RPC Valutazione
RLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RLD ( €5.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RLD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLD?
Metrica chiave: Poiché RLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | US$117.10m |
| Cap. di mercato | US$1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.8x | 12.9% | €552.0m |
ETG EnviTec Biogas | 8.8x | n/a | €439.6m |
RLD RPC | 10.2x | n/a | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RLD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.40 | €6.07 +12.5% | 11.1% | €6.59 | €4.94 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €6.05 | €6.07 +0.4% | 11.1% | €6.59 | €4.94 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.10 | €6.16 +20.8% | 14.2% | €7.41 | €4.86 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €5.55 | €6.58 +18.6% | 17.9% | €8.06 | €4.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.75 | €6.71 +16.7% | 17.9% | €8.21 | €4.79 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.50 | €6.98 +7.3% | 21.2% | €9.24 | €4.85 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.70 | €7.37 +29.3% | 14.4% | €9.27 | €6.26 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.95 | €7.37 +23.9% | 14.4% | €9.27 | €6.26 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.30 | €7.81 +23.9% | 16.9% | €9.35 | €6.31 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €7.15 | €7.23 +1.1% | 15.8% | €9.21 | €5.99 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.90 | €7.60 +10.1% | 18.4% | €9.21 | €5.99 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.65 | €7.60 +14.3% | 18.4% | €9.21 | €5.99 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.50 | €8.15 +25.4% | 12.2% | €9.06 | €6.34 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €6.50 | €8.71 +34.1% | 8.1% | €9.47 | €7.58 | €6.05 | 5 |
| Nov ’24 | €7.55 | €8.71 +15.4% | 8.1% | €9.47 | €7.58 | €5.10 | 5 |
| Oct ’24 | €8.40 | €8.50 +1.2% | 12.7% | €9.24 | €6.47 | €5.55 | 5 |
| Sep ’24 | €7.70 | €8.50 +10.4% | 12.7% | €9.24 | €6.47 | €5.75 | 5 |
| Aug ’24 | €7.40 | €8.94 +20.8% | 19.8% | €11.85 | €6.38 | €6.50 | 5 |
| Jul ’24 | €6.55 | €9.05 +38.2% | 24.0% | €11.88 | €6.40 | €5.70 | 5 |
| Jun ’24 | €6.45 | €9.77 +51.4% | 20.2% | €11.81 | €7.27 | €5.95 | 5 |
| May ’24 | €6.65 | €9.80 +47.3% | 19.6% | €11.79 | €7.26 | €6.30 | 5 |
| Apr ’24 | €7.05 | €10.15 +44.0% | 12.8% | €11.64 | €7.92 | €7.15 | 5 |
| Mar ’24 | €8.55 | €10.45 +22.3% | 11.1% | €11.88 | €8.55 | €6.90 | 5 |
| Feb ’24 | €8.80 | €10.45 +18.8% | 11.1% | €11.88 | €8.55 | €6.65 | 5 |
| Jan ’24 | €8.20 | €10.55 +28.7% | 11.5% | €11.78 | €8.48 | €6.50 | 5 |
| Dec ’23 | €8.75 | €10.66 +21.8% | 14.9% | €12.11 | €7.75 | €6.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RPC, Inc. è coperta da 40 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| Daniel Boyd | BMO Capital Markets Equity Research |
| Chase Mulvehill | BofA Global Research |