Sea1 Offshore Valutazione
S5H0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S5H0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S5H0 ( €1.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S5H0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S5H0?
Metrica chiave: Poiché S5H0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S5H0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 1.6x |
| Guadagni | US$172.76m |
| Cap. di mercato | US$277.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S5H0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
ETG EnviTec Biogas | 9.3x | n/a | €464.8m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.3x | -9.0% | €192.3m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 23.5x | 15.1% | €659.0m |
4DS Daldrup & Söhne | 25x | 7.9% | €54.4m |
S5H0 Sea1 Offshore | 1.6x | -30.0% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S5H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S5H0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: S5H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S5H0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.6x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S5H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.70 | €3.34 +96.2% | 9.3% | €3.75 | €3.01 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €1.91 | €3.50 +83.4% | 6.0% | €3.74 | €3.22 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.04 | €3.53 +73.4% | 7.3% | €3.81 | €3.18 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.45 | €3.53 +44.0% | 7.3% | €3.81 | €3.18 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.25 | €3.22 +43.4% | 3.8% | €3.34 | €3.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.35 | €3.49 +49.0% | 2.7% | €3.59 | €3.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.48 | €3.49 +40.9% | 2.7% | €3.59 | €3.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.58 | €3.76 +46.0% | 3.5% | €3.89 | €3.63 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.55 | €3.76 +47.4% | 3.5% | €3.89 | €3.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.85 | €3.76 +31.9% | 3.5% | €3.89 | €3.63 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.00 | €3.57 +19.2% | 13.4% | €4.05 | €3.09 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.92 | €3.24 +10.9% | 5.0% | €3.40 | €3.08 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.55 | €3.24 +27.0% | 5.0% | €3.40 | €3.08 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.41 +26.5% | 1.1% | €2.43 | €2.38 | €2.58 | 2 |
| Jul ’24 | €2.03 | €2.41 +18.8% | 1.1% | €2.43 | €2.38 | €2.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 00:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sea1 Offshore Inc. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kristoffer Iden | Arctic Securities ASA |
| Morten Lindbäck | Beringer Finance AB |
| Salman Alam | Carnegie Investment Bank AB |