Hafnia Valutazione
RE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RE0 ( €4.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RE0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RE0?
Metrica chiave: Poiché RE0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RE0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.3x |
| Guadagni | US$617.66m |
| Cap. di mercato | US$2.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RE0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 27.2x | 11.65% | €1.2b |
ETG EnviTec Biogas | 12.4x | n/a | €368.3m |
DR0 Deutsche Rohstoff | 3.7x | -14.65% | €167.4m |
KNTK Kinetik Holdings | 47.6x | 47.07% | US$7.0b |
RE0 Hafnia | 4.3x | -15.94% | €27.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RE0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RE0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.3x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.65 | €5.88 +26.53% | 9.28% | €6.65 | €5.39 | n/a | 3 |
| May ’26 | €3.92 | €3.96 +0.94% | 64.06% | €6.53 | €0.51 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €3.56 | €4.25 +19.28% | 66.97% | €7.34 | €0.48 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €3.98 | €4.61 +15.80% | 64.37% | €7.28 | €0.47 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €4.70 | €7.88 +67.67% | 12.81% | €9.31 | €6.19 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €4.98 | €7.97 +60.05% | 12.81% | €9.41 | €6.26 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €5.42 | €8.23 +51.88% | 7.94% | €9.42 | €7.55 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.04 | €8.35 +65.72% | 7.23% | €9.27 | €7.43 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.51 | €8.71 +33.79% | 7.35% | €9.36 | €7.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.31 | €9.04 +23.61% | 2.91% | €9.34 | €8.67 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.19 | €8.84 +22.99% | 3.83% | €9.21 | €8.38 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.58 | €9.22 +21.76% | 3.53% | €9.64 | €8.77 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €8.09 | €9.05 +11.83% | 3.53% | €9.46 | €8.60 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.08 | €8.28 +16.97% | 5.40% | €8.86 | €7.76 | €3.92 | 5 |
| Apr ’25 | €6.40 | €8.24 +28.81% | 4.07% | €8.63 | €7.86 | €3.56 | 5 |
| Mar ’25 | €6.76 | €8.25 +21.97% | 3.75% | €8.77 | €7.89 | €3.98 | 5 |
| Feb ’25 | €6.80 | €8.07 +18.77% | 2.35% | €8.37 | €7.84 | €4.70 | 5 |
| Jan ’25 | €6.02 | €7.99 +32.76% | 7.00% | €9.01 | €7.21 | €4.98 | 6 |
| Dec ’24 | €5.76 | €7.99 +38.87% | 7.00% | €9.01 | €7.21 | €5.42 | 6 |
| Nov ’24 | €6.17 | €7.64 +23.98% | 10.32% | €8.88 | €6.26 | €5.04 | 6 |
| Oct ’24 | €5.92 | €7.51 +26.91% | 9.33% | €8.26 | €6.43 | €6.51 | 5 |
| Sep ’24 | €5.28 | €7.51 +42.43% | 9.33% | €8.26 | €6.43 | €7.31 | 5 |
| Aug ’24 | €4.79 | €7.69 +60.61% | 9.46% | €8.48 | €6.60 | €7.19 | 6 |
| Jul ’24 | €4.40 | €7.51 +70.64% | 6.69% | €8.09 | €6.56 | €7.58 | 6 |
| Jun ’24 | €4.36 | €7.44 +70.55% | 7.18% | €8.05 | €6.52 | €8.09 | 5 |
| May ’24 | €4.79 | €7.18 +49.87% | 3.17% | €7.48 | €6.88 | €7.08 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 21:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hafnia Limited è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Gregory Lewis | BTIG |
| Hans Rettedal Christiansen | Danske Bank |