Sea1 Offshore Valutazione
S5H0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S5H0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S5H0 ( €2.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S5H0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S5H0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S5H0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S5H0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 33.9x | 25.7% | €560.0m |
ETG EnviTec Biogas | 9.2x | n/a | €460.4m |
VBK Verbio | 41.9x | 35.1% | €836.8m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
S5H0 Sea1 Offshore | 1.4x | -38.7% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S5H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S5H0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: S5H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S5H0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.4x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S5H0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.24 | €3.66 +64.0% | 0.01% | €3.66 | €3.66 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.35 | €3.49 +49.0% | 2.7% | €3.59 | €3.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.48 | €3.49 +40.9% | 2.7% | €3.59 | €3.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.58 | €3.76 +46.0% | 3.5% | €3.89 | €3.63 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.55 | €3.76 +47.4% | 3.5% | €3.89 | €3.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.85 | €3.76 +31.9% | 3.5% | €3.89 | €3.63 | n/a | 2 |
| May ’25 | €3.00 | €3.57 +19.2% | 13.4% | €4.05 | €3.09 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.92 | €3.24 +10.9% | 5.0% | €3.40 | €3.08 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.55 | €3.24 +27.0% | 5.0% | €3.40 | €3.08 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.41 +26.5% | 1.1% | €2.43 | €2.38 | €2.58 | 2 |
| Jul ’24 | €2.03 | €2.41 +18.8% | 1.1% | €2.43 | €2.38 | €2.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.