Teekay Tankers Valutazione
S52 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S52 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S52 ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €181.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S52 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S52?
Metrica chiave: Poiché S52 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S52 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.4x |
| Guadagni | US$422.25m |
| Cap. di mercato | US$1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S52 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 24.4x | 13.0% | €687.0m |
CE2 CropEnergies | 84x | n/a | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 9.3x | n/a | €464.8m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.1x | -9.0% | €180.0m |
S52 Teekay Tankers | 3.4x | -19.6% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S52 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S52's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S52 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S52's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.4x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S52 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.00 | €59.95 +49.9% | 23.5% | €85.48 | €37.88 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €40.00 | €59.16 +47.9% | 23.5% | €84.36 | €37.39 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €36.80 | €61.30 +66.6% | 21.5% | €83.91 | €38.14 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €37.80 | €62.64 +65.7% | 18.1% | €83.71 | €43.76 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €43.00 | €63.81 +48.4% | 15.1% | €81.21 | €47.06 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €52.17 | €70.50 +35.1% | 8.6% | €78.81 | €61.80 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €48.93 | €72.23 +47.6% | 7.2% | €79.46 | €62.30 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €58.28 | €75.46 +29.5% | 4.5% | €81.55 | €70.43 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €61.62 | €73.73 +19.6% | 3.3% | €77.97 | €70.54 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €65.18 | €73.73 +13.1% | 3.3% | €77.97 | €70.54 | n/a | 7 |
| May ’25 | €52.52 | €66.78 +27.2% | 4.3% | €71.20 | €61.83 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €50.80 | €64.69 +27.3% | 4.6% | €68.38 | €60.07 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €48.90 | €64.69 +32.3% | 4.6% | €68.38 | €60.07 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €55.80 | €66.50 +19.2% | 5.2% | €71.26 | €59.23 | €40.00 | 7 |
| Jan ’25 | €47.50 | €59.83 +25.9% | 7.6% | €68.09 | €52.23 | €36.80 | 7 |
| Dec ’24 | €43.55 | €59.83 +37.4% | 7.6% | €68.09 | €52.23 | €37.80 | 7 |
| Nov ’24 | €44.20 | €52.73 +19.3% | 9.5% | €60.62 | €44.52 | €43.00 | 6 |
| Oct ’24 | €38.20 | €50.58 +32.4% | 10.1% | €59.07 | €42.71 | €52.17 | 6 |
| Sep ’24 | €36.05 | €50.58 +40.3% | 10.1% | €59.07 | €42.71 | €48.93 | 6 |
| Aug ’24 | €37.95 | €50.85 +34.0% | 12.7% | €60.62 | €42.53 | €58.28 | 6 |
| Jul ’24 | €32.30 | €52.38 +62.2% | 12.7% | €62.54 | €43.87 | €61.62 | 6 |
| Jun ’24 | €32.30 | €52.17 +61.5% | 12.3% | €61.73 | €43.31 | €65.18 | 6 |
| May ’24 | €34.80 | €45.75 +31.5% | 14.8% | €56.52 | €36.46 | €52.52 | 6 |
| Apr ’24 | €37.20 | €47.35 +27.3% | 12.8% | €57.82 | €37.92 | €50.80 | 6 |
| Mar ’24 | €46.00 | €47.35 +2.9% | 12.8% | €57.82 | €37.92 | €48.90 | 6 |
| Feb ’24 | €27.00 | €40.37 +49.5% | 19.0% | €52.80 | €27.31 | €55.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 03:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Teekay Tankers Ltd. è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brandon Oglenski | Barclays |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| Matthew Troy | Citigroup Inc |