Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Valutazione
SLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLL ( €31.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLL?
Metrica chiave: Poiché SLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €43.39m |
| Cap. di mercato | €501.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
ETG EnviTec Biogas | 12.3x | n/a | €353.4m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 27.5x | 11.65% | €1.2b |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.6x | -14.65% | €170.6m |
4DS Daldrup & Söhne | 29.7x | 9.52% | €64.7m |
SLL Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 11.5x | 17.58% | €501.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.60 | €46.33 +46.60% | 5.38% | €50.50 | €44.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €31.70 | €46.33 +46.14% | 5.38% | €50.50 | €44.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €36.05 | €48.58 +34.74% | 8.09% | €54.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €34.30 | €49.88 +45.41% | 7.31% | €54.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €34.95 | €49.88 +42.70% | 7.31% | €54.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €29.75 | €53.38 +79.41% | 6.19% | €58.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €29.45 | €53.38 +81.24% | 6.19% | €58.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €27.95 | €56.13 +100.81% | 10.84% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €28.95 | €56.13 +93.87% | 10.84% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.35 | €60.70 +87.64% | 16.85% | €71.80 | €50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.40 | €63.20 +73.63% | 13.22% | €71.80 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €37.45 | €67.70 +80.77% | 6.73% | €71.80 | €60.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.05 | €68.95 +76.57% | 8.10% | €75.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €46.00 | €71.45 +55.33% | 3.19% | €75.00 | €69.00 | €31.70 | 4 |
| Apr ’25 | €44.25 | €70.70 +59.77% | 4.26% | €75.00 | €67.00 | €36.05 | 4 |
| Mar ’25 | €42.00 | €70.93 +68.87% | 4.40% | €75.00 | €67.00 | €34.30 | 4 |
| Feb ’25 | €44.20 | €70.93 +60.46% | 4.40% | €75.00 | €67.00 | €34.95 | 4 |
| Jan ’25 | €42.90 | €73.13 +70.45% | 8.63% | €82.50 | €66.00 | €29.75 | 4 |
| Dec ’24 | €41.05 | €75.63 +84.23% | 10.90% | €85.00 | €66.00 | €29.45 | 4 |
| Nov ’24 | €47.25 | €83.63 +76.98% | 13.86% | €98.00 | €66.00 | €27.95 | 4 |
| Oct ’24 | €55.80 | €82.50 +47.85% | 12.86% | €98.00 | €66.00 | €28.95 | 5 |
| Sep ’24 | €53.00 | €83.32 +57.21% | 12.89% | €98.00 | €66.00 | €32.35 | 5 |
| Aug ’24 | €54.80 | €84.72 +54.60% | 15.13% | €105.00 | €66.00 | €36.40 | 5 |
| Jul ’24 | €52.70 | €84.72 +60.76% | 15.13% | €105.00 | €66.00 | €37.45 | 5 |
| Jun ’24 | €52.10 | €84.72 +62.61% | 15.13% | €105.00 | €66.00 | €39.05 | 5 |
| May ’24 | €56.80 | €84.72 +49.15% | 15.13% | €105.00 | €66.00 | €46.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 08:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft è coperta da 27 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Henry Tarr | Berenberg |
| Richard Dawson | Berenberg |
| James Redfern | BofA Global Research |