Hafnia Limited

DB:RE0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Hafnia Valutazione

RE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RE0 ( €4.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RE0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RE0?

Metrica chiave: Poiché RE0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RE0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RE0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RE0 su PE?
Rapporto PE3.5x
GuadagniUS$802.14m
Cap. di mercatoUS$2.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RE0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RE0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
30.2x25.7%€500.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
RE0 Hafnia
3.5x-20.3%€31.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RE0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RE0 3.5xMedia del settore 8.1xNo. of Companies20PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RE0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RE0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.5x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RE0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.85
€8.27
+70.4%
7.2%€9.17€7.35n/a5
Nov ’25€5.04
€8.35
+65.7%
7.2%€9.27€7.43n/a5
Oct ’25€6.51
€8.71
+33.8%
7.3%€9.36€7.50n/a5
Sep ’25€7.31
€9.04
+23.6%
2.9%€9.34€8.67n/a5
Aug ’25€7.19
€8.84
+23.0%
3.8%€9.21€8.38n/a5
Jul ’25€7.58
€9.22
+21.8%
3.5%€9.64€8.77n/a5
Jun ’25€8.09
€9.05
+11.8%
3.5%€9.46€8.60n/a5
May ’25€7.08
€8.28
+17.0%
5.4%€8.86€7.76n/a5
Apr ’25€6.40
€8.24
+28.8%
4.1%€8.63€7.86n/a5
Mar ’25€6.76
€8.25
+22.0%
3.7%€8.77€7.89n/a5
Feb ’25€6.80
€8.07
+18.8%
2.4%€8.37€7.84n/a5
Jan ’25€6.02
€7.99
+32.8%
7.0%€9.01€7.21n/a6
Dec ’24€5.76
€7.99
+38.9%
7.0%€9.01€7.21n/a6
Nov ’24€6.17
€7.64
+24.0%
10.3%€8.88€6.26€5.046
Oct ’24€5.92
€7.51
+26.9%
9.3%€8.26€6.43€6.515
Sep ’24€5.28
€7.51
+42.4%
9.3%€8.26€6.43€7.315
Aug ’24€4.79
€7.69
+60.6%
9.5%€8.48€6.60€7.196
Jul ’24€4.40
€7.51
+70.6%
6.7%€8.09€6.56€7.586
Jun ’24€4.36
€7.44
+70.5%
7.2%€8.05€6.52€8.095
May ’24€4.79
€7.18
+49.9%
3.2%€7.48€6.88€7.085
Apr ’24€5.15
€7.22
+40.2%
2.5%€7.52€7.08€6.405
Mar ’24€5.60
€7.24
+29.4%
5.1%€7.68€6.59€6.765
Feb ’24€4.83
€7.08
+46.8%
6.8%€7.68€6.48€6.804
Jan ’24€4.68
€7.28
+55.8%
6.8%€7.90€6.67€6.024
Dec ’23€5.17
€7.55
+46.0%
5.3%€7.96€7.01€5.763
Nov ’23€5.37
€7.35
+36.8%
7.5%€8.12€6.87€6.173

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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