25€35.54
€40.85
+14.94%
10.59%€53.99€34.17n/a20
Jun ’25€36.60
€40.47
+10.58%
10.55%€53.44€33.83n/a20
May ’25€36.71
€37.69
+2.67%
6.29%€44.23€34.02€31.0718
Apr ’25€33.57
€35.99
+7.21%
6.28%€41.07€31.48€35.6618
Mar ’25€32.28
€35.41
+9.69%
7.90%€41.06€30.80€36.4519
Feb ’25€30.83
€35.36
+14.69%
8.31%€41.30€30.98€36.9719
Jan ’25€28.66
€36.67
+27.94%
13.03%€50.65€31.48€33.6219
Dec ’24€30.79
€37.27
+21.05%
12.23%€50.10€31.82€37.6719
Nov ’24€30.46
€37.12
+21.85%
12.63%€50.42€32.02€34.3719
Oct ’24€33.18
€36.36
+9.57%
11.36%€48.42€30.88€34.0518
Sep ’24€31.12
€34.32
+10.28%
11.36%€44.71€29.80€36.8718
Aug ’24€28.58
€34.04
+19.10%
12.84%€45.33€28.85€36.8018
Jul ’24€26.72
€35.26
+31.96%
12.83%€45.84€29.17€35.5417
Jun ’24€26.27
€35.37
+34.64%
12.49%€45.25€28.80€36.6017
May ’24€27.52
€35.62
+29.42%
10.92%€44.21€29.48€36.7118
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€38.06
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 08:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suncor Energy Inc. è coperta da 51 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays