Suncor Energy Inc.

DB:SM3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €46.9b

Suncor Energy Valutazione

SM3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SM3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€102.82
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SM3 ( €37.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SM3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SM3?

Metrica chiave: Poiché SM3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SM3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SM3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SM3 su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniCA$6.02b
Cap. di mercatoCA$69.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SM3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SM3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
ENI Eni
17.6x16.5%€43.4b
OXY Occidental Petroleum
13x6.6%US$45.1b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
IMO Imperial Oil
10.7x-4.5%CA$50.0b
SM3 Suncor Energy
11.6x-2.7%€69.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SM3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SM3 11.6xMedia del settore 8.8xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SM3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SM3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SM3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SM3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SM3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.98
€42.84
+12.8%
5.2%€47.86€39.10n/a19
Feb ’26€36.97
€41.78
+13.0%
5.7%€47.10€37.81n/a19
Jan ’26€33.62
€41.01
+22.0%
7.1%€44.90€33.51n/a21
Dec ’25€37.67
€42.20
+12.0%
8.1%€51.57€33.93n/a21
Nov ’25€34.37
€39.69
+15.5%
8.9%€48.79€33.42n/a21
Oct ’25€34.05
€40.21
+18.1%
9.1%€48.88€33.48n/a21
Sep ’25€36.87
€40.41
+9.6%
10.0%€51.05€33.15n/a21
Aug ’25€36.80
€40.32
+9.6%
9.6%€50.16€33.44n/a21
Jul ’25€35.54
€40.85
+14.9%
10.6%€53.99€34.17n/a20
Jun ’25€36.60
€40.47
+10.6%
10.5%€53.44€33.83n/a20
May ’25€36.71
€37.69
+2.7%
6.3%€44.23€34.02n/a18
Apr ’25€33.57
€35.99
+7.2%
6.3%€41.07€31.48n/a18
Mar ’25€32.28
€35.41
+9.7%
7.9%€41.06€30.80n/a19
Feb ’25€30.83
€35.36
+14.7%
8.3%€41.30€30.98€36.9719
Jan ’25€28.66
€36.67
+27.9%
13.0%€50.65€31.48€33.6219
Dec ’24€30.79
€37.27
+21.0%
12.2%€50.10€31.82€37.6719
Nov ’24€30.46
€37.12
+21.9%
12.6%€50.42€32.02€34.3719
Oct ’24€33.18
€36.36
+9.6%
11.4%€48.42€30.88€34.0518
Sep ’24€31.12
€34.32
+10.3%
11.4%€44.71€29.80€36.8718
Aug ’24€28.58
€34.04
+19.1%
12.8%€45.33€28.85€36.8018
Jul ’24€26.72
€35.26
+32.0%
12.8%€45.84€29.17€35.5417
Jun ’24€26.27
€35.37
+34.6%
12.5%€45.25€28.80€36.6017
May ’24€27.52
€35.62
+29.4%
10.9%€44.21€29.48€36.7118
Apr ’24€28.73
€36.33
+26.4%
10.2%€44.88€29.92€33.5719
Mar ’24€31.81
€37.26
+17.1%
10.0%€45.72€30.48€32.2819
Feb ’24€31.71
€36.40
+14.8%
11.9%€45.63€29.73€30.8320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€43.06
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/18 19:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Suncor Energy Inc. è coperta da 50 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays