Suncor Energy Inc.

DB:SM3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.8b

Suncor Energy Valutazione

SM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SM3 ( €34.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SM3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM3?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SM3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.6x
Valore d'impresa/EBITDA4.8x
Rapporto PEG-0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SM3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
OXY Occidental Petroleum
12.6x8.5%US$46.9b
ENI Eni
17.9x17.3%€44.1b
ONGC Oil and Natural Gas
7.7x8.3%₹3.4t
IMO Imperial Oil
10.5x-6.2%CA$54.4b
SM3 Suncor Energy
8.8x-9.7%€66.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Oil and Gas ( 36.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SM3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SM3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.37
€39.52
+15.0%
8.9%€48.59€33.28n/a21
Oct ’25€34.05
€40.21
+18.1%
9.1%€48.88€33.48n/a21
Sep ’25€36.87
€40.41
+9.6%
10.0%€51.05€33.15n/a21
Aug ’25€36.80
€40.32
+9.6%
9.6%€50.16€33.44n/a21
Jul ’25€35.54
€40.85
+14.9%
10.6%€53.99€34.17n/a20
Jun ’25€36.60
€40.47
+10.6%
10.5%€53.44€33.83n/a20
May ’25€36.71
€37.69
+2.7%
6.3%€44.23€34.02n/a18
Apr ’25€33.57
€35.99
+7.2%
6.3%€41.07€31.48n/a18
Mar ’25€32.28
€35.41
+9.7%
7.9%€41.06€30.80n/a19
Feb ’25€30.83
€35.36
+14.7%
8.3%€41.30€30.98n/a19
Jan ’25€28.66
€36.67
+27.9%
13.0%€50.65€31.48n/a19
Dec ’24€30.79
€37.27
+21.0%
12.2%€50.10€31.82n/a19
Nov ’24€30.46
€37.12
+21.9%
12.6%€50.42€32.02€34.3719
Oct ’24€33.18
€36.36
+9.6%
11.4%€48.42€30.88€34.0518
Sep ’24€31.12
€34.32
+10.3%
11.4%€44.71€29.80€36.8718
Aug ’24€28.58
€34.04
+19.1%
12.8%€45.33€28.85€36.8018
Jul ’24€26.72
€35.26
+32.0%
12.8%€45.84€29.17€35.5417
Jun ’24€26.27
€35.37
+34.6%
12.5%€45.25€28.80€36.6017
May ’24€27.52
€35.62
+29.4%
10.9%€44.21€29.48€36.7118
Apr ’24€28.73
€36.33
+26.4%
10.2%€44.88€29.92€33.5719
Mar ’24€31.81
€37.26
+17.1%
10.0%€45.72€30.48€32.2819
Feb ’24€31.71
€36.40
+14.8%
11.9%€45.63€29.73€30.8320
Jan ’24€29.40
€37.10
+26.2%
9.1%€44.79€30.32€28.6620
Dec ’23€31.34
€38.57
+23.1%
9.2%€46.38€31.39€30.7919
Nov ’23€35.07
€40.20
+14.6%
10.4%€48.30€32.69€30.4619

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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